TASC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,282 | 765,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,282 | 765,659 |
| 折舊費用 | 300,679 | 287,707 |
| 攤銷費用 | 9,661 | 9,419 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,436 | 27,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 396 | -2,053 |
| 利息費用 | 18,415 | 27,021 |
| 利息收入 | -10,288 | -13,952 |
| 股利收入 | -21,024 | -14,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,733 | -12,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 501 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -151,637 |
| 處分投資損失（利益） | -2,518 | -146,256 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23 | -2,903 |
| 收益費損項目合計 | 285,221 | 8,894 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 101,041 | 55,290 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,700 | -3,325 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,878 | -287,271 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 174 | -49,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,539 | 20,140 |
| 存貨（增加）減少 | 192,461 | -171,630 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,510 | -15,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 800 | 558 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,135 | 2,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,134 | -449,228 |
| 應付票據增加（減少） | -626 | 672 |
| 應付帳款增加（減少） | 234 | 91,982 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,393 | -55,659 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,107 | 29,997 |
| 負債準備增加（減少） | -2,017 | -1,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | -64,556 | 30,267 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,955 | 489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,420 | 96,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,714 | -352,926 |
| 調整項目合計 | 421,935 | -344,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,073,217 | 421,627 |
| 收取之利息 | 10,228 | 14,680 |
| 收取之股利 | 21,024 | 51,951 |
| 支付之利息 | -17,216 | -28,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,475 | -112,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 983,778 | 347,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,049 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 361,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,116 | -223,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 342 | 2,946 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,640 |
| 存出保證金減少 | 16,730 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,032 | -11,589 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,076 | 174,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,843,720 | 1,113,133 |
| 短期借款減少 | -1,512,152 | -1,374,248 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,060,409 |
| 償還長期借款 | -222,885 | -2,812,232 |
| 存入保證金增加 | 934 | 1,027 |
| 發放現金股利 | -653,476 | -544,554 |
| 員工執行認股權 | 74,523 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,336 | -1,556,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 853 | -4,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,219 | -1,039,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,472,836 | 2,880,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,472,836 | 2,880,443 |