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Techno Alpha Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Jul 9, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年７月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第32期第２四半期(自 2021年３月１日 至 2021年５月31日) |
| 【会社名】 | テクノアルファ株式会社 |
| 【英訳名】 | Techno Alpha Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青島 勉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区西五反田二丁目27番４号 明治安田生命五反田ビル |
| 【電話番号】 | (03)3492－7421(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画室長 前田 資之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区西五反田二丁目27番４号 明治安田生命五反田ビル |
| 【電話番号】 | (03)5745－9722 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画室長 前田 資之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03007 30890 テクノアルファ株式会社 Techno Alpha Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-12-01 2021-05-31 Q2 2021-11-30 2019-12-01 2020-05-31 2020-11-30 1 false false false E03007-000 2021-07-09 E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 E03007-000 2019-12-01 2020-11-30 E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 E03007-000 2020-05-31 E03007-000 2020-11-30 E03007-000 2021-05-31 E03007-000 2020-03-01 2020-05-31 E03007-000 2021-03-01 2021-05-31 E03007-000 2021-07-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03007-000 2021-05-31 jpcrp_cor:Row1Member E03007-000 2019-11-30 E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:ElectronicsReportableSegmentsMember E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:ElectronicsReportableSegmentsMember E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:MarineAndEnvironmentalEquipmentsReportableSegmentsMember E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:MarineAndEnvironmentalEquipmentsReportableSegmentsMember E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:SIReportableSegmentsMember E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:SIReportableSegmentsMember E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:ScienceReportableSegmentsMember E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E03007-000:ScienceReportableSegmentsMember E03007-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03007-000 2020-12-01 2021-05-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0420347003306.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第31期
第２四半期
連結累計期間 | 第32期
第２四半期
連結累計期間 | 第31期 |
| 会計期間 | | 自 2019年12月１日
至 2020年５月31日 | 自 2020年12月１日
至 2021年５月31日 | 自 2019年12月１日
至 2020年11月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,200,477 | 1,281,640 | 2,329,608 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | △25,171 | 84,495 | △2,730 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失（△） | (千円) | △20,291 | 54,947 | △5,435 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △22,925 | 64,525 | △10,209 |
| 純資産額 | (千円) | 1,425,441 | 1,458,537 | 1,438,157 |
| 総資産額 | (千円) | 2,039,288 | 2,224,181 | 2,167,309 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △11.49 | 31.12 | △3.08 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 69.9 | 65.6 | 66.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 258,310 | 80,258 | 350,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 754 | △4,415 | 15,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △53,791 | △94,855 | 45,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | （千円） | 544,178 | 731,675 | 750,129 |
| 回次 | 第31期 第２四半期 連結会計期間 |
第32期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年３月１日 至 2020年５月31日 |
自 2021年３月１日 至 2021年５月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 6.60 | 29.16 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間においては、依然として新型コロナウイルスによる先行きの不透明感が継続しております。当社グループにおいては、新型コロナウイルスの影響による営業活動への制約が常態化することを前提とし、オンラインでの営業活動やリモートワークを推進しつつ、主な課題である新たな商材・マーケットの開拓、事業間の連携と開発力の強化およびサイエンス事業の強化に取り組んでおります。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,281,640千円(前年同四半期比6.8％増)、営業利益は58,571千円(前年同四半期は、28,981千円の営業損失)、経常利益は84,495千円(前年同四半期は、25,171千円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は54,947千円(前年同四半期は、20,291千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
① エレクトロニクス事業
当事業においては、新たな商材・マーケットの開拓および当社製装置を含む製造ライン向け装置一式の一括提案・販売の強化に注力しております。当第２四半期連結累計期間においては、比較的大型の装置類および消耗品・部品等の販売の回復が進むとともに、後ろ倒しとなっていた当社製装置を含む製造ライン向け装置案件の検収が進んでおります。
これらの結果、売上高は703,392千円(前年同四半期比15.4％増)、営業利益は83,342千円(前年同四半期は、505千円の営業損失)となりました。
② マリン・環境機器事業
当事業においては、巡視船および測量船向けのダビット等に加え、新たな主力商材として、欧州メーカー製舶用多関節伸縮クレーン等の特殊甲板機器の販売強化に注力しております。これらの舶用機器については、受注から検収までの期間が長く、当第２四半期連結累計期間においては、前連結会計年度以前に受注した舶用機器を予定どおりに販売いたしました。
