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TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 27, 2020
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Interim / Quarterly Report
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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太龙（福建）商业照明股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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1
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 彭怀军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 57,481,707.92 | 96,469,037.67 |
-40.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,752,977.58 | 6,605,726.30 |
-171.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -5,075,131.94 | 5,469,329.81 |
-192.79% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,696,124.20 | -5,685,161.69 |
-140.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.06 |
-166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.06 |
-166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.91% | 1.29% |
-2.20% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 797,924,548.93 | 834,275,016.81 |
-4.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 521,789,830.71 | 526,542,808.28 |
-0.90% |
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 75,968.74 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 296,714.87 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,413.69 | |
| 减：所得税影响额 | 57,314.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,628.34 | |
| 合计 | 322,154.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 6,113 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 庄占龙 | 境内自然人 | 30.78% | 33,048,000 |
33,048,000 |
质押 |
11,350,000 |
| 黄国荣 | 境内自然人 | 12.19% | 13,081,500 |
9,811,125 |
质押 |
2,000,000 |
| 苏芳 | 境内自然人 | 12.19% | 13,081,500 |
9,811,125 |
质押 |
7,000,000 |
| 向潜 | 境内自然人 | 7.21% | 7,739,000 |
5,804,250 |
||
| 伍文彬 | 境内自然人 | 3.32% | 3,560,615 |
0 |
||
| 华宝信托有限责 任公司－华宝－ 泰隆1号证券投 资信托计划 |
其他 | 3.11% | 3,340,693 |
0 |
||
| #徐玥 | 境内自然人 | 3.07% | 3,297,900 |
0 |
||
| 兰小华 | 境内自然人 | 1.43% | 1,530,000 |
1,147,500 |
质押 |
1,200,000 |
| 太龙（福建）商 业照明股份有限 公司回购专用证 券账户 |
其他 | 1.24% | 1,327,100 |
0 |
||
| 孙洁晓 | 境内自然人 | 1.00% | 1,072,000 |
0 |
冻结 |
1,072,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 伍文彬 | 3,560,615 | 人民币普通股 |
3,560,615 | |||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－ 泰隆1号证券投资信托计划 |
3,340,693 | |||||
人民币普通股 |
3,340,693 | |||||
| #徐玥 | 3,297,900 | 人民币普通股 |
3,297,900 |
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4
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 黄国荣 | 3,270,375 | 人民币普通股 |
3,270,375 |
|---|---|---|---|
| 苏芳 | 3,270,375 | 人民币普通股 |
3,270,375 |
| 向潜 | 1,934,750 | 人民币普通股 |
1,934,750 |
| 太龙（福建）商业照明股份有限公 司回购专用证券账户 |
1,327,100 | ||
人民币普通股 |
1,327,100 | ||
| 孙洁晓 | 1,072,000 | 人民币普通股 |
1,072,000 |
| 上海乾霨投资合伙企业（有限合 伙） |
1,027,605 | ||
人民币普通股 |
1,027,605 | ||
| 庄跃龙 | 489,800 | 人民币普通股 |
489,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 孙洁晓先生持有上海乾霨投资合伙企业（有限合伙）7.81%的股权，除此之外公司未知 | ||
| 说明 | 前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 公司股东徐玥通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,297,900 | ||
| 东情况说明（如有） | 股，实际合计持有3,297,900股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3 、限售股份变动情况
□适用√不适用
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 36,376,964.38 | 92.43% | 主要系本季度购买银行理财增加所致； |
| 应收款项融资 | 2,571,289.00 | 8,546,441.00 | -69.91% | 主要系部分应收票据到期解付收回以及背书转 出所致； |
| 预付款项 | 10,023,082.40 | 5,125,492.76 | 95.55% | 主要系子公司预付货款增加所致； |
| 其他应收款 | 4,883,537.09 | 3,555,525.58 | 37.35% | 主要系公司备用金借款增加所致； |
| 其他非流动资产 | 3,199,251.12 | 1,951,768.74 | 63.92% | 主要系本季度支付工程公司预付款项增加所致； |
| 应付账款 | 49,080,595.62 | 83,598,958.44 | -41.29% | 主要系偿还到期货款及第一季度采购减少所致； |
| 应付职工薪酬 | 7,568,857.36 | 15,793,429.62 | -52.08% | 主要系2019年底计提奖金，年初发放所致； |
| 应交税费 | 1,644,704.09 | 6,187,624.98 | -73.42% | 主要系增值税、所得税减少所致。 |
| 利润表项目 | 期初到报告期末 发生额 |
