TASC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由台亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,169 | 75,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,169 | 75,716 |
| 折舊費用 | 109,669 | 106,662 |
| 攤銷費用 | 2,591 | 3,135 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,981 | -12,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 871 | -296 |
| 利息費用 | 10,330 | 13,043 |
| 利息收入 | -4,636 | -5,401 |
| 股利收入 | -7,880 | -8,940 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,687 | -11,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16 | 18 |
| 處分投資損失（利益） | -3,198 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 293 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,355 | -2,341 |
| 其他項目 | 3,366 | 12,734 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 93,074 | 94,987 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,949 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,409 | 30,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 209,120 | -107,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,974 | 4,412 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,422 | 15,423 |
| 存貨（增加）減少 | 5,714 | 128,833 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,837 | -22,142 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -878 | -215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -633 | 2,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,498 | 51,961 |
| 應付票據增加（減少） | -1,732 | -783 |
| 應付帳款增加（減少） | -138,659 | 30,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,584 | -57,639 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,419 | -58,274 |
| 負債準備增加（減少） | 1,828 | 642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -807 | 25,060 |
| 其他營業負債增加（減少） | 79 | 900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,294 | -59,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,204 | -8,020 |
| 調整項目合計 | 125,278 | 86,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,447 | 162,683 |
| 收取之利息 | 3,648 | 3,371 |
| 收取之股利 | 7,880 | 8,940 |
| 支付之利息 | -10,188 | -13,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -236 | -268 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,551 | 161,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,147 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,623 | -91,222 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,624 | -5,245 |
| 取得無形資產 | -2,453 | -2,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,277 | -98,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -90,054 | -67,434 |
| 舉借長期借款 | 408,432 | -268,659 |
| 存入保證金增加 | 6 | -2 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,384 | -364,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,063 | 1,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 497,721 | -300,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,882,570 | 3,348,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,380,291 | 3,048,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,380,291 | 3,048,472 |