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TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 27, 2016
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Interim / Quarterly Report
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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拓维信息系统股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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1
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邢霓虹 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 220,028,855.47 | 165,165,394.69 |
33.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,312,851.61 | 107,605,187.53 |
-36.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 40,137,372.99 | 24,073,735.97 |
66.73% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,780,900.59 | -47,295,460.78 |
146.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.13 |
-53.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.13 |
-53.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.90% | 7.35% |
-5.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,083,680,177.86 | 4,323,377,532.49 |
-5.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,604,821,775.02 | 3,557,566,556.97 |
1.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,360.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 | ||
| 2,584,751.00 | ||
| 准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 | ||
| 694,507.66 | ||
| 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,716,756.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,340,279.97 | |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | 551,518.90 | |
| 减：所得税影响额 | 686,929.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,044.06 | |
| 合计 | 28,175,478.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,674 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 李新宇 | 境内自然人 | 17.27% | 192,434,174 |
101,675,680 |
质押 |
70,000,000 |
| 宋鹰 | 境内自然人 | 14.77% | 164,598,796 |
84,378,908 |
质押 |
9,880,000 |
| 深圳市海云天投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 60,183,488 |
60,183,488 |
质押 |
31,900,000 |
| 常征 | 境内自然人 | 3.39% | 37,737,898 |
37,737,898 |
||
| 周玉英 | 境内自然人 | 2.60% | 28,941,830 |
0 |
||
| 王伟峰 | 境内自然人 | 2.02% | 22,568,622 |
22,568,622 |
||
| 拓维信息系统股份有限公司－第 一期员工持股计划 |
其他 | 1.92% | 21,365,136 |
21,365,136 |
||
| 张忠革 | 境内自然人 | 1.88% | 20,926,642 |
15,694,982 |
质押 |
6,540,000 |
| 海通证券资管－上海银行－海通 海富24号集合资产管理计划 |
其他 | 1.35% | 14,991,672 |
0 |
||
| 魏坤 | 境内自然人 | 1.25% | 13,947,458 |
13,947,458 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李新宇 | 90,758,494 | 人民币普通股 |
90,758,494 | |||
| 宋鹰 | 80,219,888 | 人民币普通股 |
80,219,888 | |||
| 周玉英 | 28,941,830 | 人民币普通股 |
28,941,830 | |||
| 海通证券资管－上海银行－海通 海富24号集合资产管理计划 |
14,991,672 | |||||
人民币普通股 |
14,991,672 | |||||
| 全国社保基金一零四组合 | 5,999,924 | 人民币普通股 |
5,999,924 | |||
| 刘玉卿 | 5,752,296 | 人民币普通股 |
5,752,296 | |||
| 张忠革 | 5,231,660 | 人民币普通股 |
5,231,660 |
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4
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 沈波 | 3,748,116 | 人民币普通股 |
3,748,116 |
|---|---|---|---|
| 盛云 | 3,735,337 | 人民币普通股 |
3,735,337 |
| 胡赵娟 | 3,577,262 | 人民币普通股 |
3,577,262 |
| 1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系； | |||
| 2、张忠革、王伟峰为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，魏坤与王伟峰系公 | |||
| 司2014年发行股份购买火溶信息90%股权的交易对方，海通证券资管－上海银行－海 | |||