上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,481,707.92 | 96,469,037.67 | -40.41% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，下游客户 推迟复工复产，公司订货减少所致； |
| 营业成本 | 39,315,715.92 | 65,446,658.78 | -39.93% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，下游客户 推迟复工复产，公司订货减少所致； |
| 财务费用 | 169,622.31 | 505,202.48 | -66.42% | 主要系美元汇率变动影响所致； |
| 其他收益 | 75,968.74 | 497,000.00 | -84.71% | 主要系政府补助减少所致； |
| 投资收益 | 296,714.87 | 840,294.64 | -64.69% | 主要系银行理财收益减少所致； |
| 营业外收入 | 179,830.42 | 102.29 | 175704.50% | 主要系收到省级节能淘汰专项资金所致； |
| 营业外支出 | 170,416.73 | 615.24 | 27599.23% | 主要系捐赠漳州台商投资区医院防护服支出所 致； |
| 所得税费用 | -111,755.01 | 1,524,622.76 | -107.33% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，亏损所 致； |
| 归属于母公司所有者 的净利润 |
-4,752,977.58 | 6,605,726.30 | -171.95% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，亏损所 致； |
| 少数股东损益 | -823,652.49 | 180,692.07 | -555.83% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，子公司亏 损所致。 |
| 现金流量表项目 | 期初到报告期末 发生额 |
上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
1,357,179.40 | 2,370,924.72 | -42.76% | 主要系收到政府的奖励及补贴减少所致； |
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
63,425,087.76 | 92,208,674.54 | -31.22% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，公司付款 减少所致； |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-13,696,124.20 | -5,685,161.69 | 140.91% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，收款减少 所致； |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 |
20,000.00 | 3,500.00 | 471.43% | 主要系处理物流运输车辆收入增加所致； |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 |
10,704,359.58 | 16,827,305.14 | -36.39% | 主要系本季度受新冠肺炎疫情的影响，固定资产 投资减少所致； |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
1,411,773.93 | 851,774.98 | 65.74% | 主要系借款利息支出增加所致； |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
7,588,226.07 | -505,793.58 | -1600.26% | 主要系本季度取得借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
305,617.44 | -316,996.60 | -196.41% | 主要系外汇汇率变动所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及上下游企业复工时间普遍延迟， 物流及人员流动也受限，公司各业务板块订单需求减少，部分订单延后，导致公司第一季度经营业绩较上年同期出现一定幅 度下降。随着国内疫情得到控制，市场逐步恢复，随着国内疫情得到控制，公司将在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下， 紧紧围绕年度经营计划，扎实推进相关工作。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
报告期内，公司围绕年度经营计划，积极发挥公司优势，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展，公 司的研发、销售、市场开拓、管理，均得到有序推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用
1、新冠病毒肺炎疫情影响风险
随着国际新冠疫情的扩散，导致全球经济社会秩序陷于停滞，进而对全球经济情况产生巨大冲击。受国内外经济环境 和新冠疫情的叠加影响，公司的盈利能力同样面临较大压力。
针对以上风险，公司将在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营计划，扎实推进相关工作。公司将 积极采取一切尽可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。
2、募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险
公司公开发行股票，募集资金投资项目部分建成后，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折 旧及摊销费用。由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间，如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高 毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
针对以上风险，公司将加快产业布局，尽快消化新增产能。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，未来随着公司生 产经营规模扩大，上述费用对公司净利润的影响将逐渐弱化。
3、公司快速扩张引致的管理风险
公司自上市以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代 企业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但公司资产规模、业务规 模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化，报告期末，公司有10家全资和 控股子公司，如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足公司发 展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。
针对以上风险，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，提出员工持股计划、股权激励等激励机制， 增强员工主人翁精神，提高管理效率，同时按照相关法律法规及公司章程，优化内部控制制度，完善内部控制管理流程，降 低控制风险。
4、客户和行业集中风险
作为商业照明系统综合服务的倡导者，公司为客户提供包括照明设计、开发制造、系统综合服务为一体的商业照明整 体解决方案，产品定位于中高端市场；主要客户为阿迪达斯、绫致时装、利郎、安踏等知名品牌服饰商。
2017年度、2018年度和2019年度，公司对前十大客户的销售收入占比分别为50.42%、44.68%和58.60%，虽然长期稳定 的合作关系有利于公司销售增长的稳定性和连续性，但如果公司与主要客户合作关系发生变化，或客户自身经营发生重大不 利变化，将对公司生产经营和业务发展带来不利影响。公司商业照明整体解决方案可以广泛应用于品牌服饰、家居家纺、商 超、餐饮等连锁销售领域的实体门店。虽然实体门店在品牌建设、消费体验、衣着试穿上有着不可替代的作用，但随着互联 网的普及和电子商务的发展，近年来网络销售规模增长迅速。公司目前的营业收入仍集中于品牌服饰领域，若品牌服饰行业 的发展前景或品牌服饰行业的经营模式出现重大变化，则将对公司主营业务产生不利影响。
