TASC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 857,775 | 469,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 857,775 | 469,255 |
| 折舊費用 | 342,218 | 345,909 |
| 攤銷費用 | 13,634 | 11,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,136 | 5,178 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,934 | -808 |
| 利息費用 | 13,290 | 21,034 |
| 利息收入 | -6,659 | -9,099 |
| 股利收入 | -18,763 | -14,454 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 105,473 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,971 | 374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 239 | 28,340 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 35,585 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 451,605 | 423,159 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -360,975 | -100,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,027 | 6,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,753 | -502,037 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,097 | 391 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,133 | -12,610 |
| 存貨（增加）減少 | 83,014 | 113,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,149 | 6,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -977 | 2,117 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,914 | 1,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,357 | -484,550 |
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 335 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,581 | -61,699 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,808 | -4,598 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,323 | 133,900 |
| 負債準備增加（減少） | 3,350 | -1,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,720 | 21,559 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,897 | -11,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,072 | 76,446 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,285 | -408,104 |
| 調整項目合計 | 335,320 | 15,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,193,095 | 484,310 |
| 收取之利息 | 6,317 | 9,777 |
| 收取之股利 | 18,763 | 17,671 |
| 支付之利息 | -14,071 | -21,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,465 | -79,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,175,639 | 410,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,780 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -888,428 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,156 | -239,891 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10,609 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,986 |
| 取得無形資產 | -14,926 | -12,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,329,980 | -246,219 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 596,941 | 496,465 |
| 短期借款減少 | -485,807 | -521,871 |
| 償還長期借款 | -322,862 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,111 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -87 |
| 租賃本金償還 | -14,746 | -15,414 |
| 發放現金股利 | -513,876 | 0 |
| 現金增資 | 1,375,800 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -162,408 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 97,970 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 573,123 | -40,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,999 | -11,415 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 413,783 | 112,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,161 | 2,997,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,513,944 | 3,109,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,513,944 | 3,109,626 |