TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-020

拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	236,480,275.34	294,571,016.38	-19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,615,009.48	69,716,887.96	-96.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	1,084,392.40	67,107,488.19	-98.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,660,049.77	-28,062,704.61	-141.10%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.06	-96.67%
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.06	-98.33%
加权平均净资产收益率	0.07%	1.83%	-1.76%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,347,449,004.60	4,368,255,097.50	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,859,481,383.75	3,859,148,844.73	0.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,954.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,184,666.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	843,017.69
委托他人投资或管理资产的损益	-1,195.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,829.69
减：所得税影响额	265,687.44
少数股东权益影响额（税后）	-11,691.11
合计	1,530,617.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		66,286	报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股	0	0
报告期末普通股股东总数
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李新宇	境内自然人	17.33%	192,434,174	10,917,186	质押	145,640,000
宋鹰	境内自然人	13.65%	151,598,796	4,159,020	质押	47,370,000
深圳市海云天投 资控股有限公司	境内非国有法人	5.42%	60,183,488	24,073,396	质押	60,050,000
周玉英	境内自然人	2.61%	28,941,830	0
常征	境内自然人	2.55%	28,303,566	21,227,674	质押	18,900,000
拓维信息系统股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他	1.92%	21,365,136	21,365,136
张忠革	境内自然人	1.88%	20,926,642	15,694,981	质押	8,509,999
王伟峰	境内自然人	1.31%	14,517,631	11,517,631	质押	13,191,900
朱凯伦	境内自然人	1.19%	13,202,697	0
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	8,825,290	质押	11,758,352
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
李新宇		181,516,988			人民币普通股	181,516,988
宋鹰		147,439,776			人民币普通股	147,439,776
深圳市海云天投资控股有限公司		36,110,092			人民币普通股	36,110,092
周玉英		28,941,830			人民币普通股	28,941,830
朱凯伦		13,202,697			人民币普通股	13,202,697
朱岳进		9,292,784			人民币普通股	9,292,784

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

李松峰	9,075,907	人民币普通股	9,075,907
常征	7,075,892	人民币普通股	7,075,892
李美君	5,932,805	人民币普通股	5,932,805
刘玉卿	5,476,296	人民币普通股	5,476,296
	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；
	2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，王伟
	峰系公司2014年发行股份购买火溶信息90%股权的交易对方；
上述股东关联关系或一致行动的
	3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司2015年发行股份购买海云天及
说明
	长征教育100%股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司－第一期员工持股计划系
	本次交易的募集配套资金对象；
	4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券	公司股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务情况说明（如有）	股票13,162,697股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付款项较年初下降31.46%，主要系本期结算上期集成项目的设备采购预付款所致；

• 2、应付职工薪酬较年初下降84.46%，主要系本期支付上年度年终奖所致；

• 3、应交税费较年初下降74.44%，主要系子公司支付上年度增值税及企业所得税影响所致；

• 4、一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要系本期偿还银行借款所致；

• 5、长期借款较年初下降90.89%，主要系本期偿还银行借款所致；

• 6、财务费用同比下降43.75%，主要系本期加强企业资金管理带来收益增加所致；

• 7、资产减值损失同比增长106.2%，主要系本期按账龄计提的坏账增加所致；

• 8、投资收益同比下降480.49%，主要系联营单位业绩下滑所致；

• 9、所得税费用同比下降97.23%，主要系部分子公司一季度业绩下滑所致；

• 10、少数股东损益同比下降574.83%，主要系非全资子公司业绩下滑所致；

• 11、经营活动产生的现金流量净额同比下降141.1%，主要系本期销售收款减少所致；

• 12、投资活动产生的现金流量净额同比增长29.94%，主要系本期收回前期理财增加所致；

• 13、筹资活动产生的现金流量净额同比下降122.37%，主要系本期偿还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年01月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设拓维教育产业园项目的议案》。 为进一步公司教育业务发展，落实公司教育发展战略规划，公司拟在长沙国家高新技术产业开发区内投资建设拓维教育产业 园项目，一部分用于建设非营利性的民办全日制学校，公司拟投资不低于 2 亿元人民币，一部分建设教育产业基地，该部 分具体内容将另行协商确定。

2、2018年04月02日，公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会、华为技术有限公司签订了《战略合作协议》，三方 将在公有云、智慧园区、智慧政务、智慧教育、智能制造等方面进行交流与合作，通过优势互补、通力合作，在长沙高新区 建立拓维华为云孵化创新中心，推动园区企业上云计划，共同促进高新区发展。

3、2018年01月10日，公司全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）和山东山大鸥玛软件股份 有限公司共同与中国证券业协会签订了《证券业从业人员资格考试服务项目三方协议》，提供2018 年至 2020 年证券业从 业人员资格考试计算机化考试服务，服务费金额为每科次人民币 40 元；2018年04月16日，海云天与四川省财政厅签订了《技 术服务合同》，提供四川省2018-2020年度会计专业技术初、中、高级资格无纸化考试及中、高级阅卷专业技术服务，其中 2018年成交金额 489.85 万元；2018年04月19日及2018年04月20日，海云天依次被确认为“福建会计专业技术初、中级资格 考试技术服务及考试阅卷系统软件技术服务”以及 “广东省财政厅2018年会计专业技术初级和中高级资格无纸化考试技术服 务项目”的中标人，中标金额为258.60万元和 922.77 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设拓维教育产业园	2018年01月20日	《关于投资建设拓维教育产业园项目的公告》刊 载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
与长沙高新技术产业开发区管理委员会、华为	2018年04月03日	《关于与长沙高新技术产业开发区管理委员会、 华为技术有限公司签订战略合作协议的公告》刊

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拓维信息系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

技术有限公司签订战略合作协议		载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
子公司中标无纸化考试及阅卷技术服务项目并 进展情况	2018年01月12日	《关于全资子公司签订<证券业从业人员资格考 试服务项目三方协议>的公告》刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月21日	《关于全资子公司中标2018年会计专业技术无 纸化考试及阅卷技术服务项目及进展情况的公 告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-70.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	3,896.89
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,989.63
	报告期内，公司预计业绩同比大幅下降，主要系部分全资子 公司盈利水平同比下降所致。
业绩变动的原因说明

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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