TASC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,376 | 154,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,376 | 154,549 |
| 折舊費用 | 114,246 | 118,615 |
| 攤銷費用 | 4,498 | 3,507 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,791 | 1,285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -502 | -7 |
| 利息費用 | 5,179 | 8,040 |
| 利息收入 | -2,006 | -3,739 |
| 股利收入 | -10,344 | -12,443 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,607 | -1,976 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 115,324 | 113,282 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -278,164 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,075 | 3,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,242 | 50,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,116 | -6,906 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,707 | -6,143 |
| 存貨（增加）減少 | 66,678 | -133,728 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,126 | 1,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 935 | 2,338 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,433 | -1,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,750 | -90,004 |
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 1,289 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,166 | -27,243 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 641 | -862 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,263 | 29,159 |
| 負債準備增加（減少） | 2,179 | -683 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,249 | 2,996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,412 | 283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,329 | 4,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,421 | -85,065 |
| 調整項目合計 | 63,903 | 28,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,279 | 182,766 |
| 收取之利息 | 1,919 | 3,823 |
| 收取之股利 | 10,344 | 12,443 |
| 支付之利息 | -5,747 | -6,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,091 | -1,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,704 | 191,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -280,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,169 | -83,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,440 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 313 |
| 取得無形資產 | -4,584 | -2,849 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,149 | -85,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,849 | 202,939 |
| 短期借款減少 | -157,063 | -190,259 |
| 償還長期借款 | -32,101 | 0 |
| 存入保證金增加 | 7 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -119 |
| 租賃本金償還 | -4,855 | -5,308 |
| 庫藏股票買回成本 | -162,408 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,571 | 7,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,866 | 6,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,150 | 119,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,161 | 2,997,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,957,011 | 3,116,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,957,011 | 3,116,624 |