针对以上风险，公司在服务老客户的同时，大力发展新客户，尤其是开发新的行业领先品牌客户，以及开拓其他行业 的客户，扩大客户群体。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 18,997.87 | 18,997.87 | 18,997.87 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
712.36 | 712.36 | 712.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
12,867.17 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.商业照明产业基地 | 16,100. |
11,381. |
1,045.3 |
||||||||
| 否 | 16,100.2 | 706.71 |
70.69% |
-7.22 | 否 |
否 | |||||
| 建设项目 | 2 |
31 |
5 |
||||||||
| 2.设计研发中心建设 | 2,897.6 |
1,485.8 |
|||||||||
| 否 | 2,897.67 | 5.65 |
51.28% |
否 | 否 | ||||||
| 项目 | 7 |
6 |
|||||||||
18,997. |
12,867. |
1,045.3 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,997.87 | 712.36 |
-- |
-- | -7.22 | -- |
-- | |||
87 |
17 |
5 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
| 无 | |||||||||||
18,997. |
12,867. |
1,045.3 |
|||||||||
| 合计 | -- | 18,997.87 | 712.36 |
-- |
-- | -7.22 | -- |
-- | |||
87 |
17 |
5 |
|||||||||
| 1、公司募集资金净额18,997.87万元小于募集资金投资项目的总投资额30,400.06万元，因此公司向 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | 银行取得了专项贷款用于投资募集资金投资项目，截至2020年3月31日止，公司已累计使用贷款金 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 额12,162.18万元用于上述项目，且上述项目尚未完工，因此募集资金投资进度低于预期。 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | 2、商业照明产业基地建设项目由于部分尚未达到预定可使用状态，且客户开拓需要一定时间，产能 | ||||||||||
| 尚处于逐步释放阶段，因此效益低于预期效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 |
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太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 适用 | |
|---|---|
| 以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 根据公司2019年2月11日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项 目的实施地点。 |
|
| 实施地点变更情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 | 截至2017年4月27日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54万元。2017年5月 25日、6月23日，经公司2017年5月17日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置 换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹 资金1,854.54万元。 |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 适用 | |
| 项目实施出现募集 | 根据公司2020年3月19日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年3月31日，公司已使用7,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 截至2020年03月31日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币7,478.8万元（含利息净收入和理财 |
| 金用途及去向 | 收益），其中闲置募集资金进行现金管理金额7,000.00万元，募集资金专户存储余额为478.80万元。 |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
√适用□不适用
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，对公司正常的产出造成了一定影响，虽然中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情 日趋严峻。总体而言，疫情形势发展的不确定性，仍对公司 2020 年上半年业绩影响存在不确定性。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：太龙（福建）商业照明股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,221,366.95 | 210,434,586.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 36,376,964.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,825,876.43 | 5,612,849.51 |
| 应收账款 | 123,832,615.78 | 151,301,590.07 |
| 应收款项融资 | 2,571,289.00 | 8,546,441.00 |
| 预付款项 | 10,023,082.40 | 5,125,492.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,883,537.09 | 3,555,525.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,622,272.55 | 114,725,493.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,715,197.87 | 4,600,456.02 |
| 流动资产合计 | 499,695,238.07 | 540,279,398.92 |
| 非流动资产： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,943,516.27 | 20,214,964.25 |
| 固定资产 | 142,358,141.73 | 145,307,455.53 |
| 在建工程 | 104,126,431.27 | 97,667,856.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,754,065.92 | 19,890,172.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 942,140.25 | 942,140.25 |
| 长期待摊费用 | 4,142,373.33 | 4,369,624.34 |
| 递延所得税资产 | 3,763,390.97 | 3,651,635.96 |
| 其他非流动资产 | 3,199,251.12 | 1,951,768.74 |
| 非流动资产合计 | 298,229,310.86 | 293,995,617.89 |
| 资产总计 | 797,924,548.93 | 834,275,016.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,400,000.00 | 44,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,937,997.86 | 30,676,000.00 |