| 通海富24号集合资产管理计划与全国社保基金一零四组合系本次交易确定的募集配套 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 资金对象； | |||
| 说明 | |||
| 3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征系公司2015年发行股份购买海云天及长征教 | |||
| 育100%股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司－第一期员工持股计划系本次交 | |||
| 易的募集配套资金对象； | |||
| 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 不适用 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金较年初下降39.48%，主要系本期支付海云天及山东长征等股权收购款所致；
-
2、可供出售金融资产较年初增长41.53%，主要系本期新增对外投资所致；
-
3、短期借款较年初下降37.50%，主要系本期偿还银行借款所致；
-
4、应付职工薪酬较年初下降72.25%，主要系本期支付2015年年终奖所致；
-
5、应交税费较年初下降83.20%，主要系本期上缴代扣代缴股权个人得税所致；
-
6、其他应付款较年初下降56.99%，主要系本期支付海云天等股权款所致；
-
7、其他非流动负债较年初增长31.26%，主要系本期收到海云天控股支付的海云天科技为大鹏地产垫付的购置款所致；
-
8、股本较年初增长100.00%，主要系公司实施2015年度权益分派、以资本公积每10股转增10股所致；
-
9、营业收入较去年同期增加33.22%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
-
10、销售费用较去年同期增加101.02%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
-
11、管理费用较去年同期增加41.01%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
-
12、营业外收入去年较同期增加1416.50%，主要系上海火溶2015年因对赌未达目标业绩，扣除应付股权款所致；
-
13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长146.05%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
-
14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.13%，主要主要系本期支付海云天、山东长征等股权收购款项所致；
-
15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1448.04%，主要系本期偿还银行借款及支付2015年分红款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划非公开发行股票事项，公司于2016年01月07日开市起停牌；2016年01月29日，公司召开第五届董事会第三十五次 会议审议通过了公司《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等与本 次非公开发行股票事项相关的议案，公司股票于2016年02月01日开市起复牌。
本次非公开发行股票相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司于2016年04月06日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160658号），中国证监会决定对公司提交的 行政许可申请予以受理。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司2016年度非公开发行股票事项 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告 | |
| 2016年04月07日 | ||
| 编号：2016-043）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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6
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或 | ||||||
| 权益变动报告 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
| 书中所作承诺 | ||||||
| 1、本人认购的拓维信息股份自发行结束 | ||||||
| 并上市之日起12个月内不进行转让；2、 | ||||||
| 上述第1条所述12个月承诺限售期满， | ||||||
| 且火溶信息2014年《专项审核报告》披 | ||||||
| 露后，本人可转让本次交易获得的拓维 | ||||||
| 信息股份数额的30%；在本次拓维信息 | ||||||
| 股份发行结束并上市满24个月后，且火 | ||||||
| 溶信息2015年《专项审核报告》披露后， | ||||||
| 本人可转让本次交易获得的拓维信息股 | ||||||
| 份数额的60%；在本次拓维信息股份发 | ||||||
| 行结束并上市满36个月后，且火溶信息 | ||||||
| 股份限售 | 2015年01 | |||||
| 王伟峰;魏坤;李彬 | 2016年《专项审核报告》及《减值测试 | 36个月 | 严格履行 | |||
| 承诺 | 月27日 | |||||
| 报告》披露后，本人可转让本次交易获 | ||||||
| 得的拓维信息股份数额的100%；3、上 | ||||||
| 述第2条所述各期可转让的拓维信息股 | ||||||
| 份数额还应当扣除本人依据有关协议需 | ||||||
| 要进行股份补偿的股份数额；4、上述限 | ||||||
| 售期届满后，如本人成为拓维信息的董 | ||||||
| 事、监事及高级管理人员，本人还将根 | ||||||
| 资产重组时所 | ||||||
| 据中国证券监督管理委员会及深圳证券 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 交易所的相关法律规定执行作为董事、 | ||||||
| 监事、高级管理人员需要进一步履行的 | ||||||
| 限售承诺。 | ||||||
| 本公司参加此次募集配套资金非公开发 | ||||||
| 行股票申购，根据《上市公司非公开发 | ||||||
| 上海海通证券资产管 | ||||||
| 股份限售 | 行股票实施细则》的相关规定，本次认 | 2015年01 | ||||
| 理有限公司;鹏华基金 | 12个月 | 履行完毕 | ||||
| 承诺 | 购所获股份自发行结束并上市之日起 | 月27日 | ||||
| 管理有限公司 | ||||||
| 12个月内不进行转让，在此之后按中国 | ||||||
| 证监会及深交所的有关规定执行。 | ||||||
| 火溶信息2014年度、2015年度、2016 | ||||||
| 年度合并报表中扣除非经常性损益后归 | 2014年05 | |||||
| 王伟峰;魏坤;李彬 | 业绩承诺 | 长期 | 严格履行 | |||
| 属于母公司股东的净利润分别不低于 | 月16日 | |||||
