TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-023

太龙电子股份有限公司

关于2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月24 日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过《关于2023 年 度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保的情况概述

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2023 年度公司计划为四 家全资子公司提供担保额度总计不超过112,252.80 万元人民币（包含前期已审 批，尚在履行的担保额度，其中为太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司提供 的担保额度为4,000 万元人民币；为太龙（福建）光电有限公司提供的担保额度 为4,000 万元人民币；为博思达科技（香港）有限公司提供的担保额度为8,000.00 万美元；为全芯科微电子科技（深圳）有限公司提供的担保额度为6,000.00 万 元人民币）。其中拟向资产负债率70%以上的子公司预计提供担保额度为 16,000.00 万元，向资产负债率70%以下的子公司预计提供担保额度为96,252.80 万美元，上述担保额度可循环使用，有效期自公司2022 年年度股东大会审议通 过之日起至2023 年年度股东大会结束之日止。如单笔担保的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最 终签订的合同约定为准。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、 信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任 担保、抵押担保等方式。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项经董事会审议通过后， 尚须提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担 保 方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至2023 年4 月23日担保余 额（万元）	2023 年度预 计担保额度 （万元）	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否 关联 担保
公 司	太龙（厦门） 照明电器销售 服务有限公司	100%	88.43%	2,000.00	4,000.00	3.60%	否
	太龙（福建） 光电有限公司	100%	110.04%	0.00	4,000.00	3.60%	否
	博思达科技 （香港）有限 公司	100%	39.93%	12,727.11	96,252.80	86.52%	否
	全芯科微电子 科技（深圳） 有限公司	100%	72.03%	510.00	8,000.00	7.19%	否
	合计			15,237.11	112,252.80	100.91%	-

注：公司为博思达科技（香港）有限公司提供的担保额度为14,000.00 万美元，按照 2023 年4 月21 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1 美元对人民币 6.8752 元折算。

三、被担保人基本情况

（一）太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称	太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司
注册资本	2,000.00万人民币
住所	厦门市海沧区坪山南里34号811单元
法定代表人	庄占龙
成立时间	2015年06月11日
经营范围	一般项目：照明器具销售；灯具销售；半导体照明器件销售；照明 器具制造；半导体照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 智能控制系统集成；信息技术咨询服务；机械设备租赁；机械设备 研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；合同能源管理；软 件开发；电气设备销售；广告制作。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司存在的 关联关系	为上市公司的全资子公司

2、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年12 月31 日 （经审计）	2022 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	3,010.61	5,464.01
负债总额	2,496.41	4,831.78
应收账款	999.50	540.61
净资产	514.20	632.23
项目	2021 年年度 （经审计）	2022 年年度 （经审计）
营业收入	4,908.43	6,060.71
营业利润	-55.67	117.94
净利润	-55.67	118.03

经核查，太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司不属于失信被执行人。 （二）太龙（福建）光电有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称	太龙（福建）光电有限公司
注册资本	10,000万人民币
住所	福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区
法定代表人	庄占龙
成立时间	2021年12月15日
经营范围	一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造； 显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业 自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品 销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同 能源管理；广告设计、代理；广告制作；太阳能发电技术服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司存在的 关联关系	为上市公司的全资子公司

2、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年12 月31 日 （经审计）	2022 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	-	2,850.49
负债总额	-	3,136.77
应收账款	-	618.37

净资产	-	-286.28
项目	2021 年年度 （经审计）	2022 年年度 （经审计）
营业收入	-	1,857.13
营业利润	-	-286.28
净利润	-	-286.28

经核查，太龙（福建）光电有限公司不属于失信被执行人。

（三）博思达科技（香港）有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人英文名称	Upstar Technology （HK） Limited
被担保人中文名称	博思达科技（香港）有限公司
注册日期	2010年3月18日
注册号码	1432284
注册地址	香港金钟金钟道89号力保中心1座10楼1003室
主营业务	电子贸易
与上市公司存在的 关联关系	为上市公司的全资境外子公司

2、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年12 月31 日 （经审计）	2022 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	94,333.39	80,224.28
负债总额	56,868.44	32,036.05
应收账款	24,268.28	12,932.98
净资产	37,464.95	48,188.23
项目	2021 年年度 （经审计）	2022 年年度 （经审计）
营业收入	406,566.58	276,040.04
营业利润	13,673.41	8,264.96
净利润	11,394.83	7,014.06

（四）全芯科微电子科技（深圳）有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称	全芯科微电子科技（深圳）有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）

统一社会信用代码	91440300MA5ET1WF66
法定代表人	袁怡
注册资本	650万港元
成立日期	2017年10月19日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)
办公地址	深圳市南山区高新南四道泰邦科技大厦12HI
经营范围	电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相 关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品， 按国家有关规定办理申请后经营）。
与上市公司存在的 关联关系	为上市公司的全资子公司

2、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

	单位：万元
2021 年12 月31 日 （经审计）	2022 年12 月31 日 （经审计）
5,782.64	4,686.98
4,683.16	3,375.98
1,302.89	1,853.66
1,099.48	1,311.00
2021 年年度 （经审计）	2022 年年度 （经审计）
34,269.01	5,016.00
352.52	-8.90
373.81	73.72

四、担保合同的主要内容

本次担保预计部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履 行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将 依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际 担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项主要是为了满足子公司的经营需要，促进其业务的顺利开展， 符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人均为全资子公司，公司对其具有 控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风 险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利 益。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为全资子公司 提供担保，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案 的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，我 们同意该事项并提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经 营需要对子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次提供担 保额度事项董事会履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，我们同意《关于2023 年度担保额度预计的议案》。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司预计自股东大会审议通过之日起12 个月内，提供担保额度不超过 112,252.80 万元，占公司2022 年度经审计净资产的比例为100.91%；截至2023 年4 月23 日，公司及其控股子公司实际担保余额为人民币15,237.11 万元或等 值外币，占公司2022 年度经审计净资产的比例为13.70%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在 涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

九、备查文件

• 1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

• 2、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会 2023 年4 月24 日