TASC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,659 | 510,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 765,659 | 510,234 |
| 折舊費用 | 287,707 | 299,381 |
| 攤銷費用 | 9,419 | 10,728 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,316 | 2,217 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,053 | -2,371 |
| 利息費用 | 27,021 | 35,265 |
| 利息收入 | -13,952 | -19,615 |
| 股利收入 | -14,230 | -13,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,039 | -24,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 501 | -1,461 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -151,637 | -25,385 |
| 處分投資損失（利益） | -146,256 | -25,597 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,945 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,903 | -395 |
| 收益費損項目合計 | 8,894 | 264,310 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 55,290 | -160,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,325 | 13,041 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -252 | 252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -287,271 | 2,226 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -49,632 | 28,874 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,140 | -9,335 |
| 存貨（增加）減少 | -171,630 | -109,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,879 | -69,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 558 | 1,741 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,773 | -2,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -449,228 | -303,571 |
| 應付票據增加（減少） | 672 | -2,474 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,982 | -76,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,659 | -159,609 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,997 | 53,020 |
| 負債準備增加（減少） | -1,446 | -7,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,267 | 100,131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 489 | 2,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,302 | -90,735 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -352,926 | -394,306 |
| 調整項目合計 | -344,032 | -129,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,627 | 380,238 |
| 收取之利息 | 14,680 | 17,793 |
| 收取之股利 | 51,951 | 33,331 |
| 支付之利息 | -28,127 | -35,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,731 | -16,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,400 | 379,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,049 | 39,456 |
| 處分待出售非流動資產 | 361,990 | 314,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,213 | -325,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,946 | 2,444 |
| 存出保證金增加 | -18,640 | -22,052 |
| 取得無形資產 | -11,589 | -10,561 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 174,543 | -1,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,113,133 | 1,365,927 |
| 短期借款減少 | -1,374,248 | -1,349,351 |
| 舉借長期借款 | 2,060,409 | 98,760 |
| 償還長期借款 | -2,812,232 | -229,174 |
| 存入保證金增加 | 1,027 | 1,051 |
| 發放現金股利 | -544,554 | -408,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,556,465 | -521,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,897 | 8,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,039,419 | -133,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,919,862 | 3,840,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,880,443 | 3,706,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,880,443 | 3,706,724 |