TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 5, 2018

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-016

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）和相关格式指引的规定，将公司2017 年度募集资金存放与使用情 况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 476 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,578.70 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人 民币 13.95 元，募集资金总额为人民币 22,022.87 万元，根据有关规定扣除发行费 用含税人民币 3,025.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 18,997.87 万元。该募 集资金已于 2017 年 4 月 27 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）会验字[2017]3623 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 4 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,854.54 万元，募 集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,854.54 万元；（2）直接投入募集资金项目 890.39 万元。2017 年度公司累计使用 募集资金 2,744.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,252.94 万元，募集资金专用账户利息收入 34.33 万元，期末用于购置理财产品 15,000.00 万元，募集资金理财收益 261.11 万元，支付银行手续费 0.15 万元，（3）截止 2017

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年 12 月 31 日尚有 23.63 万元发行费用尚未置换。募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 1,571.86 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储及使用管 理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 5 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行（以下简称“兴 业银行角美支行”）、中国建设银行股份有限公司漳州角美支行（以下简称“建 行角美支行”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别签署了 《募集资金三方监管协议》，在兴业银行角美支行开设募集资金专项账户（账号： 162030100188288888 ）、建行角美支行开设募集资金专项账户（账号： 35050166829009888888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司漳州角美支行	162030100188288888	714.31
中国建设银行股份有限公司漳州角美支行	35050166829009888888	857.55
合 计		1,571.86

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三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,744.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2018 年3 月5 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			18,997.87			本年度投入募集 资金总额	2,744.93
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集 资金总额	2,744.93
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.商业照明产业基地建 设项目	否	16,100.20	16,100.20	2,682.78	2,682.78	16.66	—	—	—	否
2.设计研发中心建设项 目	否	2,897.67	2,897.67	62.15	62.15	2.14	—	—	—	否
承诺投资项目小计		18,997.87	18,997.87	2,744.93	2,744.93	14.45
超募资金投向
超募资金投向小计		—	—	—	—	—		—	—
合计		18,997.87	18,997.87	2,744.93	2,744.93	14.45
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用

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（分具体项目）
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至2017年4月27日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54万元。2017年5月25日、6月23日，经公司2017年5 月17 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集 资金置换了先期投入的自筹资金1,854.54万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	根据公司2017年5月24日第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理， 包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议 通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。截止2017年12月31日公司已使用15,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

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