TASC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 619,756 | 786,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 619,756 | 786,585 |
| 折舊費用 | 457,472 | 474,289 |
| 攤銷費用 | 15,090 | 12,298 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,487 | -1,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -473 | 1,144 |
| 利息費用 | 26,492 | 33,219 |
| 利息收入 | -11,234 | -16,373 |
| 股利收入 | -14,454 | -20,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 375 | -8,469 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,897 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 5,443 | -8,486 |
| 非金融資產減損損失 | 35,585 | 0 |
| 其他項目 | -5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 547,675 | 466,137 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -150,000 | 52,003 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,178 | 68 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,237 | 160,710 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,908 | 46,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,120 | -6,026 |
| 存貨（增加）減少 | 84,109 | 91,703 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,900 | -18,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,014 | 179 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,394 | 739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,854 | 327,368 |
| 應付票據增加（減少） | 1,751 | -27 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,859 | 77,060 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,771 | -9,272 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,456 | -50,739 |
| 負債準備增加（減少） | -1,171 | -10,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,334 | -10,349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,595 | 1,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,863 | -2,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,991 | 324,946 |
| 調整項目合計 | 362,684 | 791,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 982,440 | 1,577,668 |
| 收取之利息 | 11,930 | 16,181 |
| 收取之股利 | 17,671 | 20,051 |
| 支付之利息 | -27,894 | -33,020 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,345 | -128,942 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 904,802 | 1,451,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,209 | -294,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,784 | 9,899 |
| 取得無形資產 | -15,179 | -17,687 |
| 取得投資性不動產 | -399,307 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,950 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -703,130 | -307,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 666,529 | 1,071,311 |
| 短期借款減少 | -685,411 | -1,546,477 |
| 舉借長期借款 | 0 | 814,504 |
| 償還長期借款 | -2,989 | -250,000 |
| 存入保證金減少 | -676 | -849 |
| 租賃本金償還 | -20,221 | -21,206 |
| 發放現金股利 | 0 | -222,275 |
| 現金減資 | 0 | -666,827 |
| 庫藏股票買回成本 | -58,849 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,617 | -821,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,641 | -15,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,696 | 307,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,997,465 | 2,690,226 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,100,161 | 2,997,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,100,161 | 2,997,465 |