これらの結果、売上高は105,229千円(前年同四半期比62.7％減)、営業利益は16,153千円(前年同四半期比77.4％減)となりました。
③ ＳＩ事業
当事業においては、ASEAN諸国におけるビジネスの開拓・強化、プログラミング教育ビジネスの強化および前連結会計年度は低調であった国内におけるシステムインテグレーションビジネスの強化に注力しております。当第２四半期連結累計期間においては、前連結会計年度後半から取り組んできた営業体制の再構築などの施策により、国内でのシステムインテグレーションビジネスの強化が徐々に進んでおります。
これらの結果、売上高は362,116千円(前年同四半期比33.0％増)、営業利益は573千円(前年同四半期は、29,740千円の営業損失)となりました。
④ サイエンス事業
当事業においては、特に海外メーカー製イメージング関連機器の販売強化、当社の神奈川エンジニアリングセンターと連携した製品開発の強化および国内メーカー製計測機器の販売強化に注力しております。当第２四半期連結累計期間においては、コロナ禍の影響により海外メーカーのエンジニアが来日できないなどの制約を前提とし、イメージング関連機器の販売強化を進めております。
これらの結果、売上高は110,902千円(前年同四半期比202.0％増)、営業利益は14,876千円(前年同四半期は、12,134千円の営業損失)となりました。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,224,181千円(前連結会計年度末比56,872千円の増加)となりました。これは主に、現金及び預金の減少18,453千円および電子記録債権の減少32,687千円の一方で、受取手形の増加7,402千円、売掛金の増加33,612千円、商品の増加14,192千円および仕掛品の増加59,088千円による流動資産の増加54,225千円、ならびに固定資産の増加2,647千円によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における純資産は1,458,537千円(前連結会計年度末比20,380千円の増加)となりました。これは主に、配当金の支払いの一方で親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことによる利益剰余金の増加10,802千円およびその他の包括利益累計額の増加9,577千円によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、65.6％(前連結会計年度末比0.8ポイント減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、731,675千円(前年同四半期末比187,497千円の増加)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、80,258千円の収入(前連結会計年度は、258,310千円の収入)となりました。これは、主な支出要因として、たな卸資産の増加108,694千円があった一方で、主な収入要因として、税金等調整前四半期純利益84,288千円の計上、減価償却費10,731千円、仕入債務の増加20,510千円、未払消費税等の増加12,666千円、助成金の受取額11,480千円およびその他の収入30,987千円があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,415千円の支出(前連結会計年度は、754千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,240千円によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、94,855千円の支出(前連結会計年度は53,791千円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払による支出44,053千円および短期借入金の減少50,000千円によるものであります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年５月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年７月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,316,000 | 2,316,000 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
(注)１、２ |
| 計 | 2,316,000 | 2,316,000 | ― | ― |
(注) １ 単元株式数は100株であります。
２ 当社の発行済株式は、すべて株主としての権利に制限のない、標準となる株式であります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年３月１日 ～2021年５月31日 |
― | 2,316,000 | ― | 100,210 | ― | 75,210 |
| 2021年５月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％) |
| 青島 勉 | 横浜市神奈川区 | 203,200 | 11.51 |
| 楠目 常男 | 神奈川県鎌倉市 | 117,100 | 6.63 |
| 塩崎 五月 | 東京都目黒区 | 46,500 | 2.63 |
| 中村 泰三 | 横浜市鶴見区 | 44,000 | 2.49 |
| 平 豊 | 群馬県高崎市 | 41,000 | 2.32 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 32,286 | 1.83 |
| 槇田 重夫 | 愛知県豊橋市 | 31,000 | 1.76 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目６番21号 | 28,700 | 1.63 |
| テクノアルファ取引先持株会 | 東京都品川区西五反田二丁目27番４号 | 27,300 | 1.55 |
| 佐藤 公則 | 大分県大分市 | 25,000 | 1.42 |
| 計 | － | 596,086 | 33.76 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年５月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 550,100 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 1,761,800 |
17,618
―
単元未満株式
| 普通株式 | 4,100 |
―
―
発行済株式総数
2,316,000
―
―
総株主の議決権
―
17,618
― ##### ② 【自己株式等】
| 2021年５月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) | |||||
| テクノアルファ株式会社 | 東京都品川区西五反田二丁目27番４号 明治安田生命五反田ビル |
550,100 | － | 550,100 | 23.75 |
| 計 | － | 550,100 | － | 550,100 | 23.75 |
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年３月１日から2021年５月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年12月１日から2021年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年５月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 750,129 | 731,675 | |||||||||
| 受取手形 | 27,844 | 35,247 | |||||||||
| 電子記録債権 | 45,342 | 12,654 | |||||||||
| 売掛金 | 371,691 | 405,303 | |||||||||
| 商品 | 189,870 | 204,063 | |||||||||
| 仕掛品 | 50,035 | 109,123 | |||||||||
| その他 | 197,125 | 188,195 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △84 | △84 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,631,954 | 1,686,179 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 178,859 | 172,767 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 7,083 | 6,482 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,083 | 6,482 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 214,574 | 223,774 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 48,904 | 49,020 | |||||||||
| その他 | 85,932 | 85,956 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 349,411 | 358,751 | |||||||||
| 固定資産合計 | 535,355 | 538,002 | |||||||||
