TASC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,276 | 667,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,276 | 667,750 |
| 折舊費用 | 397,431 | 428,171 |
| 攤銷費用 | 13,563 | 11,628 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,182 | -12,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,541 | -808 |
| 利息費用 | 46,111 | 56,670 |
| 利息收入 | -25,502 | -24,226 |
| 股利收入 | -13,020 | -14,720 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,276 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,998 | -25,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,476 | 176 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,385 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -89,582 | 824 |
| 金融資產減損損失 | 756 | 16,776 |
| 非金融資產減損損失 | 28,945 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,746 | 91,909 |
| 收益費損項目合計 | 302,738 | 533,207 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -160,000 | -239,680 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,156 | -5,658 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 252 | -252 |
| 應收帳款（增加）減少 | 172,305 | 64,502 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,733 | 44,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,239 | 120 |
| 存貨（增加）減少 | 73,857 | -3,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,278 | -3,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 512 | 2,021 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,586 | 7,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,884 | -133,179 |
| 應付票據增加（減少） | -3,207 | -18,189 |
| 應付帳款增加（減少） | -158,267 | 2,682 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -136,522 | -31,856 |
| 其他應付款增加（減少） | 94,581 | 26,297 |
| 負債準備增加（減少） | 867 | -8,585 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,421 | 14,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52,150 | 2,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -263,119 | -12,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,235 | -145,701 |
| 調整項目合計 | 157,503 | 387,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 866,779 | 1,055,256 |
| 收取之利息 | 26,500 | 30,789 |
| 收取之股利 | 33,331 | 45,187 |
| 支付之利息 | -46,403 | -56,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,539 | -5,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 863,668 | 1,068,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,626 |
| 處分備供出售金融資產 | 72,209 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -74,429 |
| 處分待出售非流動資產 | 314,875 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -444,085 | -288,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,270 | 321 |
| 存出保證金增加 | -21,481 | -1,530 |
| 取得無形資產 | -11,026 | -11,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,238 | -394,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,539,093 | 2,337,053 |
| 短期借款減少 | -1,546,167 | -2,263,179 |
| 舉借長期借款 | 154,635 | 0 |
| 償還長期借款 | -448,781 | -200,980 |
| 存入保證金增加 | 4 | 130 |
| 發放現金股利 | -408,417 | -326,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -709,633 | -453,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,857 | 5,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,654 | 226,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,840,208 | 3,614,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,919,862 | 3,840,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,919,862 | 3,840,208 |