| 应付账款 | 49,080,595.62 | 83,598,958.44 |
| 预收款项 | 6,866,779.49 | |
| 合同负债 | 7,733,857.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 7,568,857.36 | 15,793,429.62 |
| 应交税费 | 1,644,704.09 | 6,187,624.98 |
| 其他应付款 | 1,949,318.86 | 1,541,046.19 |
| 其中：应付利息 | 126,738.06 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 193,315,331.06 | 224,063,838.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,279,963.48 | 1,270,296.92 |
| 递延收益 | 2,665,000.00 | 2,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,803,817.94 | 1,803,817.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,248,781.42 | 63,274,114.86 |
| 负债合计 | 256,564,112.48 | 287,337,953.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,902,508.46 | 168,902,508.46 |
| 减：库存股 | 20,196,067.52 | 20,196,067.52 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,971,495.93 | 28,971,495.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,760,293.84 | 241,513,271.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 521,789,830.71 | 526,542,808.28 |
| 少数股东权益 | 19,570,605.74 | 20,394,254.95 |
| 所有者权益合计 | 541,360,436.45 | 546,937,063.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 797,924,548.93 | 834,275,016.81 |
法定代表人：庄占龙主管会计工作负责人：杜艳丽会计机构负责人：彭怀军
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,901,909.18 | 179,349,130.10 |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 36,376,964.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 631,525.00 | |
| 应收账款 | 102,059,658.03 | 117,212,900.06 |
| 应收款项融资 | 2,571,289.00 | 8,048,941.00 |
| 预付款项 | 4,243,703.94 | 3,459,323.02 |
| 其他应收款 | 15,763,586.66 | 11,708,247.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 86,081,691.03 | 86,015,128.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,678,452.20 | 3,237,122.70 |
| 流动资产合计 | 425,300,290.04 | 446,039,282.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 57,338,385.68 | 57,338,385.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,097,179.65 | 21,519,771.90 |
| 固定资产 | 128,250,958.58 | 130,811,224.80 |
| 在建工程 | 104,126,431.27 | 97,667,856.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,754,065.92 | 19,890,172.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,381,235.22 | 3,559,486.01 |
| 递延所得税资产 | 3,398,881.37 | 3,312,163.82 |
| 其他非流动资产 | 3,199,251.12 | 1,666,768.74 |
| 非流动资产合计 | 340,546,388.81 | 335,765,829.77 |
| 资产总计 | 765,846,678.85 | 781,805,111.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,400,000.00 | 44,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,937,997.86 | 30,676,000.00 |
| 应付账款 | 32,373,000.00 | 65,936,259.33 |
| 预收款项 | 2,822,042.66 | |
| 合同负债 | 3,850,417.44 | |
| 应付职工薪酬 | 5,655,031.43 | 11,504,684.98 |
| 应交税费 | 1,321,340.58 | 4,604,437.92 |
| 其他应付款 | 15,220,222.52 | 4,374,654.54 |
| 其中：应付利息 | 126,738.06 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
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16
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 183,758,009.83 | 199,318,079.43 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 635,698.39 | 642,836.39 |
| 递延收益 | 2,665,000.00 | 2,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,803,817.94 | 1,803,817.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,604,516.33 | 62,646,654.33 |
| 负债合计 | 246,362,526.16 | 261,964,733.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 171,639,078.47 | 171,639,078.47 |
| 减：库存股 | 20,196,067.52 | 20,196,067.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,971,495.93 | 28,971,495.93 |
| 未分配利润 | 231,718,045.81 | 232,074,271.32 |
| 所有者权益合计 | 519,484,152.69 | 519,840,378.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 765,846,678.85 | 781,805,111.96 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 57,481,707.92 | 96,469,037.67 |
| 其中：营业收入 | 57,481,707.92 | 96,469,037.67 |
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17
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,665,455.33 | 91,043,224.53 |
