TASC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 1, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,301 | 358,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,301 | 358,835 |
| 折舊費用 | 233,536 | 239,550 |
| 攤銷費用 | 7,173 | 6,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,878 | 2,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -826 | -367 |
| 利息費用 | 14,677 | 15,912 |
| 利息收入 | -6,992 | -8,523 |
| 股利收入 | -12,443 | -16,602 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177 | -2,006 |
| 非金融資產減損損失 | 35,585 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 278,411 | 236,599 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,694 | -5,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | -262,452 | 24,603 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,678 | 45,896 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,602 | 91 |
| 存貨（增加）減少 | -137,605 | 75,380 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,705 | 3,119 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,406 | 202 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,005 | -5,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -374,181 | 117,881 |
| 應付票據增加（減少） | 831 | 738 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,720 | -7,660 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,483 | 23,570 |
| 其他應付款增加（減少） | 60,433 | 20,149 |
| 負債準備增加（減少） | -1,675 | -10,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,497 | 31,375 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 633 | 608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,482 | 58,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,699 | 176,465 |
| 調整項目合計 | -34,288 | 413,064 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,013 | 771,899 |
| 收取之利息 | 7,501 | 8,083 |
| 收取之股利 | 12,443 | 16,602 |
| 支付之利息 | -15,566 | -16,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,155 | -69,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,236 | 710,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,002 | -123,282 |
| 存出保證金減少 | 3,015 | 5,597 |
| 取得無形資產 | -5,396 | -6,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,603 | -123,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 346,636 | 699,059 |
| 短期借款減少 | -356,967 | -1,223,398 |
| 舉借長期借款 | 0 | 711,077 |
| 償還長期借款 | 0 | -250,000 |
| 存入保證金減少 | -86 | 1 |
| 租賃本金償還 | -10,532 | -10,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,949 | -73,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,030 | -2,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,346 | 510,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,997,465 | 2,690,226 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,968,119 | 3,200,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,968,119 | 3,200,865 |