TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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拓维信息系统股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

1

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,551,249,301.63		4,368,255,097.50		4.19%
归属于上市公司股东的净资产	3,904,544,598.64		3,859,148,844.73
					1.18%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	317,433,794.46	27.07%		805,103,793.41		0.57%
归属于上市公司股东的净利润	35,877,422.53			50,135,000.94
		65.83%				-66.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	34,439,623.77	58.87%		43,949,115.77		-68.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-172,701,882.88
	-18,084,349.62	8.98%				-226,185.92%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%		0.05		-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%		0.05		-64.29%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.36%		1.29%		-2.65%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-189,390.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,640,228.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,564,075.35
委托他人投资或管理资产的损益	-815,216.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,862.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185,738.39
减：所得税影响额	954,063.59
少数股东权益影响额（税后）	55,624.40

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3

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合计 6,185,885.17 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			74,199					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
李新宇	境内自然人		18.36%	202,078,390		10,917,186	质押		176,920,000
宋鹰	境内自然人		13.77%	151,598,796		4,159,020	质押		51,500,000
深圳市海云天投 资控股有限公司	境内非国有法人		5.21%	57,336,884		24,073,396
							冻结		57,336,884
拓维信息系统股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他		1.94%	21,365,136		21,365,136
张忠革	境内自然人		1.90%	20,926,642		15,694,981
常征	境内自然人		1.21%	13,285,591		13,285,499	质押		13,269,995
刘彦	境内自然人		1.07%	11,767,054		8,825,290	质押		11,767,054
王伟峰	境内自然人		1.05%	11,517,631		11,517,631	质押		11,512,348
李松峰	境内自然人		0.86%	9,437,107		0
陈邦	境内自然人		0.75%	8,290,000		0
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
李新宇			191,161,204				人民币普通股		191,161,204
宋鹰			147,439,776				人民币普通股		147,439,776
深圳市海云天投资控股有限公司			33,263,488				人民币普通股		33,263,488

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4

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

李松峰	9,437,107	人民币普通股	9,437,107
陈邦	8,290,000	人民币普通股	8,290,000
李美君	5,957,105	人民币普通股	5,957,105
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金	5,859,057
		人民币普通股	5,859,057
张忠革	5,231,661	人民币普通股	5,231,661
南京鼎润天成投资合伙企业（有限 合伙）	5,153,900
		人民币普通股	5,153,900
海通开元投资有限公司	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
	1、宋鹰是李新宇的一致行动人；
	2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事；
	3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦、南京鼎润天成投资合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行动的
	合伙）（历史名称为深圳鼎润天成投资合伙企业（有限公司））、海通开元投资有限公司
说明
	系公司2015年发行股份购买海云天及长征教育100%股权的交易对方，拓维信息系统股
	份有限公司－第一期员工持股计划系本次交易的募集配套资金对象；
	4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
	公司股东李松峰通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前10名普通股股东参与融资融券
	8,633,227股；李美君通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务情况说明（如有）
	股票5,957,105股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
应收票据及应收账款	595,823,525.52	435,952,776.90	37%	主要是新增的部分政府项目尚未 到信用期所致。
其他应收款	159,808,972.19	113,202,164.23	41%	主要是三季度正处于公司项目实 施旺季，项目费用借支较多所致。
存货	270,925,792.47	167,318,298.93	62%	主要是软件云服务业务存货增加 所致。
开发支出	69,039,762.33	50,062,336.93	38%	主要是研发投入增加所致。
递延所得税资产	48,770,254.43	36,477,397.01	34%	主要是本期计提可抵扣亏损递延 所得税资产所致。
短期借款	102,615,193.95	0.00	100%	主要是因经营需要增加银行流动 资金借款所致。
预收款项	176,811,713.79	117,517,255.05	50%	主要是业务增加新增客户预收账 款所致。
应付职工薪酬	7,036,033.62	42,166,439.68	-83%	主要是本期支付年终奖所致。
其他应付款	88,341,824.17	50,353,224.78	75%	主要是项目计提预提费用尚未结 算所致。
一年内到期的非流动负债	182,115.00	5,289,685.41	-97%	主要是偿还到期借款所致。
长期借款	1,519,759.20	9,537,714.03	-84%	主要是偿还长期借款所致。
其他综合收益	6,896,905.39	529,736.26	1202%	主要是外币汇率变动导致外币报 表折算差额增加所致。
财务费用	-4,921,025.50	-7,305,226.33	33%	主要是本期新增银行借款。导致新 增利息费用及本期资金利息收入 减少所致。
税金及附加	4,517,348.44	7,371,515.20	-39%	主要是本期印花税减少所致。
资产减值损失	17,619,231.69	2,907,303.09	506%	主要是期末应收账款增加，导致坏 账准备计提增加所致。
投资(损失)/收益	-3,765,068.50	1,858,841.06	-303%	主要是本期联营合营企业业绩下 滑导致计提的投资收益减少所致。
营业利润	50,250,752.02	151,056,296.44	-67%	主要是部分子公司利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-172,701,882.88	76,387.72	-226186%	主要系本期购买商品及劳务支出 增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,213,877.73	-45,826,726.05	60%	主要系本期开发支出投资及固定 资产采购同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	93,394,607.30	-55,333,189.18	269%	主要系本期新增银行借款、分红款

