TASC — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,202 | 423,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,202 | 423,285 |
| 折舊費用 | 450,393 | 431,103 |
| 攤銷費用 | 9,960 | 12,702 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,928 | 5,895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 722 | 1,395 |
| 利息費用 | 48,236 | 46,694 |
| 利息收入 | -20,280 | -24,781 |
| 股利收入 | -7,880 | -10,608 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,881 | 40,991 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,697 | -34,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,695 | 592 |
| 處分投資損失（利益） | -2,313 | -1,553 |
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 23,406 |
| 非金融資產減損損失 | 8,502 | -11,943 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 502,757 | 479,171 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -220,834 | 171,553 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,985 | 22,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | 179,324 | -251,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,005 | 10,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,116 | 25,068 |
| 存貨（增加）減少 | 52,464 | 141,459 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,978 | 14,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -380 | 8,312 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,128 | 1,862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,412 | 144,073 |
| 應付票據增加（減少） | 7,551 | -4,609 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,293 | 118,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -345,685 | 83,410 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,334 | -100,292 |
| 負債準備增加（減少） | 3,583 | 4,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,421 | 41,448 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,345 | -2,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -305,000 | 140,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -343,412 | 284,463 |
| 調整項目合計 | 159,345 | 763,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 677,547 | 1,186,919 |
| 收取之利息 | 16,958 | 41,812 |
| 收取之股利 | 27,000 | 26,541 |
| 支付之利息 | -47,442 | -47,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,700 | -35,720 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 620,363 | 1,171,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -25,532 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,147 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,515 | -444,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,897 | 1,849 |
| 存出保證金減少 | 13,459 | -2,656 |
| 取得無形資產 | -10,007 | -8,039 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,551 | -453,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,066,659 | 2,508,943 |
| 短期借款減少 | -2,249,092 | -2,576,538 |
| 舉借長期借款 | 884,264 | 632,546 |
| 償還長期借款 | -96,471 | -1,384,805 |
| 存入保證金增加 | 11 | 43 |
| 發放現金股利 | -245,548 | -329,403 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,823 | -1,177,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,998 | -6,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 731,633 | -466,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,882,570 | 3,348,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,614,203 | 2,882,570 |