TASC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 2, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 526,516 | 252,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 526,516 | 252,301 |
| 折舊費用 | 228,924 | 233,536 |
| 攤銷費用 | 9,054 | 7,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,160 | 7,878 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,553 | -826 |
| 利息費用 | 9,441 | 14,677 |
| 利息收入 | -4,824 | -6,992 |
| 股利收入 | -10,344 | -12,443 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -295 | -177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 35,585 |
| 收益費損項目合計 | 215,620 | 278,411 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -330,873 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,256 | 5,694 |
| 應收帳款（增加）減少 | 369,950 | -262,452 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,202 | 10,678 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,342 | -1,602 |
| 存貨（增加）減少 | 37,232 | -137,605 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,404 | 9,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 178 | 2,406 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,123 | 1,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,918 | -371,761 |
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 831 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,616 | -16,720 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,190 | 1,483 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,780 | 60,433 |
| 負債準備增加（減少） | 3,068 | -1,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,591 | 16,497 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,186 | 633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,870 | 61,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,048 | -310,279 |
| 調整項目合計 | 272,668 | -31,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 799,184 | 220,433 |
| 收取之利息 | 4,738 | 7,501 |
| 收取之股利 | 10,344 | 12,443 |
| 支付之利息 | -10,432 | -15,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,444 | -79,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 775,390 | 145,656 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,780 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -494,927 | 0 |
| 預付投資款增加 | -70,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,160 | -151,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,974 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,015 |
| 取得無形資產 | -8,724 | -5,396 |
| 預付設備款增加 | -110,644 | -2,420 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -752,353 | -152,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 322,760 | 346,636 |
| 短期借款減少 | -369,094 | -356,967 |
| 償還長期借款 | -317,101 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,006 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -86 |
| 租賃本金償還 | -9,777 | -10,532 |
| 庫藏股票買回成本 | -162,408 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -534,614 | -20,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,643 | -2,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -516,220 | -29,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,161 | 2,997,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,583,941 | 2,968,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,583,941 | 2,968,119 |