TASC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 812,831 | 981,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 812,831 | 981,518 |
| 折舊費用 | 404,688 | 387,446 |
| 攤銷費用 | 13,004 | 12,477 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,911 | 27,138 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,088 | 1,285 |
| 利息費用 | 25,231 | 33,144 |
| 利息收入 | -13,487 | -16,902 |
| 股利收入 | -21,024 | -14,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,722 | -13,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 400 | 2,330 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -151,637 |
| 處分投資損失（利益） | -2,518 | -147,199 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28 | -2,906 |
| 收益費損項目合計 | 386,545 | 117,594 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 192,518 | 136,232 |
| 應收票據（增加）減少 | 724 | -12,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,192 | -81,407 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,444 | -20,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 279 | 19,650 |
| 存貨（增加）減少 | 263,563 | -217,310 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,278 | 16,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 803 | 475 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,949 | -4,459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,296 | -163,197 |
| 應付票據增加（減少） | 617 | 1,322 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,639 | 58,473 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,948 | -73,977 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,759 | -9,442 |
| 負債準備增加（減少） | -5,499 | -4,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78,486 | 64,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88,548 | -64,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,262 | -27,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,034 | -191,068 |
| 調整項目合計 | 663,579 | -73,474 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476,410 | 908,044 |
| 收取之利息 | 13,465 | 17,632 |
| 收取之股利 | 21,024 | 51,951 |
| 支付之利息 | -24,045 | -34,729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,621 | -112,906 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,383,233 | 829,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,049 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 361,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,581 | -302,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 347 | 2,908 |
| 存出保證金減少 | 5,267 | -11,431 |
| 取得無形資產 | -12,637 | -11,699 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,604 | 102,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,488,236 | 2,272,667 |
| 短期借款減少 | -2,150,542 | -2,600,597 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,986,890 |
| 償還長期借款 | -419,900 | -3,805,732 |
| 存入保證金增加 | 1,530 | 1,470 |
| 發放現金股利 | -653,476 | -544,554 |
| 現金減資 | -1,089,367 | 0 |
| 員工執行認股權 | 149,981 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,673,538 | -1,689,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,133 | -18,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -599,042 | -776,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,544,575 | 3,143,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,544,575 | 3,143,617 |