TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-085

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的情况概述

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于拟对全资子公司申请银行 授信额度提供担保的议案》，为了保障全资子公司太龙（厦门）照明电器销售服 务有限公司（以下简称“厦门太龙”）生产经营的流动资金供应，便于厦门太龙 日常经营业务的开展，公司拟对厦门太龙提供不超过 4,000 万元的担保额度，主 要用于办理银行授信及日常销售采购合同。超过担保额度部分的，公司为厦门太 龙提供担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。

根据《公司章程》等规章制度的规定。上述担保事项在董事会决策权限范围 内，无须提交股东大会审议。上述信贷业务及担保事项涉及的相关协议均尚未签 署。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司

• 2、注册资本：2,000.00 万人民币

• 3、住所：厦门市海沧区坪山南里34 号811 单元

• 4、法定代表人：庄占龙

• 5、成立时间：2015 年06 月11 日

• 6、经营范围：一般项目：照明器具销售；灯具销售；半导体照明器件销售；

• 照明器具制造；半导体照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；技术服务、

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技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信 息技术咨询服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备 安装服务；合同能源管理；软件开发；电气设备销售；广告制作。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

• 7、与公司的关系：全资子公司

• 8、经核查，太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司不属于失信被执行人；

• 9、最近一年一期主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计）	2020 年6 月30 日 （未审计）
资产总额	12,043,473.62	12,717,334.53
负债总额	13,067,382.76	14,541,192.93
应收账款	1,462,470.34	2,180,216.39
净资产	-1,023,909.14	-1,823,858.4
项目	2019 年度 （经审计）	2020 年1 月-6 月 （未审计）
营业收入	25,842,182.39	4,037,963.69
营业利润	-769,127.38	-822,195.31
净利润	-860,643.48	-799,949.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,313,696.67	637,739.19

三、担保合同的主要内容

• 1、担保方式：连带责任保证；

• 2、担保金额：厦门太龙拟向光大银行厦门分行申请不超过4,000 万元人民

• 币的授信额度；

本次担保协议尚未签署，其具体内容将由厦门太龙与光大银行厦门分行共同 协商确定。

四、董事会意见

本次担保事项主要是为了满足子公司的经营需要，促进其业务的顺利开展， 符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具

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有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保 风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的 利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障厦门太 龙经营融资需求和日常业务开展为厦门太龙提供担保，风险可控，不存在损害公 司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易 所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，公司全 体独立董事同意《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经 营融资需求和日常业务开展对厦门太龙提供担保，风险可控，不存在损害公司利 益的情形。本次公司为厦门太龙提供担保额度事项董事会履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，公司监事会同 意《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到董事会通知发出之日起，除本次拟对外担保外，不存在其他对外担保 事项，亦无逾期担保的情形。公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外 担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

• 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

• 3、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公

• 告》

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特此公告

太龙（福建）商业照明股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 28 日

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