TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 26, 2019

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

==> picture [112 x 111] intentionally omitted <==

拓维信息系统股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,575,489.47	236,480,275.34	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,801,884.88	2,615,009.48	351.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	7,224,121.78	1,084,392.40	566.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,243,035.48	-67,660,049.77	-33.38%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.002	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.001	2,300.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.07%	0.40%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,119,986,424.67	3,163,758,570.24	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,271,273.33	2,487,661,032.32	0.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,451.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,565,895.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	893,598.75
委托他人投资或管理资产的损益	68,266.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,720.58
减：所得税影响额	845,059.64
少数股东权益影响额（税后）	2,669.21
合计	4,577,763.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		70,463			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李新宇	境内自然人	18.15%	199,815,049	161,825,000	质押	173,600,000
宋鹰	境内自然人	12.91%	142,136,166	0	质押	40,000,000
深圳市海云天投 资控股有限公司	境内非国有法人	5.21%	57,336,884	12,036,698
					冻结	57,336,884
拓维信息系统股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他	1.94%	21,365,136	0
张忠革	境内自然人	1.80%	19,795,942	15,564,481
李松峰	境内自然人	1.55%	17,115,907	0
常征	境内自然人	1.21%	13,285,591	13,285,591	质押	13,269,991
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	冻结	11,767,054
王伟峰	境内自然人	1.05%	11,517,631	8,638,223	质押	11,512,344
陈邦	境内自然人	0.75%	8,290,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
宋鹰		142,136,166			人民币普通股	142,136,166
深圳市海云天投资控股有限公司		45,300,186			人民币普通股	45,300,186
李新宇		37,990,049			人民币普通股	37,990,049
拓维信息系统股份有限公司－第 一期员工持股计划		21,365,136
					人民币普通股	21,365,136
李松峰		17,115,907			人民币普通股	17,115,907

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

陈邦	8,290,000	人民币普通股	8,290,000
刘燕凌	8,251,309	人民币普通股	8,251,309
沈淳	6,834,846	人民币普通股	6,834,846
李美君	5,957,105	人民币普通股	5,957,105
张忠革	4,231,461	人民币普通股	4,231,461
	1、李新宇系公司控股股东、实际控制人、现任董事长、总经理；
	2、张忠革、刘彦、王伟峰为公司现任董事；
上述股东关联关系或一致行动的	3、深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦、常征系公司2015年发行股份购买海云天科
说明	技及长征教育100%股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司-第一期员工持股计划
	系本次交易的募集配套资金对象；
	4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券	公司股东李松峰通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有）	17,014,027股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资 产	69,092,376.86		100%	主要原因是实施新金融工具系列准则，将可 供出售金融资产和以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产调整至交易性 金融资产列示并按公允价值计量所致。
预付款项	88,162,878.22	69,699,102.07	26.49%	主要系本期考试阅卷及测评业务的设备采 购预付款增加所致
应付职工薪酬	11,265,681.30	43,255,377.19	-73.96%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	9,012,379.80	22,359,304.50	-59.69%	主要系子公司支付上年度增值税及企业所 得税影响所致
财务费用	-97,906.98	-3,187,505.46	96.93%	主要系本期加强企业资金管理带来收益增 加所致
资产减值损失		4,884,718.83	-100.00%	主要系本期按账龄计提的坏账增加所致，且 2019年新的报表格式将坏账损失计入信用 减值损失科目
信用减值损失	14,256,532.82		100%	主要系本期按账龄计提的坏账增加所致，且 2019年新的报表格式将坏账损失计入信用 减值损失科目
投资收益	-915,324.83	-3,033,720.11	-69.83%	主要系联营单位的亏损减少所致
所得税费用	-3,653,419.08	241,813.44	-1610.84%	主要系母公司及部分子公司一季度利润下 降所致
归属于母公司 股东的净利润	11,801,884.88	2,615,009.48	351.31%	主要系本期软件云服务体系业务收入增加， 其中华为云销售为公司带来新的业绩增长 点
少数股东损益	-525,646.97	-1,214,568.90	56.72%	主要系非全资子公司亏损减少所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-90,243,035.48	-67,660,049.77	-33.38%	主要系本期购买商品采购劳务支出、支付给 职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-380,433.55	-18,770,485.26	97.97%	主要系本期收回前期理财及定期增加所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-2,822,745.08	-13,906,401.07	79.70%	主要系本期偿还银行借款减少所致

