TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 6, 2017

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-030

拓维信息系统股份有限公司 关于实施2016 年年度权益分派方案后调整非公 开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

• 1、本次非公开发行股票发行底价由13.74 元/股调整为13.72 元/股。

• 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过107,522,759 股调整为不超过

• 107,679,498 股。

一、 本次非公开发行股票情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016 年1 月29 日、2016 年6 月24 日和2016 年10 月30 日召开第五届董事会第三十五次会议、 第五届董事会第三十九次会议和第六届董事会第六次会议，并于2016 年2 月24 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票预案 等相关议案。根据公司非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票底价为 13.74 元/股，发行数量不超过107,522,759 股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、派送股票股 利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价和 发行数量将相应调整。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董 事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据 发行对象申购报价情况确定。

二、实施2016 年度权益分派方案后非公开发行股票发行价格和发行数量调 整情况

2017 年05 月22 日，公司2016 年度股东大会审议通过了公司2016 年年

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度权益分派方案：公司以2017 年3 月31 日总股本1,111,149,436 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利0.20 元（含税）。

2017 年05 月25 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2017-028），本次权益分派股权登记日为2017 年06 月02 日，除权除息 日为2017 年06 月05 日。

鉴于公司2016 年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票 发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行底价

公司2016 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行底价调整 为13.72 元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－每股现金红利）÷（1＋总股本 变动比例）=（13.74-0.02）÷（1+0）=13.72 元/股。

2、发行数量

公司2016 年年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量上限 调整为107,679,498 股。

具体计算如下：调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底 价÷调整后发行底价=107,522,759×13.74÷13.72= 107,679,498 股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 06 月 06 日

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