TASC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,227 | 240,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,227 | 240,060 |
| 折舊費用 | 216,114 | 222,699 |
| 攤銷費用 | 5,351 | 4,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,245 | 16,752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,334 | 1,364 |
| 利息費用 | 28,653 | 22,032 |
| 利息收入 | -11,166 | -10,526 |
| 股利收入 | -14,720 | -7,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,059 | 7,476 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,758 | -17,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -4,187 |
| 處分投資損失（利益） | 1,131 | -3,085 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,767 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 216,073 | 233,619 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -199,835 | -150,062 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,462 | 5,626 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,563 | 36,885 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,112 | -6,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,425 | -10,845 |
| 存貨（增加）減少 | 49,209 | 61,764 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,998 | -19,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,751 | -1,571 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,998 | -1,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,435 | -85,833 |
| 應付票據增加（減少） | -17,737 | -484 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,495 | -2,444 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,338 | -97,694 |
| 其他應付款增加（減少） | 93,937 | 32,475 |
| 負債準備增加（減少） | -3,877 | 323 |
| 其他流動負債增加（減少） | 78,937 | -25,726 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,197 | 517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,624 | -93,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,811 | -178,866 |
| 調整項目合計 | 44,262 | 54,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,489 | 294,813 |
| 收取之利息 | 11,395 | 7,546 |
| 收取之股利 | 14,720 | 7,880 |
| 支付之利息 | -27,847 | -21,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,017 | -36,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,740 | 252,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -68 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,147 |
| 取得採用權益法之投資 | -74,429 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,241 | -142,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 279 | 9,787 |
| 存出保證金減少 | -746 | 8,368 |
| 取得無形資產 | -3,676 | -3,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,881 | -125,241 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,052,556 | 2,274,183 |
| 短期借款減少 | -1,961,556 | -2,486,048 |
| 舉借長期借款 | 0 | 877,379 |
| 償還長期借款 | -66,405 | -37,061 |
| 存入保證金增加 | 110 | 9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,705 | 628,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,612 | 8,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,952 | 764,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,840,155 | 3,646,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,840,155 | 3,646,676 |