| 其中：营业成本 | 39,315,715.92 | 65,446,658.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 598,917.99 | 770,128.01 |
| 销售费用 | 9,346,183.80 | 9,981,321.45 |
| 管理费用 | 7,465,199.25 | 8,200,315.73 |
| 研发费用 | 6,769,816.06 | 6,139,598.08 |
| 财务费用 | 169,622.31 | 505,202.48 |
| 其中：利息费用 | 710,970.20 | 289,616.38 |
| 利息收入 | 294,318.93 | 171,669.90 |
| 加：其他收益 | 75,968.74 | 497,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 296,714.87 | 840,294.64 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 113,268.31 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,548,446.30 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
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18
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,697,795.49 | 8,311,554.08 |
| 加：营业外收入 | 179,830.42 | 102.29 |
| 减：营业外支出 | 170,416.73 | 615.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,688,381.80 | 8,311,041.13 |
| 减：所得税费用 | -111,755.01 | 1,524,622.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,576,626.79 | 6,786,418.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -5,576,626.79 | 6,786,418.37 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,752,977.58 | 6,605,726.30 |
| 2.少数股东损益 | -823,649.21 | 180,692.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,576,626.79 | 6,786,418.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -4,752,977.58 | 6,605,726.30 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -823,649.21 | 180,692.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：庄占龙主管会计工作负责人：杜艳丽会计机构负责人：彭怀军
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 48,456,082.97 | 76,254,902.65 |
| 减：营业成本 | 34,492,781.91 | 52,131,974.50 |
| 税金及附加 | 533,958.76 | 678,031.10 |
| 销售费用 | 6,481,122.61 | 7,322,588.06 |
| 管理费用 | 3,973,951.35 | 4,988,280.84 |
| 研发费用 | 3,626,845.51 | 3,988,021.76 |
| 财务费用 | 265,772.69 | 506,578.44 |
| 其中：利息费用 | 710,315.60 | 289,274.98 |
| 利息收入 | 268,829.03 | 169,254.33 |
| 加：其他收益 | 75,936.11 | 497,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 296,714.87 | 840,294.64 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 101,072.55 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 871,795.10 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -444,626.33 | 8,848,517.69 |
| 加：营业外收入 | 172,100.00 | 0.12 |
| 减：营业外支出 | 170,416.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -442,943.06 | 8,848,517.81 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -86,717.55 | 1,327,277.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -356,225.51 | 7,521,240.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -356,225.51 | 7,521,240.14 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -356,225.51 | 7,521,240.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,549,041.63 | 128,347,220.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 275,005.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,357,179.40 | 2,370,924.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,906,221.03 | 130,993,150.95 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,425,087.76 | 92,208,674.54 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 26,717,613.45 | 26,148,029.16 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,080,992.49 | 6,916,316.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,378,651.53 | 11,405,292.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,602,345.23 | 136,678,312.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,696,124.20 | -5,685,161.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 121,841,300.00 | 140,252,246.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 722,424.55 | 638,465.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 20,000.00 | 3,500.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,380.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,583,724.55 | 140,896,592.