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同比减少及上年同期支付股权收 购款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1,报告期内，公司回购注销山东长征教育科技有限公司业绩承诺义务人常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、上海星杉 紫薇投资发展中心2017年度应补偿股份9,874,642股，占公司回购前总股本的0.89%。本次补偿的股份由公司以1元总价回购， 回购注销完成后，公司股份总数由1,110,641,516股变更为1,100,766,874股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购及注销2017年度业绩补偿股份		《关于完成回购及注销业绩补偿股份的
	2018年07月03日	公告》（编号2018-045）刊载于巨潮资讯
		网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

业绩亏损
2018年度净利润（万元）	-130,000	至	-100,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,634.96
	主要系公司部分全资子公司预计全年盈利水平未达预期。根据《企业会计
	准则》和公司会计政策，公司预计需在报告期末对因并购形成的商誉进行
	减值测试，经过对未来经营情况的分析预测，判断公司商誉存在减值风险，
业绩变动的原因说明
	因此需要计提相应的商誉减值及其他减值准备，减值计提金额约为10-13
	亿元。最终减值计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构
	及审计机构进行评估和审计后确定。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,620	4,050	0
合计		5,620	4,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	432,738,321.18	532,149,257.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	595,823,525.52	435,952,776.90
其中：应收票据	1,000,000.00	0.00
应收账款	594,823,525.52	435,952,776.90
预付款项	73,721,095.15	92,779,665.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	159,808,972.19	113,202,164.23
买入返售金融资产
存货	270,925,792.47	167,318,298.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	55,354,600.83	72,553,033.49
流动资产合计	1,588,372,307.34	1,413,955,197.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	55,231,178.14	55,207,345.14

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	115,466,348.54	119,472,018.66
投资性房地产	42,590,409.19	43,425,021.67
固定资产	195,911,575.74	212,232,846.18
在建工程	613,901.26	473,667.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产	106,076,083.68	103,248,173.54
开发支出	69,039,762.33	50,062,336.93
商誉	2,132,393,318.97	2,132,393,318.97
长期待摊费用	20,314,501.59	21,067,529.31
递延所得税资产	48,770,254.43	36,477,397.01
其他非流动资产	176,469,660.42	180,240,245.43
非流动资产合计	2,962,876,994.29	2,954,299,900.18
资产总计	4,551,249,301.63	4,368,255,097.50
流动负债：
短期借款	102,615,193.95	0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	67,593,774.25	86,642,366.88
预收款项	176,811,713.79	117,517,255.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,036,033.62	42,166,439.68
应交税费	21,440,865.64	25,066,285.69
其他应付款	88,341,824.17	50,353,224.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	182,115.00	5,289,685.41
其他流动负债
流动负债合计	464,021,520.42	327,035,257.49
非流动负债：
长期借款	1,519,759.20	9,537,714.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,276,672.59	1,276,672.59
递延收益	14,597,416.75	15,057,667.00
递延所得税负债	5,993,024.00	7,362,976.09
其他非流动负债	152,339,325.21	141,301,207.48
非流动负债合计	175,726,197.75	174,536,237.19
负债合计	639,747,718.17	501,571,494.68
所有者权益：
股本	1,100,766,874.00	1,110,641,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,931,384,754.12	1,921,510,113.12
减：库存股
其他综合收益	6,896,905.39	529,736.26
专项储备
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备
未分配利润	800,573,359.29	761,544,773.51
归属于母公司所有者权益合计	3,904,544,598.64	3,859,148,844.73
少数股东权益	6,956,984.82	7,534,758.09
所有者权益合计	3,911,501,583.46	3,866,683,602.82
负债和所有者权益总计	4,551,249,301.63	4,368,255,097.50