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十一次会议及 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东 大会审议通过《关于以集中竞价交易回购公司股份的议案》，并于 2018 年 12 月 6 日披露了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于施行股权激励及员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万 元，不高于10,000万元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公 司再指定信息披露媒体《中国证券部》、《上海证券部》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关 公告。

本报告期内，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升50%以上
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	50.00%	至	100.00%
动幅度
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,139	至	2,851.52
动区间（万元）
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	1,425.76
元）
业绩变动的原因说明	主要系华为云相关业务及游戏业务利润同比增长所致。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

	69,092,376	0.00					69,092,376.
其他			0.00	0.00	0.00	0.00		自有
	.86						86
	69,092,376	0.00					69,092,376.
合计			0.00	0.00	0.00	0.00		--
	.86						86

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			拓维信息2019年1月18日投资者关系
2019年01月18日	实地调研	机构
			活动记录表（编号;2019-001)

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2019 年 04 月 26 日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	368,035,589.04	460,752,099.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	69,092,376.86
以公允价值计量且其变动计入当期
		8,006,898.72
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	479,596,844.10	440,810,533.45
其中：应收票据	838,000.00	100,000.00
应收账款	478,758,844.10	440,710,533.45
预付款项	88,162,878.22	69,699,102.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	123,681,868.85	123,998,723.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	210,577,437.09	210,329,261.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	18,888,192.01	18,888,192.01
其他流动资产	155,429,020.13	160,512,069.92

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动资产合计	1,513,464,206.30	1,492,996,879.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		61,215,178.14
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	60,105,949.00	64,012,373.27
长期股权投资	88,130,410.06	89,783,199.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,236,116.29	40,514,320.45
固定资产	160,373,833.18	178,013,822.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	89,088,524.45	95,271,958.77
开发支出	42,042,503.23	33,897,161.79
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81
长期待摊费用	25,920,697.51	24,124,783.05
递延所得税资产	68,117,021.04	64,309,473.13
其他非流动资产	188,425,141.80	175,537,398.75
非流动资产合计	1,606,522,218.37	1,670,761,690.30
资产总计	3,119,986,424.67	3,163,758,570.24
流动负债：
短期借款	72,615,193.95	72,615,193.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	70,053,042.07	65,482,032.49

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项	175,202,449.95	181,114,336.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,265,681.30	43,255,377.19
应交税费	9,012,379.80	22,359,304.50
其他应付款	60,013,123.50	58,916,110.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,530,212.44	10,631,928.16
其他流动负债
流动负债合计	408,692,083.01	454,374,283.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	769,278.02	769,278.02
递延收益	12,146,416.66	15,664,333.33
递延所得税负债	5,063,360.35	5,516,870.17
其他非流动负债	150,261,692.10	151,355,209.54
非流动负债合计	208,240,747.13	213,305,691.06
负债合计	616,932,830.14	667,679,974.40
所有者权益：
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,929,247,649.47	1,931,384,754.12
减：库存股
其他综合收益	3,957,824.81	6,012,364.03
专项储备
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备
未分配利润	-603,623,780.79	-615,425,665.67
归属于母公司所有者权益合计	2,495,271,273.33	2,487,661,032.32
少数股东权益	7,782,321.20	8,417,563.52
所有者权益合计	2,503,053,594.53	2,496,078,595.84
负债和所有者权益总计	3,119,986,424.67	3,163,758,570.24

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	118,077,570.67	108,200,229.33
交易性金融资产	20,685,731.72
以公允价值计量且其变动计入当期
		8,006,898.72
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	129,048,047.22	114,566,864.03
其中：应收票据	838,000.00	100,000.00
应收账款	128,210,047.22	114,466,864.03
预付款项	18,408,066.15	20,961,008.12
其他应收款	352,537,242.27	342,154,611.88
其中：应收利息
应收股利	121,000,000.00	121,000,000.00
存货	169,072,159.25	168,472,050.77
合同资产

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

持有待售资产
一年内到期的非流动资产	14,093,132.63	14,093,132.63
其他流动资产	79,694,761.29	89,694,761.29
流动资产合计	901,616,711.20	866,149,556.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		12,678,833.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	51,505,118.92	50,941,543.19
长期股权投资	1,801,130,326.61	1,801,899,501.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	63,806,301.20	64,000,766.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	36,234,565.36	36,935,296.18
开发支出	24,685,261.68	18,554,753.97
商誉
长期待摊费用	3,072,775.35	2,038,512.33
递延所得税资产	49,180,205.07	48,830,552.77
其他非流动资产	18,240,000.00	18,240,000.00
非流动资产合计	2,047,854,554.19	2,054,119,759.62
资产总计	2,949,471,265.39	2,920,269,316.39
流动负债：
短期借款	52,808,900.00	52,808,900.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	39,407,595.49	24,682,590.04