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,704,359.58 | 16,827,305.14 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 155,795,700.00 | 163,416,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,500,059.58 | 180,243,505.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,916,335.03 | -39,346,912.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 300,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,981.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 345,981.40 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,411,773.93 | 851,774.98 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,411,773.93 | 851,774.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,588,226.07 | -505,793.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 305,617.44 | -316,996.60 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,718,615.72 | -45,854,864.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,127,214.96 | 114,901,798.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,408,599.24 | 69,046,934.35 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,097,925.67 | 111,083,864.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,051,074.12 | 1,351,729.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,148,999.79 | 112,435,594.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,565,854.27 | 75,936,335.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 18,788,352.85 | 20,348,814.51 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,766,559.44 | 4,298,518.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,876,776.21 | 14,167,514.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,997,542.77 | 114,751,182.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -848,542.98 | -2,315,588.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 121,841,300.00 | 140,252,246.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 714,100.01 | 638,465.75 |
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24
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 3,500.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,555,400.01 | 140,894,212.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,691,361.58 | 15,682,533.45 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 155,795,700.00 | 171,416,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,487,061.58 | 187,098,733.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,931,661.57 | -46,204,521.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 45,981.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 45,981.40 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,411,773.93 | 851,774.98 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,411,773.93 | 851,774.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,588,226.07 | -805,793.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 239,361.47 | -311,391.50 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,952,617.01 | -49,637,294.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,041,758.48 | 95,210,943.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,089,141.47 | 45,573,648.68 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 210,434,586.58 | 210,434,586.58 |
|
| 交易性金融资产 | 36,376,964.38 | 36,376,964.38 |
|
| 应收票据 | 5,612,849.51 | 5,612,849.51 |
|
| 应收账款 | 151,301,590.07 | 151,301,590.07 |
|
| 应收款项融资 | 8,546,441.00 | 8,546,441.00 |
|
| 预付款项 | 5,125,492.76 | 5,125,492.76 |
|
| 其他应收款 | 3,555,525.58 | 3,555,525.58 |
|
| 存货 | 114,725,493.02 | 114,725,493.02 |
|
| 其他流动资产 | 4,600,456.02 | 4,600,456.02 |
|
| 流动资产合计 | 540,279,398.92 | 540,279,398.92 |
|
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 20,214,964.25 | 20,214,964.25 |
|
| 固定资产 | 145,307,455.53 | 145,307,455.53 |
|
| 在建工程 | 97,667,856.40 | 97,667,856.40 |
|
| 无形资产 | 19,890,172.42 | 19,890,172.42 |
|
| 商誉 | 942,140.25 | 942,140.25 |
|
| 长期待摊费用 | 4,369,624.34 | 4,369,624.34 |
|
| 递延所得税资产 | 3,651,635.96 | 3,651,635.96 |
|
| 其他非流动资产 | 1,951,768.74 | 1,951,768.74 |
|
| 非流动资产合计 | 293,995,617.89 | 293,995,617.89 |
|
