TASC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,518 | 392,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,518 | 392,455 |
| 折舊費用 | 319,178 | 334,409 |
| 攤銷費用 | 8,655 | 7,375 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,923 | 22,377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,192 | -697 |
| 利息費用 | 43,098 | 35,045 |
| 利息收入 | -17,673 | -16,477 |
| 股利收入 | -14,720 | -7,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,276 | 11,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,951 | -23,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -3,859 |
| 處分投資損失（利益） | 824 | -2,313 |
| 金融資產減損損失 | 16,776 | 6,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,191 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 336,749 | 355,474 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -159,528 | -170,834 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,115 | 3,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,135 | 130,709 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,521 | -62,904 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,879 | -4,930 |
| 存貨（增加）減少 | -50,182 | -18,919 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,812 | -15,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,410 | -6,362 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,864 | 3,555 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,584 | -141,326 |
| 應付票據增加（減少） | -18,727 | -6,322 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,133 | 61,504 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -51,984 | -280,170 |
| 其他應付款增加（減少） | 77,993 | 4,881 |
| 負債準備增加（減少） | -8,850 | 2,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 172,067 | -8,411 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,691 | 934 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,323 | -224,680 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,739 | -366,006 |
| 調整項目合計 | 344,488 | -10,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 887,006 | 381,923 |
| 收取之利息 | 24,837 | 12,240 |
| 收取之股利 | 45,187 | 27,000 |
| 支付之利息 | -43,082 | -34,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,533 | -52,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 909,415 | 334,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,626 | -25,533 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,147 |
| 取得採用權益法之投資 | -74,429 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,108 | -204,441 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292 | 9,823 |
| 存出保證金減少 | 144 | 9,946 |
| 取得無形資產 | -9,787 | -9,361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,514 | -216,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,737,053 | 1,521,698 |
| 短期借款減少 | -1,674,820 | -1,727,970 |
| 舉借長期借款 | 0 | 879,094 |
| 償還長期借款 | -59,763 | -72,353 |
| 存入保證金增加 | 131 | 7 |
| 發放現金股利 | -326,732 | -245,050 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,131 | 355,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92 | 5,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 273,678 | 478,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,887,881 | 3,361,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,887,881 | 3,361,131 |