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：张忠革 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	195,563,011.16	90,986,229.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	125,057,084.39	102,618,253.71
其中：应收票据	1,000,000.00	0.00
应收账款	124,057,084.39	102,618,253.71
预付款项	16,154,556.77	64,579,716.88
其他应收款	342,696,344.01	215,528,685.17
存货	217,947,793.59	115,678,514.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,994,761.29	1,994,761.29
流动资产合计	916,413,551.21	591,386,160.64
非流动资产：
可供出售金融资产	6,678,833.00	7,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,953,555,829.05	2,952,070,080.32
投资性房地产
固定资产	65,152,762.83	68,447,619.07
在建工程	677,956.19	6,200.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,218,326.89	31,561,914.06
开发支出	55,809,143.19	47,135,335.58
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	119,540.40	424,528.28

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	35,574,869.76	27,942,232.75
其他非流动资产	18,440,000.00	19,200,000.00
非流动资产合计	3,175,227,261.31	3,153,787,910.06
资产总计	4,091,640,812.52	3,745,174,070.70
流动负债：
短期借款	82,808,900.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	35,447,927.57	56,395,021.48
预收款项	122,172,951.66	71,675,412.00
应付职工薪酬	2,216,611.19	19,375,029.99
应交税费	3,988,923.06	3,735,796.79
其他应付款	97,518,710.47	120,948,749.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	344,154,023.95	272,130,009.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	141,416.75	226,667.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	141,416.75	226,667.00
负债合计	344,295,440.70	272,356,676.49
所有者权益：
股本	1,100,766,874.00	1,110,641,516.00
其他权益工具

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13

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	1,999,624,915.88	1,989,750,274.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50
未分配利润	581,355,960.44	306,827,981.83
所有者权益合计	3,747,345,371.82	3,472,817,394.21
负债和所有者权益总计	4,091,640,812.52	3,745,174,070.70

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,433,794.46	249,805,743.44
其中：营业收入	317,433,794.46	249,805,743.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	282,787,229.53	224,311,332.71
其中：营业成本	136,522,643.49	109,089,815.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,738,328.96	1,050,119.95
销售费用	52,132,593.59	39,130,570.30
管理费用	40,955,542.47	44,240,663.97
研发费用	43,691,799.12	35,953,648.69
财务费用	-286,523.34	-3,904,119.09
其中：利息费用	1,098,532.50	97,576.69

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14

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	-2,061,711.07	-3,230,645.09
资产减值损失	8,032,845.24	-1,249,366.94
加：其他收益	3,076,546.04	0.00
投资收益（损失以“－”号填
	-222,574.61	-1,708,154.53
列）
其中：对联营企业和合营
	-433,968.73	-2,051,192.75
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	0.00	0.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	43,463.10	0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,543,999.46	23,786,256.20
加：营业外收入	317,695.39	1,146,743.99
减：营业外支出	581,372.09	1,823,711.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	37,280,322.76	23,109,289.07
列）
减：所得税费用	1,137,078.07	2,964,080.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,143,244.69	20,145,208.49
（一）持续经营净利润（净亏损
	36,143,244.69	20,145,208.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	35,877,422.53	21,634,786.75
少数股东损益	265,822.16	-1,489,578.26
六、其他综合收益的税后净额	5,631,405.65	-1,890,992.32
归属母公司所有者的其他综合收益
	5,631,405.65	-1,890,992.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	5,631,405.65	-1,890,992.32
合收益

