TASC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 1, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 469,255 | 608,450 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 469,255 | 608,450 |
| 折舊費用 | 345,909 | 355,773 |
| 攤銷費用 | 11,104 | 9,184 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,178 | -104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -808 | 853 |
| 利息費用 | 21,034 | 24,610 |
| 利息收入 | -9,099 | -12,384 |
| 股利收入 | -14,454 | -20,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 374 | -5,766 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,340 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,003 |
| 非金融資產減損損失 | 35,585 | 0 |
| 其他項目 | -4 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 423,159 | 350,112 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,000 | 52,003 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,812 | -3,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | -502,037 | -154,842 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 391 | 25,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,610 | -9,384 |
| 存貨（增加）減少 | 113,143 | 156,179 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,081 | -37,945 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,117 | 464 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,795 | -13,283 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,308 | 15,684 |
| 應付票據增加（減少） | 335 | 2,759 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,699 | 46,198 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,598 | 6,150 |
| 其他應付款增加（減少） | 133,900 | -9,174 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 656 |
| 負債準備增加（減少） | -1,125 | -8,950 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,559 | -8,186 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,926 | 940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,446 | 30,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -406,862 | 46,077 |
| 調整項目合計 | 16,297 | 396,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 485,552 | 1,004,639 |
| 收取之利息 | 9,777 | 12,535 |
| 收取之股利 | 17,671 | 20,051 |
| 支付之利息 | -21,798 | -24,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,258 | -128,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,944 | 884,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,133 | -191,624 |
| 存出保證金減少 | 1,986 | 3,801 |
| 取得無形資產 | -12,094 | -11,752 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -19,450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,461 | -219,025 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 496,465 | 861,921 |
| 短期借款減少 | -521,871 | -1,355,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 830,695 |
| 償還長期借款 | 0 | -250,000 |
| 存入保證金減少 | -87 | -748 |
| 租賃本金償還 | -15,414 | -15,925 |
| 發放現金股利 | 0 | -222,275 |
| 現金減資 | 0 | -666,827 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,907 | -818,159 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,415 | -4,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,161 | -157,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,997,465 | 2,690,226 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,109,626 | 2,532,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,109,626 | 2,532,739 |