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项	129,302,428.39	140,837,730.12
合同负债
应付职工薪酬	2,259,172.92	19,577,234.12
应交税费	5,799,701.81	10,882,330.39
其他应付款	96,274,367.31	44,156,220.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	335,852,165.92	302,945,005.61
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,360,416.66	1,208,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	41,360,416.66	41,208,333.33
负债合计	377,212,582.58	344,153,338.94
所有者权益：
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,999,624,915.88	1,999,624,915.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50
未分配利润	-593,730,728.57	-589,873,433.93
所有者权益合计	2,572,258,682.81	2,576,115,977.45
负债和所有者权益总计	2,949,471,265.39	2,920,269,316.39

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,575,489.47	236,480,275.34
其中：营业收入	250,575,489.47	236,480,275.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	247,276,334.52	236,368,633.18
其中：营业成本	116,146,704.37	115,366,566.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	942,949.73	1,401,905.75
销售费用	38,611,092.17	38,202,811.67
管理费用	41,544,308.89	42,563,996.50
研发费用	35,872,653.52	37,136,139.20
财务费用	-97,906.98	-3,187,505.46
其中：利息费用	964,860.30	94,123.03
利息收入	-904,051.62	2,451,788.65
资产减值损失		4,884,718.83
信用减值损失	14,256,532.82
加：其他收益	4,542,267.91	184,666.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-915,324.83	-3,033,720.11
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,339,041.14	-2,714,142.42

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,444.48	-13,588.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,969,542.51	-2,750,999.57
加：营业外收入	805,920.90	4,702,428.60
减：营业外支出	152,644.58	309,175.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,622,818.83	1,642,254.02
减：所得税费用	-3,653,419.08	241,813.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,276,237.91	1,400,440.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,276,237.91	1,400,440.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	11,801,884.88	2,615,009.48
2.少数股东损益	-525,646.97	-1,214,568.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,054,539.22	-2,282,470.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
	-2,054,539.22	-2,282,470.46
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,054,539.22	-2,282,470.46
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

16

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-2,054,539.22	-2,282,470.46
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额	9,221,698.69	-882,029.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,747,345.66	332,539.02
归属于少数股东的综合收益总额	-525,646.97	-1,214,568.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.024	0.002
（二）稀释每股收益	0.024	0.001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,035,264.73	87,329,720.12
减：营业成本	71,621,622.45	59,676,763.58
税金及附加	426,032.38	356,189.38
销售费用	7,840,768.94	6,469,349.39
管理费用	15,610,475.02	14,803,567.84
研发费用	7,634,279.79	8,982,325.07
财务费用	375,781.50	-237,036.63
其中：利息费用	660,441.31
利息收入	-307,246.93	252,259.64
资产减值损失		1,457,950.93
信用减值损失	4,101,731.01
加：其他收益	347,916.67	59,666.75
投资收益（损失以“－”号填	-696,250.30	876,730.44

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

17

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

列）
其中：对联营企业和合营企
	-769,174.67	902,144.29
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	432.87	-13,588.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,923,327.12	-3,256,580.62
加：营业外收入	799,867.66	1,274,183.34
减：营业外支出	83,487.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-4,206,946.94	-1,982,397.28
列）
减：所得税费用	-349,652.30	-597,359.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,857,294.64	-1,385,037.71
（一）持续经营净利润（净亏损
	-3,857,294.64	-1,385,037.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

18

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-3,857,294.64	-1,385,037.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	209,506,171.64	201,293,328.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

19

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到的税费返还	6,053.24	3,648,717.56
收到其他与经营活动有关的现
	1,038,255.07	2,458,178.41
金
经营活动现金流入小计	210,550,479.95	207,400,224.36
购买商品、接受劳务支付的现金	84,385,325.24	67,259,319.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	143,657,850.82	134,060,294.47
现金
支付的各项税费	18,577,766.45	19,612,161.10
支付其他与经营活动有关的现
	54,172,572.92	54,128,498.74
金
经营活动现金流出小计	300,793,515.43	275,060,274.13
经营活动产生的现金流量净额	-90,243,035.48	-67,660,049.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		111,250.70
取得投资收益收到的现金	291,958.84
处置固定资产、无形资产和其他
	66,545.33	3,777.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	7,384,896.68	23,375,337.01
金
投资活动现金流入小计	7,743,400.85	23,490,365.06
购建固定资产、无形资产和其他
	6,022,444.93	9,839,421.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