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15

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	5,631,405.65	-1,890,992.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	41,774,650.34	18,254,216.17
归属于母公司所有者的综合收益
	41,508,828.18	19,743,794.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额	265,822.16	-1,489,578.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张忠革 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,360,953.66	58,114,255.53
减：营业成本	50,833,317.55	45,976,499.07
税金及附加	526,362.63	202,050.49
销售费用	9,365,324.26	9,977,011.98
管理费用	18,438,976.86	17,311,989.13
研发费用	9,097,211.99	9,502,789.84
财务费用	457,747.27	-1,520,922.80
其中：利息费用	645,328.99	0.00
利息收入	-195,477.92	-1,538,186.65
资产减值损失	3,579,330.98	121,671.70

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16

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	59,666.75	0.00
投资收益（损失以“－”号填
	99,547,070.99	-1,110,950.65
列）
其中：对联营企业和合营企
	-452,929.01	-1,224,662.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	0.00	0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	0.00	0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,669,419.86	-24,567,784.53
加：营业外收入	302,640.75	820,766.77
减：营业外支出	286,305.31	14,184.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	75,685,755.30	-23,761,202.36
列）
减：所得税费用	-4,314,152.04	-3,603,966.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,999,907.34	-20,157,235.71
（一）持续经营净利润（净亏损
	79,999,907.34	-20,157,235.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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17

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	79,999,907.34	-20,157,235.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	805,103,793.41	800,567,894.10
其中：营业收入	805,103,793.41	800,567,894.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	759,858,193.40	651,370,438.72
其中：营业成本	366,487,670.64	307,830,901.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,517,348.44	7,371,515.20
销售费用	135,141,001.92	118,328,702.85
管理费用	133,836,041.00	129,622,834.70
研发费用	107,177,925.21	92,614,407.42
财务费用	-4,921,025.50	-7,305,226.33
其中：利息费用	993,952.99	97,576.69
利息收入	-7,032,873.40	-6,710,896.20
资产减值损失	17,619,231.69	2,907,303.09
加：其他收益	8,755,548.08	0.00
投资收益（损失以“－”号填
	-3,765,068.50	1,858,841.06
列）

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18

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	-5,866,642.49	-4,807,924.44
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	0.00	0.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	14,672.43	0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,250,752.02	151,056,296.44
加：营业外收入	882,805.30	11,549,272.65
减：营业外支出	1,139,260.62	2,194,048.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	49,994,296.70	160,411,521.04
列）
减：所得税费用	437,069.03	11,692,381.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,557,227.67	148,719,139.26
（一）持续经营净利润（净亏损
	49,557,227.67	148,719,139.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	50,135,000.94	151,531,075.30
少数股东损益	-577,773.27	-2,811,936.04
六、其他综合收益的税后净额	6,367,169.13	-1,076,739.54
归属母公司所有者的其他综合收益
	6,367,169.13	-1,076,739.54
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	6,367,169.13	-1,076,739.54
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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19

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	6,367,169.13	-1,076,739.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	55,924,396.80	147,642,399.72
归属于母公司所有者的综合收益
	56,502,170.07	150,454,335.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-577,773.27	-2,811,936.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	203,563,339.06	190,672,173.68
减：营业成本	141,266,062.63	119,927,053.73
税金及附加	1,058,609.22	4,092,520.83
销售费用	26,883,874.83	29,769,509.49
管理费用	48,388,629.53	47,201,954.90
研发费用	24,699,478.20	25,700,011.94
财务费用	156,645.57	-1,883,132.78
其中：利息费用	645,328.99	0.00
利息收入	-532,854.65	-1,927,803.46
资产减值损失	6,635,902.25	-2,516,046.26
加：其他收益	1,511,986.73	0.00
投资收益（损失以“－”号填
	321,479,074.45	148,626,755.97
列）
其中：对联营企业和合营企
	1,485,748.73	-3,561,298.85
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	0.00	0.00
“－”号填列）

