TASC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,817 | 321,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,817 | 321,003 |
| 折舊費用 | 190,815 | 202,448 |
| 攤銷費用 | 6,426 | 7,168 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,543 | -2,965 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,782 | -3,415 |
| 利息費用 | 19,253 | 24,034 |
| 利息收入 | -9,392 | -12,447 |
| 股利收入 | -14,230 | -13,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,039 | -10,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 483 | -929 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -109,939 | -25,385 |
| 處分投資損失（利益） | -49,809 | -18,466 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,945 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,903 | -269 |
| 收益費損項目合計 | 40,426 | 175,576 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -100,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,330 | 459 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -239,701 | 11,275 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,639 | 27,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,908 | -5,939 |
| 存貨（增加）減少 | -144,810 | 67,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,234 | -48,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -579 | 1,741 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,487 | -830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,238 | -47,187 |
| 應付票據增加（減少） | 632 | -2,494 |
| 應付帳款增加（減少） | 191,319 | -125,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -75,674 | -118,346 |
| 其他應付款增加（減少） | 117,635 | 105,125 |
| 負債準備增加（減少） | -1,298 | -7,403 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,000 | 23,094 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 244 | 1,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 261,858 | -124,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,380 | -171,753 |
| 調整項目合計 | -96,954 | 3,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,863 | 324,826 |
| 收取之利息 | 9,854 | 11,056 |
| 收取之股利 | 14,230 | 13,020 |
| 支付之利息 | -19,990 | -24,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,289 | -14,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,668 | 310,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,049 | 28,019 |
| 處分待出售非流動資產 | 206,812 | 314,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,885 | -181,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,003 | 1,597 |
| 存出保證金增加 | -13,532 | -25,395 |
| 取得無形資產 | -4,125 | -5,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,322 | 132,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,046,510 | 924,690 |
| 短期借款減少 | -1,296,005 | -998,251 |
| 舉借長期借款 | 1,517,631 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,731,500 | -163,246 |
| 存入保證金增加 | 1,067 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,297 | -236,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,065 | -4,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,372 | 201,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,919,862 | 3,840,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,840,490 | 4,041,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,840,490 | 4,041,356 |