20

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	2,101,389.47	32,421,428.62
金
投资活动现金流出小计	8,123,834.40	42,260,850.32
投资活动产生的现金流量净额	-380,433.55	-18,770,485.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	525,680.64	52,078.44
金
筹资活动现金流入小计	525,680.64	52,078.44
偿还债务支付的现金		13,958,479.51
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	3,348,425.72
金
筹资活动现金流出小计	3,348,425.72	13,958,479.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,822,745.08	-13,906,401.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,371,685.36	-1,500,328.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-94,817,899.47	-101,837,264.74
加：期初现金及现金等价物余额	456,420,042.04	509,243,972.28
六、期末现金及现金等价物余额	361,602,142.57	407,406,707.54

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,425,628.59	87,203,827.86
收到的税费返还		1,250,598.43

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	53,412,733.09	260,621.54
金
经营活动现金流入小计	133,838,361.68	88,715,047.83
购买商品、接受劳务支付的现金	44,449,126.26	48,627,064.27
支付给职工以及为职工支付的
	62,276,091.35	53,697,388.92
现金
支付的各项税费	6,382,299.45	2,668,600.99
支付其他与经营活动有关的现
	18,151,526.15	11,776,402.83
金
经营活动现金流出小计	131,259,043.21	116,769,457.01
经营活动产生的现金流量净额	2,579,318.47	-28,054,409.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		111,250.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	2,382.33	249.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	10,353,539.08	15,490.81
金
投资活动现金流入小计	10,355,921.41	126,990.51
购建固定资产、无形资产和其他
	2,481,853.46	878,036.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	2,375,189.47	32,470,028.62
金
投资活动现金流出小计	4,857,042.93	33,348,065.61
投资活动产生的现金流量净额	5,498,878.48	-33,221,075.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	525,680.64	5,900,000.00
金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

22

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	525,680.64	5,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	1,101,725.72	5,250,000.00
金
筹资活动现金流出小计	1,101,725.72	5,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-576,045.08	650,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	7,502,151.87	-60,625,484.28
加：期初现金及现金等价物余额	104,141,972.33	78,418,879.69
六、期末现金及现金等价物余额	111,644,124.20	17,793,395.41

二、财务报表调整情况说明

1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	460,752,099.04	460,752,099.04
交易性金融资产	不适用	69,222,076.86	69,222,076.86
以公允价值计量且其	8,006,898.72
变动计入当期损益的金融		不适用	-8,006,898.72
资产
应收票据及应收账款	440,810,533.45	440,810,533.45
其中：应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	440,710,533.45	440,710,533.45
预付款项	69,699,102.07	69,699,102.07
其他应收款	123,998,723.38	123,998,723.38
存货	210,329,261.35	210,329,261.35
一年内到期的非流动	18,888,192.01
		18,888,192.01
资产
其他流动资产	160,512,069.92	160,512,069.92

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

23

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动资产合计	1,492,996,879.94	1,554,212,058.08	61,215,178.14
非流动资产：
可供出售金融资产	61,215,178.14	不适用	-61,215,178.14
长期应收款	64,012,373.27	64,012,373.27
长期股权投资	89,783,199.08	89,783,199.08
投资性房地产	40,514,320.45	40,514,320.45
固定资产	178,013,822.06	178,013,822.06
无形资产	95,271,958.77	95,271,958.77
开发支出	33,897,161.79	33,897,161.79
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81
长期待摊费用	24,124,783.05	24,124,783.05
递延所得税资产	64,309,473.13	64,309,473.13
其他非流动资产	175,537,398.75	175,537,398.75
非流动资产合计	1,670,761,690.30	1,609,546,512.16	-61,215,178.14
资产总计	3,163,758,570.24	3,163,758,570.24
流动负债：
短期借款	72,615,193.95	72,615,193.95
应付票据及应付账款	65,482,032.49	65,482,032.49
预收款项	181,114,336.65	181,114,336.65
应付职工薪酬	43,255,377.19	43,255,377.19
应交税费	22,359,304.50	22,359,304.50
其他应付款	58,916,110.40	58,916,110.40
一年内到期的非流动	10,631,928.16
		10,631,928.16
负债
流动负债合计	454,374,283.34	454,374,283.34
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债	769,278.02	769,278.02
递延收益	15,664,333.33	15,664,333.33
递延所得税负债	5,516,870.17	5,516,870.17
其他非流动负债	151,355,209.54	151,355,209.54
非流动负债合计	213,305,691.06	213,305,691.06
负债合计	667,679,974.40	667,679,974.40
所有者权益：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