| 資産合計 | 2,167,309 | 2,224,181 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年５月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 201,247 | 221,757 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 200,000 | ※ 150,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,264 | 1,169 | |||||||||
| 未払法人税等 | 781 | 36,258 | |||||||||
| 賞与引当金 | － | 5,313 | |||||||||
| その他 | 103,172 | 122,328 | |||||||||
| 流動負債合計 | 506,465 | 536,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,072 | 1,485 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 50,694 | 53,099 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 63,134 | 67,492 | |||||||||
| 繰延税金負債 | △0 | － | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,359 | 3,363 | |||||||||
| その他 | 3,425 | 3,377 | |||||||||
| 固定負債合計 | 222,685 | 228,818 | |||||||||
| 負債合計 | 729,151 | 765,644 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,210 | 100,210 | |||||||||
| 資本剰余金 | 121,646 | 121,646 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,878,628 | 1,889,430 | |||||||||
| 自己株式 | △657,398 | △657,398 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,443,085 | 1,453,887 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,777 | △1,970 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,151 | 6,620 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △4,928 | 4,649 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,438,157 | 1,458,537 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,167,309 | 2,224,181 |
0104020_honbun_0420347003306.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月１日 至 2021年５月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,200,477 | 1,281,640 | |||||||||
| 売上原価 | 810,224 | 826,668 | |||||||||
| 売上総利益 | 390,252 | 454,971 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 419,234 | ※ 396,400 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △28,981 | 58,571 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3,152 | 2,965 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,977 | 2,928 | |||||||||
| 為替差益 | － | 8,490 | |||||||||
| 助成金収入 | 2,000 | 11,649 | |||||||||
| その他 | 414 | 443 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,544 | 26,476 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 417 | 480 | |||||||||
| 為替差損 | 4,236 | － | |||||||||
| 支払手数料 | 30 | 47 | |||||||||
| その他 | 49 | 23 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,734 | 552 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △25,171 | 84,495 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | － | 207 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 300 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 300 | 207 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △25,471 | 84,288 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,767 | 33,683 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △9,946 | △4,343 | |||||||||
| 法人税等合計 | △5,179 | 29,340 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △20,291 | 54,947 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △20,291 | 54,947 |
0104035_honbun_0420347003306.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月１日 至 2021年５月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △20,291 | 54,947 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,455 | 1,806 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 822 | 7,771 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,633 | 9,577 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △22,925 | 64,525 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △22,925 | 64,525 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
0104050_honbun_0420347003306.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月１日 至 2021年５月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △25,471 | 84,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,078 | 10,731 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,129 | △5,893 | |||||||||
| 助成金収入 | － | △11,480 | |||||||||
| 支払利息 | 417 | 480 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2,278 | △7,119 | |||||||||
| 固定資産除却損 | － | 207 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,245 | 516 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △130,362 | △108,694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,067 | 20,510 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,487 | 5,313 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,977 | 4,357 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,594 | 2,405 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,908 | △2,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43,524 | 12,666 | |||||||||
