TASC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 981,518 | 709,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 981,518 | 709,276 |
| 折舊費用 | 387,446 | 397,431 |
| 攤銷費用 | 12,477 | 14,180 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,138 | 13,182 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,285 | -5,541 |
| 利息費用 | 33,144 | 46,111 |
| 利息收入 | -16,902 | -25,502 |
| 股利收入 | -14,230 | -13,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,352 | -25,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,330 | -1,476 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -151,637 | -25,385 |
| 處分投資損失（利益） | -147,199 | -89,582 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 756 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,945 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,906 | -10,746 |
| 收益費損項目合計 | 117,594 | 303,355 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 136,232 | -160,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,306 | 13,156 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,407 | 172,305 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,587 | 48,733 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,650 | -3,239 |
| 存貨（增加）減少 | -217,310 | 73,857 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,515 | -29,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 475 | 512 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,459 | 969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,197 | 117,267 |
| 應付票據增加（減少） | 1,322 | -3,207 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,473 | -158,267 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,977 | -136,522 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,442 | 94,581 |
| 負債準備增加（減少） | -4,422 | 867 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,430 | -8,421 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -64,255 | -52,150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,871 | -263,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,068 | -145,852 |
| 調整項目合計 | -73,474 | 157,503 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 908,044 | 866,779 |
| 收取之利息 | 17,632 | 26,500 |
| 收取之股利 | 51,951 | 33,331 |
| 支付之利息 | -34,729 | -46,403 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,906 | -16,539 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 829,992 | 863,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,049 | 72,209 |
| 處分待出售非流動資產 | 361,990 | 314,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,686 | -444,085 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,908 | 3,270 |
| 存出保證金增加 | -11,431 | -21,481 |
| 取得無形資產 | -11,699 | -11,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,131 | -86,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,272,667 | 1,539,093 |
| 短期借款減少 | -2,600,597 | -1,546,167 |
| 舉借長期借款 | 2,986,890 | 154,635 |
| 償還長期借款 | -3,805,732 | -448,781 |
| 存入保證金增加 | 1,470 | 4 |
| 發放現金股利 | -544,554 | -408,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,689,856 | -709,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,512 | 11,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -776,245 | 79,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,919,862 | 3,840,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,143,617 | 3,919,862 |