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20

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	-13,543.91	0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,451,654.10	117,007,057.80
加：营业外收入	836,407.97	3,749,575.31
减：营业外支出	286,305.31	216,199.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	278,001,756.76	120,540,433.99
列）
减：所得税费用	-7,632,637.01	-5,052,402.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,634,393.77	125,592,836.66
（一）持续经营净利润（净亏损
	285,634,393.77	125,592,836.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	285,634,393.77	125,592,836.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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21

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	755,286,862.68	771,980,847.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,664,401.69	1,969,361.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,802,360.33	34,303,475.85
经营活动现金流入小计	776,753,624.70	808,253,685.45
购买商品、接受劳务支付的现金	398,249,344.31	268,225,078.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	377,055,145.41	306,064,764.72
金
支付的各项税费	48,673,803.18	75,095,097.00
支付其他与经营活动有关的现金	125,477,214.68	158,792,357.52
经营活动现金流出小计	949,455,507.58	808,177,297.73
经营活动产生的现金流量净额	-172,701,882.88	76,387.72
二、投资活动产生的现金流量：

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22

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	321,167.00
取得投资收益收到的现金	69,239.99	1,052,773.54
处置固定资产、无形资产和其他
	319,253.54	668,251.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		15,024,175.49
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	28,632,939.32	34,465,235.76
投资活动现金流入小计	29,342,599.85	51,210,436.20
购建固定资产、无形资产和其他
	32,617,419.45	89,984,769.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,050,000.00	4,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,889,058.13	2,452,393.13
投资活动现金流出小计	47,556,477.58	97,037,162.25
投资活动产生的现金流量净额	-18,213,877.73	-45,826,726.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	6,001,625.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	0.00	6,001,625.00
收到的现金
取得借款收到的现金	102,615,193.95	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,994,371.44	0.00
筹资活动现金流入小计	105,609,565.39	6,001,625.00
偿还债务支付的现金	273,172.50	19,035,940.09
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,941,784.59	22,156,174.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	0.00	0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	20,142,699.92
筹资活动现金流出小计	12,214,958.09	61,334,814.18
筹资活动产生的现金流量净额	93,394,607.30	-55,333,189.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	6,694,285.79	1,054,043.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-90,826,867.52	-100,029,483.91

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	509,243,972.28	453,773,150.08
六、期末现金及现金等价物余额	418,417,104.76	353,743,666.17

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	253,157,647.80	175,681,097.52
收到的税费返还	1,252,986.48	1,893,009.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,400.63	13,226,741.90
经营活动现金流入小计	255,929,034.91	190,800,848.55
购买商品、接受劳务支付的现金	201,869,347.46	115,142,935.10
支付给职工以及为职工支付的现
	154,474,957.32	102,800,401.85
金
支付的各项税费	6,358,509.27	12,807,497.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,494,614.16	45,311,760.02
经营活动现金流出小计	413,197,428.21	276,062,594.89
经营活动产生的现金流量净额	-157,268,393.30	-85,261,746.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	321,167.00	0.00
取得投资收益收到的现金	200,014,251.27	153,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	226,571.27	149,536.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	0.00	0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,071,979.82	682,617.08
投资活动现金流入小计	208,633,969.36	154,732,153.36
购建固定资产、无形资产和其他
	6,434,896.52	35,711,344.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	19,860,146.72
取得子公司及其他营业单位支付
	0.00	0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	39,385,754.75
投资活动现金流出小计	23,434,896.52	94,957,245.69
投资活动产生的现金流量净额	185,199,072.84	59,774,907.67

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	82,808,900.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	12,157,241.04	141,787,552.11
筹资活动现金流入小计	94,966,141.04	141,787,552.11
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,751,744.15	22,222,988.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	95,905,901.48
筹资活动现金流出小计	11,751,745.15	118,128,890.20
筹资活动产生的现金流量净额	83,214,395.89	23,658,661.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.00	0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	111,145,075.43	-1,828,176.76
加：期初现金及现金等价物余额	78,418,879.69	54,362,687.57
六、期末现金及现金等价物余额	189,563,955.12	52,534,510.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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