TASC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,007 | 223,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,007 | 223,291 |
| 折舊費用 | 102,370 | 97,774 |
| 攤銷費用 | 3,119 | 3,110 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,050 | -1,248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -495 | -3,580 |
| 利息費用 | 6,309 | 5,699 |
| 利息收入 | -2,964 | -2,943 |
| 股利收入 | -13,590 | -13,480 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,477 | -3,281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 570 | 19 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -15 |
| 收益費損項目合計 | 92,746 | 82,055 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,338 | 6,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,778 | -156,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,295 | -2,974 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,037 | 1,223 |
| 存貨（增加）減少 | -95,725 | 219,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,120 | 10,732 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 393 | 906 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,129 | 7,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,883 | 87,191 |
| 應付票據增加（減少） | -909 | 474 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,776 | -76,228 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,586 | -352 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,318 | 53,583 |
| 負債準備增加（減少） | -619 | 207 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,778 | -40,048 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 400 | -34,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,602 | -97,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,719 | -9,841 |
| 調整項目合計 | 113,465 | 72,214 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,472 | 295,505 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 13,590 | 13,480 |
| 支付之利息 | -5,138 | -5,459 |
| 收取之利息 | 2,811 | 2,856 |
| 退還（支付）所得稅 | -1,680 | -4,005 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,055 | 302,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,407 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,425 | -69,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 215 |
| 存出保證金減少 | 4,517 | 7,974 |
| 取得無形資產 | -2,646 | -4,346 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,097 | -66,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,180,415 | 936,649 |
| 短期借款減少 | -1,096,199 | -894,267 |
| 舉借長期借款 | 0 | 242,640 |
| 償還長期借款 | 0 | -358,740 |
| 存入保證金增加 | -2,156 | 229 |
| 員工執行認股權 | 0 | 19,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,060 | -53,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,136 | -5,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 361,882 | 176,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,544,575 | 3,143,617 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,906,457 | 3,320,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,906,457 | 3,320,264 |