TASC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 424,111 | 443,817 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 424,111 | 443,817 |
| 折舊費用 | 198,137 | 190,815 |
| 攤銷費用 | 6,435 | 6,426 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,821 | 23,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -786 | -1,782 |
| 利息費用 | 11,600 | 19,253 |
| 利息收入 | -6,718 | -9,392 |
| 股利收入 | -13,480 | -14,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,827 | -12,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 120 | 483 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -109,939 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49,809 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15 | -2,903 |
| 收益費損項目合計 | 184,645 | 40,426 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,434 | 1,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -257,174 | -239,701 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,950 | -21,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,450 | 16,908 |
| 存貨（增加）減少 | 225,466 | -144,810 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,609 | -15,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,082 | -579 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,496 | 4,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,313 | -399,238 |
| 應付票據增加（減少） | -666 | 632 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,909 | 191,319 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,051 | -75,674 |
| 其他應付款增加（減少） | 102,679 | 117,635 |
| 負債準備增加（減少） | 793 | -1,298 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,788 | 29,000 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,282 | 244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,224 | 261,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,911 | -137,380 |
| 調整項目合計 | 145,734 | -96,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 569,845 | 346,863 |
| 收取之利息 | 6,466 | 9,854 |
| 收取之股利 | 13,480 | 14,230 |
| 支付之利息 | -11,342 | -19,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,529 | -78,289 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,920 | 272,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,049 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 206,812 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,716 | -142,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 303 | 3,003 |
| 存出保證金增加 | 3,182 | -13,532 |
| 取得無形資產 | -5,449 | -4,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,680 | 112,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,157,528 | 1,046,510 |
| 短期借款減少 | -944,340 | -1,296,005 |
| 舉借長期借款 | 525,680 | 1,517,631 |
| 償還長期借款 | -686,585 | -1,731,500 |
| 存入保證金增加 | 916 | 1,067 |
| 員工執行認股權 | 65,937 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,136 | -462,297 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,575 | -2,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 494,951 | -79,372 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,638,568 | 3,840,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,638,568 | 3,840,490 |