TASC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 579,635 | 651,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 579,635 | 651,282 |
| 折舊費用 | 319,091 | 300,679 |
| 攤銷費用 | 9,298 | 9,661 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,754 | -7,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63 | 396 |
| 利息費用 | 19,790 | 18,415 |
| 利息收入 | -10,036 | -10,288 |
| 股利收入 | -15,027 | -21,024 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,293 | -2,733 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 617 | 92 |
| 處分投資損失（利益） | -1,188 | -2,518 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -23 |
| 收益費損項目合計 | 325,147 | 285,221 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,188 | 101,041 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,134 | 8,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | -245,463 | -43,878 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 699 | 174 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,997 | -2,539 |
| 存貨（增加）減少 | -279,962 | 192,461 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,951 | 3,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 757 | 800 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,109 | -15,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,070 | 245,134 |
| 應付票據增加（減少） | -1,250 | -626 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,881 | 234 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,930 | -3,393 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,823 | -4,107 |
| 負債準備增加（減少） | -5,084 | -2,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,391 | -64,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,325 | -33,955 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,374 | -108,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,696 | 136,714 |
| 調整項目合計 | -30,549 | 421,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 549,086 | 1,073,217 |
| 收取之利息 | 9,757 | 10,228 |
| 收取之股利 | 15,027 | 21,024 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,357 | -103,475 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之利息 | -19,596 | -17,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,917 | 983,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 551,163 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -538,317 | -191,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 342 |
| 存出保證金減少 | 5,102 | 16,730 |
| 取得無形資產 | -10,020 | -12,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,973 | -186,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,789,053 | 1,843,720 |
| 短期借款減少 | -1,790,928 | -1,512,152 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -222,885 |
| 存入保證金增加 | 0 | 934 |
| 存入保證金減少 | -976 | 0 |
| 發放現金股利 | -600,144 | -653,476 |
| 員工執行認股權 | 0 | 74,523 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,995 | -469,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,112 | 853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,993 | 329,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,544,575 | 3,143,617 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,419,582 | 3,472,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,419,582 | 3,472,836 |