TECNON ELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-062

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，太龙（福建）商 业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]476 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,578.70 万股，发行价 格13.95 元/股，募集资金总额为220,228,650.00 元，扣除发行费用 30,250,000.00 元，募集资金净额为189,978,650.00 元。募集资金已于2017 年 4 月27 日划至公司指定账户，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了“会验字[2017]3623 号”验资报告。

2、2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年6 月30 日，公司报告期募集资金使用金额情况为：

项目	金额（万元）
募集资金净额	18,997.87
减：已累计使用募集资金	13,525.30
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,433.48

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减：闲置募集资金购买理财产品	6,400.00
截至2020 年6 月30 日止募集资金专户余额	506.05

注：未包含待支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定了《公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储。2017 年5 月8 日公司（作为“甲方”）分别与兴业银行股份有限公 司漳州角美支行、中国建设银行股份有限公司漳州角美支行（统称“乙方”）及 保荐机构天风证券股份有限公司（作为“丙方”）签署了《太龙（福建）商业照 明股份有限公司募集资金三方监管协议》。目前该协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存放情况

截至2020 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序 号	户名	募集资金专户开 户行名称	募集资金专项账 户账号	截至2020 年6 月30 日账户金 额(元)	募集资金用途
1	太龙（福建）商 业照明股份有限 公司	兴业银行股份有 限公司漳州角美 支行	16203010018828 8888	3,434,003.63	商业照明产业基 地建设项目
2	太龙（福建）商 业照明股份有限 公司	中国建设银行股 份有限公司漳州 角美支行	35050166829009 888888	1,626,487.70	设计研发中心建 设项目
合计				5,060,491.33

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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变更募集资金投资项目情况表见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在 募集资金管理违规情形。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会 2020 年8 月24 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

编制单位：太龙（福建）商业照明股份有限公司 截止日期： 2020 年 06 月 30 日

单位 ： 万元

			18,997.87	18,997.87	18,997.87		1,370.5	1,370.5	1,370.5	1,370.5
募集资金总额
						报告期投入募集 资金总额
			5,000
报告期内变更用途的募集资金总额
			5,000				13,525.3
累计变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集 资金总额
			26.32%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已								截止报告
							项目达到预	本报告期			项目可行性
承诺投资项目和	变更项	募集资金承	调整后投	本报告期	截至期末累计	截至期末投资进			期末累计	是否达到
							定可使用状	实现的效			是否发生重
超募资金投向	目(含部	诺投资总额	资总额(1)	投入金额	投入金额(2)	度(3)＝(2)/(1)			实现的效	预计效益
							态日期	益			大变化
	分变更)								益
承诺投资项目
商业照明产业基							2021年6月
	否	16,100.2	11,100.2	1,358.02	12,032.62	108.40%		131.78	1,184.35	不适用	否
地建设项目							30日
设计研发中心建							2021年6月
	否	2,897.67	2,897.67	12.48	1,492.68	51.51%		0	0	不适用	否
设项目							30日
承诺投资项目小
	--	18,997.87	13,997.87	1,370.5	13,525.3	--	--	131.78	1,184.35	--	--
计
超募资金投向
无
合计	--	18,997.87	13,997.87	1,370.5	13,525.3	--	--			--	--

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	1、公司募集资金净额18,997.87万元小于募集资金投资项目的总投资额30,400.06万元，因此公司向银行取得了专项贷款用于投资募集
未达到计划进度
	资金投资项目，截至2020年6月30日止，公司已累计使用贷款金额14826.48万元用于上述项目，且上述项目尚未完工，因此募集资
或预计收益的情
	金投资进度低于预期。
况和原因（分具体
	2、商业照明产业基地建设项目由于尚未达到预定可使用状态，且客户开拓需要一定时间，产能尚处于逐步释放阶段，因此效益低于预
项目）
	期效益。
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项
	根据公司2019年2月11日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实
目实施地点变更
	施地点的议案》，同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项目的实施地点。
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
募集资金投资项	截至2017年4月27日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54万元。2017年5月25日、6月23日，经公司2017 年5月17日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议， 以募集资金置换了先期投入的自筹资金1,854.54万元。
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况

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项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
尚未使用的募集	截至2020年6月30日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币6906.05万元（含利息净收入和理财收益），其中闲置募集资金进行
资金用途及去向	现金管理金额6,400.00万元，募集资金专户存储余额为506.05万元。
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：太龙（福建）商业照明股份有限公司 截止日期： 2020 年 06 月 30 日

单位 ： 万元

		变更后项目		截至期末实		项目达到预定
变更后的项	对应的原承		本年度实际		截至期末投资进		本年度实现	是否达到预计	变更后的项目可行性
		拟投入募集		际累计投入		可使用状态日
目	诺项目		投入金额		度（%）(3)=(2)/(1)		的效益	效益	是否发生重大变化
		资金总额（1）		金额(2)		期
	商业照明产 业基地建设 项目	5,000.00	0	0	0%	不适用	0	不适用	否
收购博思达
资产组
合计	--	5,000.00	0	0	--	--	0	--	--
					龙照明拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司、Upkeen Global Investments Limited和 Fast Achieve Ventures Limited的100%股权，从而控制博思达科技（香港）有限公司和芯 星电子（香港）有限公司的100%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购构成上市公 司重大资产重组，本次收购完成后，公司将切入电子元器件分销领域。为提升募集资金 使用效率，降低公司收购博思达及相关公司的资金压力，结合公司发展规划和战略布局 的实际情况，公司仍将继续进行原募投项目的建设，并将尚未使用的5,000.00 万元募集 资金优先用于收购博思达资产组。 上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2020年第一 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-033）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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