TASC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,472,836 | 32.21 | 3,143,617 | 29.09 | 2,880,443 | 26.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 299,834 | 2.78 | 491,089 | 4.54 | 572,515 | 5.27 |
| 應收票據淨額 | 17,012 | 0.16 | 25,712 | 0.24 | 16,731 | 0.15 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 252 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,547,527 | 14.35 | 1,494,723 | 13.83 | 1,698,651 | 15.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 127,217 | 1.18 | 128,348 | 1.19 | 158,211 | 1.46 |
| 其他應收款淨額 | 105,459 | 0.98 | 11,383 | 0.11 | 10,895 | 0.10 |
| 存貨 | 1,169,053 | 10.84 | 1,361,514 | 12.60 | 1,315,834 | 12.12 |
| 預付款項 | 30,546 | 0.28 | 34,056 | 0.32 | 66,450 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 25,323 | 0.23 | 26,123 | 0.24 | 26,040 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 6,794,807 | 63.03 | 6,716,565 | 62.16 | 6,746,022 | 62.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 925,421 | 8.58 | 913,351 | 8.45 | 908,383 | 8.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,277 | 0.04 | 1,202 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,872,083 | 26.64 | 2,985,178 | 27.63 | 3,010,486 | 27.73 |
| 無形資產 | 11,762 | 0.11 | 9,313 | 0.09 | 12,235 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 101,373 | 0.94 | 107,136 | 0.99 | 107,536 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 70,979 | 0.66 | 72,711 | 0.67 | 71,944 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 3,985,895 | 36.97 | 4,088,891 | 37.84 | 4,110,584 | 37.86 |
| 資產總計 | 10,780,702 | 100.00 | 10,805,456 | 100.00 | 10,856,606 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 894,931 | 8.30 | 563,683 | 5.22 | 645,778 | 5.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,053 | 0.01 | 1,912 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 915 | 0.01 | 1,541 | 0.01 | 891 | 0.01 |
| 應付帳款 | 670,446 | 6.22 | 670,212 | 6.20 | 703,721 | 6.48 |
| 應付帳款－關係人 | 193,090 | 1.79 | 196,483 | 1.82 | 214,801 | 1.98 |
| 其他應付款 | 1,629,813 | 15.12 | 541,159 | 5.01 | 581,078 | 5.35 |
| 本期所得稅負債 | 58,648 | 0.54 | 58,427 | 0.54 | 26,756 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 13,929 | 0.13 | 8,705 | 0.08 | 6,226 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 271,138 | 2.52 | 558,579 | 5.17 | 104,516 | 0.96 |
| 流動負債合計 | 3,733,963 | 34.64 | 2,600,701 | 24.07 | 2,283,767 | 21.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 486,920 | 4.49 |
| 負債準備－非流動 | 37,741 | 0.35 | 45,163 | 0.42 | 50,870 | 0.47 |
| 遞延所得稅負債 | 6,803 | 0.06 | 8,434 | 0.08 | 141 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 204,364 | 1.90 | 237,385 | 2.20 | 262,003 | 2.41 |
| 非流動負債合計 | 248,908 | 2.31 | 290,982 | 2.69 | 799,934 | 7.37 |
| 負債總計 | 3,982,871 | 36.94 | 2,891,683 | 26.76 | 3,083,701 | 28.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,412,926 | 40.93 | 5,456,621 | 50.50 | 5,456,621 | 50.26 |
| 股本合計 | 4,412,926 | 40.93 | 5,456,621 | 50.50 | 5,456,621 | 50.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 667,325 | 6.19 | 639,351 | 5.92 | 639,351 | 5.89 |
| 資本公積合計 | 667,325 | 6.19 | 639,351 | 5.92 | 639,351 | 5.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 536,773 | 4.98 | 451,300 | 4.18 | 451,300 | 4.16 |
| 特別盈餘公積 | 59,227 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,181,526 | 10.96 | 1,437,596 | 13.30 | 1,295,666 | 11.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,777,526 | 16.49 | 1,888,896 | 17.48 | 1,746,966 | 16.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,149 | 0.02 | 3,099 | 0.03 | 2,833 | 0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -39,003 | -0.36 | -51,073 | -0.47 | -49,733 | -0.46 |
| 其他權益合計 | -36,854 | -0.34 | -47,974 | -0.44 | -46,900 | -0.43 |
| 庫藏股票 | -26,699 | -0.25 | -26,699 | -0.25 | -26,699 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,794,224 | 63.02 | 7,910,195 | 73.21 | 7,769,339 | 71.56 |
| 非控制權益 | 3,607 | 0.03 | 3,578 | 0.03 | 3,566 | 0.03 |
| 權益總計 | 6,797,831 | 63.06 | 7,913,773 | 73.24 | 7,772,905 | 71.60 |
| 負債及權益總計 | 10,780,702 | 100.00 | 10,805,456 | 100.00 | 10,856,606 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,107,276 | | 1,107,276 | | 1,107,276 | |