TASC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由台亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,291 | 140,979 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,291 | 140,979 |
| 折舊費用 | 97,774 | 95,455 |
| 攤銷費用 | 3,110 | 3,400 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | -1,566 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,580 | -926 |
| 利息費用 | 5,699 | 10,329 |
| 利息收入 | -2,943 | -4,796 |
| 股利收入 | -13,480 | -14,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,281 | -3,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -124 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -179 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15 | -2,340 |
| 收益費損項目合計 | 82,055 | 81,955 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,593 | 3,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,058 | -9,395 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,974 | -15,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,223 | 19,271 |
| 存貨（增加）減少 | 219,281 | -26,789 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,732 | 5,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 906 | -1,075 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,488 | 5,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,191 | -18,831 |
| 應付票據增加（減少） | 474 | 2,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,228 | 145 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -352 | -42,168 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,583 | -1,715 |
| 負債準備增加（減少） | 207 | -873 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,048 | 326,414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,668 | 142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,032 | 284,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,841 | 265,487 |
| 調整項目合計 | 72,214 | 347,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,505 | 488,421 |
| 收取之利息 | 2,856 | 4,829 |
| 收取之股利 | 13,480 | 14,230 |
| 支付之利息 | -5,459 | -10,784 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,005 | -3,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,377 | 493,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,999 | -70,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 3,154 |
| 存出保證金增加 | 7,974 | -3,626 |
| 取得無形資產 | -4,346 | -2,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,156 | -73,100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 936,649 | 645,636 |
| 短期借款減少 | -894,267 | -906,818 |
| 舉借長期借款 | 242,640 | 737,711 |
| 償還長期借款 | -358,740 | -801,281 |
| 存入保證金增加 | 229 | 2 |
| 員工執行認股權 | 19,720 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,769 | -324,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,805 | 102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,647 | 95,838 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,320,264 | 4,015,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,320,264 | 4,015,700 |