TASC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,979 | 140,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,979 | 140,222 |
| 折舊費用 | 95,455 | 103,577 |
| 攤銷費用 | 3,323 | 3,178 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,566 | 7,053 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -926 | -4,341 |
| 利息費用 | 10,329 | 12,340 |
| 利息收入 | -4,796 | -5,833 |
| 股利收入 | -14,230 | -13,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,068 | -4,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -1,245 |
| 處分投資損失（利益） | -179 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,945 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,340 | -135 |
| 收益費損項目合計 | 81,878 | 126,480 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -70,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,886 | 502 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,395 | 11,572 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,627 | 35,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,271 | -6,110 |
| 存貨（增加）減少 | -26,789 | -7,345 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,091 | -9,966 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,075 | -807 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,884 | -16,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,754 | -63,364 |
| 應付票據增加（減少） | 2,373 | -715 |
| 應付帳款增加（減少） | 145 | -117,433 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,168 | -72,492 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,715 | 63,038 |
| 負債準備增加（減少） | -873 | -7,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 326,414 | 19,734 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 142 | 633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,318 | -114,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,564 | -178,016 |
| 調整項目合計 | 347,442 | -51,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 488,421 | 88,686 |
| 收取之利息 | 4,829 | 5,466 |
| 收取之股利 | 14,230 | 13,020 |
| 支付之利息 | -10,784 | -12,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,110 | -3,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,586 | 91,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 179 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,184 | -55,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,154 | 1,252 |
| 存出保證金增加 | -3,626 | -1,463 |
| 取得無形資產 | -2,623 | -3,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,100 | -58,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 645,636 | 517,161 |
| 短期借款減少 | -906,818 | -589,950 |
| 舉借長期借款 | 737,711 | 0 |
| 償還長期借款 | -801,281 | -30,768 |
| 存入保證金增加 | 2 | 856 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,750 | -102,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102 | -1,042 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,838 | -70,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,919,862 | 3,840,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,015,700 | 3,769,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,015,700 | 3,769,245 |