| その他 | △12,568 | 30,987 | |||||||||
| 小計 | 281,044 | 37,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 5,793 | |||||||||
| 利息の支払額 | △413 | △491 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △28,349 | 26,428 | |||||||||
| 助成金の受取額 | － | 11,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,310 | 80,258 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,506 | △4,240 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,050 | － | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,249 | － | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | － | 152 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △671 | △326 | |||||||||
| その他 | △1,868 | － | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 754 | △4,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,893 | △44,053 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △897 | △801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,791 | △94,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,274 | △18,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338,904 | 750,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 544,178 | ※ 731,675 |
0104100_honbun_0420347003306.htm
【注記事項】
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 当座貸越契約
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年５月31日) |
|||
| 当座貸越極度額 | 1,000,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 千円 | 150,000 | 千円 |
| 差引額 | 800,000 | 千円 | 850,000 | 千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年12月１日 至 2021年５月31日） |
|||
| 広告宣伝費 | 10,531 | 千円 | 12,813 | 千円 |
| 販売促進費 | 1,927 | 千円 | 2,122 | 千円 |
| 発送運賃 | 9,265 | 千円 | 10,852 | 千円 |
| 旅費交通費 | 17,161 | 千円 | 9,362 | 千円 |
| 交際費 | 11,417 | 千円 | 9,649 | 千円 |
| 役員報酬 | 36,434 | 千円 | 39,527 | 千円 |
| 給与手当 | 129,352 | 千円 | 125,390 | 千円 |
| 賞与 | 16,774 | 千円 | 17,675 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,559 | 千円 | 2,926 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,977 | 千円 | 4,357 | 千円 |
| 退職給付費用 | 6,254 | 千円 | 9,168 | 千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年12月１日 至 2021年５月31日） |
|||
| 現金及び預金 | 544,178 | 千円 | 731,675 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 544,178 | 千円 | 731,675 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年５月31日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年２月27日 開催定時株主総会 |
普通株式 | 52,974 | 30.00 | 2019年11月30日 | 2020年２月28日 | 利益剰余金 |
(注) １株当たり配当額には設立30周年記念配当３円が含まれております。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年５月31日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年２月25日 開催定時株主総会 |
普通株式 | 44,145 | 25.00 | 2020年11月30日 | 2021年２月26日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0420347003306.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年５月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| エレクトロニクス事業 | マリン・環境機器事業 | ＳＩ事業 | サイエンス事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 609,351 | 282,096 | 272,312 | 36,716 | 1,200,477 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 12 | － | － | － | 12 |
| 計 | 609,364 | 282,096 | 272,312 | 36,716 | 1,200,490 |
| セグメント利益又は損失 (△) |
△505 | 71,374 | △29,740 | △12,134 | 28,993 |
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 28,993 |
| 全社費用(注) | △57,974 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失（△） | △28,981 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年５月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| エレクトロニクス事業 | マリン・環境機器事業 | ＳＩ事業 | サイエンス事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 703,392 | 105,229 | 362,116 | 110,902 | 1,281,640 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 600 | － | 300 | － | 900 |
| 計 | 703,992 | 105,229 | 362,416 | 110,902 | 1,282,540 |
| セグメント利益 | 83,342 | 16,153 | 573 | 14,876 | 114,945 |
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 114,945 |
| 全社費用(注) | △56,373 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 58,571 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第15条の２第１項ただし書きの規定に基づき、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、注記を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月１日 至 2021年５月31日) |
|
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | △11円49銭 | 31円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | △20,291 | 54,947 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | △20,291 | 54,947 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,765,816 | 1,765,816 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0420347003306.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。