24

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00
资本公积	1,931,384,754.12	1,931,384,754.12
其他综合收益	6,012,364.03	6,012,364.03
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
未分配利润	-615,425,665.67	-615,425,665.67
归属于母公司所有者权益	2,487,661,032.32
		2,487,661,032.32
合计
少数股东权益	8,417,563.52	8,417,563.52
所有者权益合计	2,496,078,595.84	2,496,078,595.84
负债和所有者权益总计	3,163,758,570.24	3,163,758,570.24

调整情况说明

按照2017 年3 月31 日起陆续颁布的企业会计准则22 号、企业会计准则23 号、企业会计准则24 号、企业会计准则37 号等 新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6 月15 日颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A 股上市公司于2019年1 月1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本 公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对凤 凰古城旅游有限责任公司、上海童锐网络科技有限公司、上海梓洋网络科技有限公司、北京纳涌科技有限公司、泰山传媒股 份有限公司、深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、美国硅谷丰元创投2期基金（ZPARK CAPITALL 2）、 上海越银投资合伙企业（有限合伙）、杭州清科致盛投资合伙企业、北京中联互通通讯网公司、北京龙渊天启投资管理中心 （有限合伙）的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	108,200,229.33	108,200,229.33
交易性金融资产	不适用	20,685,731.72	20,685,731.72
以公允价值计量且其	8,006,898.72
变动计入当期损益的金融		不适用	-8,006,898.72
资产
应收票据及应收账款	114,566,864.03	114,566,864.03
其中：应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	114,466,864.03	114,466,864.03
预付款项	20,961,008.12	20,961,008.12
其他应收款	342,154,611.88	342,154,611.88
应收股利	121,000,000.00	121,000,000.00
存货	168,472,050.77	168,472,050.77
一年内到期的非流动	14,093,132.63	14,093,132.63

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

25

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

资产
其他流动资产	89,694,761.29	89,694,761.29
流动资产合计	866,149,556.77	878,828,389.77	12,678,833.00
非流动资产：
可供出售金融资产	12,678,833.00	不适用	-12,678,833.00
长期应收款	50,941,543.19	50,941,543.19
长期股权投资	1,801,899,501.28	1,801,899,501.28
固定资产	64,000,766.90	64,000,766.90
无形资产	36,935,296.18	36,935,296.18
开发支出	18,554,753.97	18,554,753.97
长期待摊费用	2,038,512.33	2,038,512.33
递延所得税资产	48,830,552.77	48,830,552.77
其他非流动资产	18,240,000.00	18,240,000.00
非流动资产合计	2,054,119,759.62	2,041,440,926.62	-12,678,833.00
资产总计	2,920,269,316.39	2,920,269,316.39
流动负债：
短期借款	52,808,900.00	52,808,900.00
应付票据及应付账款	24,682,590.04	24,682,590.04
预收款项	140,837,730.12	140,837,730.12
应付职工薪酬	19,577,234.12	19,577,234.12
应交税费	10,882,330.39	10,882,330.39
其他应付款	44,156,220.94	44,156,220.94
一年内到期的非流动	10,000,000.00
		10,000,000.00
负债
流动负债合计	302,945,005.61	302,945,005.61
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
递延收益	1,208,333.33	1,208,333.33
非流动负债合计	41,208,333.33	41,208,333.33
负债合计	344,153,338.94	344,153,338.94
所有者权益：
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00
资本公积	1,999,624,915.88	1,999,624,915.88
盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50
未分配利润	-589,873,433.93	-589,873,433.93

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

26

拓维信息系统股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

所有者权益合计	2,576,115,977.45	2,576,115,977.45
负债和所有者权益总计	2,920,269,316.39	2,920,269,316.39

调整情况说明

按照2017 年3 月31 日起陆续颁布的企业会计准则22 号、企业会计准则23 号、企业会计准则24 号、企业会计准则37 号等 新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6 月15 日颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A 股上市公司于2019年1 月1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本 公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对深 圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州清科致盛投资合伙企业的投资，由原通过可供出售金融资产核算， 改为通过交易性金融资产核算和列示。

2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

27