| 资产总计 | 834,275,016.81 | 834,275,016.81 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 44,400,000.00 | 44,400,000.00 |
|
| 应付票据 | 30,676,000.00 | 30,676,000.00 |
|
| 应付账款 | 83,598,958.44 | 83,598,958.44 |
|
| 预收款项 | 6,866,779.49 | -6,866,779.49 | |
| 合同负债 | 6,866,779.49 | 6,866,779.49 |
|
| 应付职工薪酬 | 15,793,429.62 | 15,793,429.62 |
|
| 应交税费 | 6,187,624.98 | 6,187,624.98 |
|
| 其他应付款 | 1,541,046.19 | 1,541,046.19 |
|
| 其中：应付利息 | 126,738.06 | 126,738.06 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 一年内到期的非流动 | |||
|---|---|---|---|
| 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 224,063,838.72 | 224,063,838.72 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 |
|
| 预计负债 | 1,270,296.92 | 1,270,296.92 |
|
| 递延收益 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 1,803,817.94 | 1,803,817.94 |
|
| 非流动负债合计 | 63,274,114.86 | 63,274,114.86 |
|
| 负债合计 | 287,337,953.58 | 287,337,953.58 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
|
| 资本公积 | 168,902,508.46 | 168,902,508.46 |
|
| 减：库存股 | 20,196,067.52 | 20,196,067.52 |
|
| 盈余公积 | 28,971,495.93 | 28,971,495.93 |
|
| 未分配利润 | 241,513,271.41 | 241,513,271.41 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 526,542,808.28 | 526,542,808.28 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 20,394,254.95 | 20,394,254.95 |
|
| 所有者权益合计 | 546,937,063.23 | 546,937,063.23 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 834,275,016.81 | 834,275,016.81 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起施行新收入准则。
根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 179,349,130.10 | 179,349,130.10 |
|
| 交易性金融资产 | 36,376,964.38 | 36,376,964.38 |
|
| 应收票据 | 631,525.00 | 631,525.00 |
|
| 应收账款 | 117,212,900.06 | 117,212,900.06 |
|
| 应收款项融资 | 8,048,941.00 | 8,048,941.00 |
|
| 预付款项 | 3,459,323.02 | 3,459,323.02 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他应收款 | 11,708,247.35 | 11,708,247.35 |
|
|---|---|---|---|
| 存货 | 86,015,128.58 | 86,015,128.58 |
|
| 其他流动资产 | 3,237,122.70 | 3,237,122.70 |
|
| 流动资产合计 | 446,039,282.19 | 446,039,282.19 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 57,338,385.68 | 57,338,385.68 |
|
| 投资性房地产 | 21,519,771.90 | 21,519,771.90 |
|
| 固定资产 | 130,811,224.80 | 130,811,224.80 |
|
| 在建工程 | 97,667,856.40 | 97,667,856.40 |
|
| 无形资产 | 19,890,172.42 | 19,890,172.42 |
|
| 长期待摊费用 | 3,559,486.01 | 3,559,486.01 |
|
| 递延所得税资产 | 3,312,163.82 | 3,312,163.82 |
|
| 其他非流动资产 | 1,666,768.74 | 1,666,768.74 |
|
| 非流动资产合计 | 335,765,829.77 | 335,765,829.77 |
|
| 资产总计 | 781,805,111.96 | 781,805,111.96 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 44,400,000.00 | 44,400,000.00 |
|
| 应付票据 | 30,676,000.00 | 30,676,000.00 |
|
| 应付账款 | 65,936,259.33 | 65,936,259.33 |
|
| 预收款项 | 2,822,042.66 | -2,822,042.66 | |
| 合同负债 | 2,822,042.66 | 2,822,042.66 |
|
| 应付职工薪酬 | 11,504,684.98 | 11,504,684.98 |
|
| 应交税费 | 4,604,437.92 | 4,604,437.92 |
|
| 其他应付款 | 4,374,654.54 | 4,374,654.54 |
|
| 其中：应付利息 | 126,738.06 | 126,738.06 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 199,318,079.43 | 199,318,079.43 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 |
|
| 预计负债 | 642,836.39 | 642,836.39 |
|
| 递延收益 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 1,803,817.94 | 1,803,817.94 |
|
| 非流动负债合计 | 62,646,654.33 | 62,646,654.33 |
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28
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 负债合计 | 261,964,733.76 | 261,964,733.76 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
|
| 资本公积 | 171,639,078.47 | 171,639,078.47 |
|
| 减：库存股 | 20,196,067.52 | 20,196,067.52 |
|
| 盈余公积 | 28,971,495.93 | 28,971,495.93 |
|
| 未分配利润 | 232,074,271.32 | 232,074,271.32 |
|
| 所有者权益合计 | 519,840,378.20 | 519,840,378.20 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 781,805,111.96 | 781,805,111.96 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起施行新收入准则。
根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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