| 6,000万元、7,800万元、9,750万元。 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺、关于规范和 | ||||||
| 关于同业 | ||||||
| 减少关联交易的承诺详情请见2015年1 | ||||||
| 竞争、关 | 2014年05 | |||||
| 王伟峰;魏坤;李彬 | 月27日刊载于巨潮资讯网的《关于本次 | 长期 | 严格履行 | |||
| 联交易的 | 月16日 | |||||
| 重大资产重组相关方承诺情况的公告》 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| （公告编号：2015-006） | ||||||
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1、海云天控股、刘彦、普天成润：本次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易项下取得的对价股份自发行结束日 | ||||||
| 起12个月内不得进行转让；上述法定限 | ||||||
| 售期限届满后，其所取得的对价股份分 | ||||||
| 别于本次发行结束之日起满12/24/36/48 | ||||||
| 个月后解禁30%/60%/80%/100%，上述 | ||||||
| 法定限售期限届满之日起至对价股份最 | ||||||
| 后一次解禁之日的期间内，未解禁的对 | ||||||
| 深圳市海云天投资控 | 价股份不得进行转让；2、王耀平、南海 | |||||
| 股有限公司;刘彦;王耀 | 成长、鼎润天成、东方富海、华茂股份、 | |||||
| 平;深圳市普天成润投 | 明石信远、黄炜、盛桥创源、沙锦森、 | |||||
| 资有限公司;深圳市南 | 陈国红：本次交易项下取得的对价股份 | |||||
| 海成长创科投资合伙 | 自发行结束日起12个月内不得进行转 | |||||
| 企业（有限合伙）;天津 | 让；3、陈佩萱：本次交易项下取得的对 | |||||
| 东方富海股权投资基 | 价股份，至本次交易非公开发行股票完 | |||||
| 金合伙企业（有限合 | 成时，以其持有已满12个月的海云天股 | |||||
| 伙）;深圳鼎润天成投资 | 份认购的对价股份自发行结束日起12 | |||||
| 合伙企业（有限合伙）; | 个月内不得进行转让，以其持有不满12 | |||||
| 深圳市盛桥创源投资 | 个月的海云天股份认购的对价股份自发 | |||||
| 合伙企业（有限合伙）; | 行结束日起36个月内不得进行转让；具 | |||||
| 安徽华茂纺织股份有 | 股份限售 | 体以中国证监会及深交所的要求为准； | 2015年12 | |||
| 48个月 | 严格履行 | |||||
| 限公司;北京明石信远 | 承诺 | 4、常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常 | 月25日 | |||
| 创业投资中心（有限合 | 泽乾、星杉紫薇：本次交易项下取得的 | |||||
| 伙）;陈国红;陈佩萱;黄 | 对价股份，自发行结束日起12个月内不 | |||||
| 炜;沙锦森;游忠惠;常 | 得转让，在前述法定限售期限届满后， | |||||
| 征;常泽乾;孙婷婷;潘俊 | 其所取得的对价股份应于本次发行结束 | |||||
| 章;朱洪波;蒲云清;罗 | 之日起满12/24/36个月后解禁 | |||||
| 鸣;王昆仑;魏素红;海通 | 30%/60%/100%，上述法定限售期限届 | |||||
| 开元投资有限公司;上 | 满之日起至对价股份最后一次解禁之日 | |||||
| 海地平线投资有限公 | 的期间内，未解禁的对价股份不进行转 | |||||
| 司;西安华洲通信有限 | 让；5、海通开元、蒲云清、罗鸣、地平 | |||||
| 责任公司;上海万盛咏 | 线投资、万盛咏富、魏素红、星杉创富、 | |||||
| 富创业投资中心（有限 | 王昆仑：本次交易项下取得的对价股份， | |||||
| 合伙）;上海星杉 | 自发行结束日起12个月内不得转让；6、 | |||||
| 华洲通信：本次交易项下取得的对价股 | ||||||
| 份，自发行结束日起12个月内不得转 | ||||||
| 让，在前述法定限售期限届满后，其所 | ||||||
| 取得的对价股份应于本次发行结束之日 | ||||||
| 起满12/24个月后解禁80%/100%，上述 | ||||||
| 法定限售期限届满之日起至对价股份最 | ||||||
| 后一次解禁之日的期间内，未解禁的对 | ||||||
| 价股份不进行转让。 | ||||||
| 珠海市智桥文化传播 | 股份限售 | 1、智桥信息、钟美珠：本次交易项下取 | 2015年12 | |||
| 24个月 | 严格履行 | |||||
| 有限公司;珠海智桥信 | 承诺 | 得的对价股份，自发行结束日起12个月 | 月25日 | |||
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 息技术有限公司;钟美 | 内不得转让，在前述法定限售期限届满 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠 | 后，其所取得的对价股份应于本次发行 | |||||
| 结束之日起满12/24个月后解禁 | ||||||
| 80%/100%，上述法定限售期限届满之日 | ||||||
| 起至对价股份最后一次解禁之日的期间 | ||||||
| 内，未解禁的对价股份不进行转让；2、 | ||||||
| 智桥文化：本次交易项下取得的对价股 | ||||||
| 份，自发行结束日起12个月内不得转 | ||||||
| 让。 | ||||||
| 1、承诺人认购的拓维信息对价股份自发 | ||||||
| 李新宇;宋鹰;张忠革;深 | 行结束之日起36个月内不进行转让。2、 | |||||
| 圳市天富信合投资合 | 上述限售期届满后，如承诺人成为拓维 | |||||
| 伙企业（有限合伙）; | 信息的董事、监事及高级管理人员，承 | |||||
| 华泰证券资管－宁波 | 诺人还将根据《中国人民共和国公司 | |||||
| 银行－华泰紫金定增3 | 股份限售 | 法》、中国证券监督管理委员会及深圳证 | 2015年12 | |||
| 36个月 | 严格履行 | |||||
| 号集合资产管理计划; | 承诺 | 券交易所的相关规定执行作为董事、监 | 月25日 | |||
| 袁浩卿;姚劲波;拓维信 | 事、高级管理人员需要进一步履行的限 | |||||
| 息系统股份有限公司 | 售承诺。3、本次交易实施完成后，如承 | |||||
| －第一期员工持股计 | 诺人由于拓维信息送红股、转增股本等 | |||||
| 划 | 原因增持的拓维信息股份，亦应遵守上 | |||||
| 述约定。 | ||||||
| 海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺， | ||||||
| 海云天2015年度、2016年度、2017年 | ||||||
| 度和2018年度合并报表中扣除非经常 | ||||||
| 性损益后归属于母公司股东的净利润分 | ||||||
| 深圳市海云天投资控 | ||||||
| 别不低于5,390万元、7,170万元、9,010 | ||||||
| 股有限公司;刘彦;深圳 | ||||||
| 万元和11,290万元。常征、孙婷婷、潘 | ||||||
| 市普天成润投资有限 | ||||||
| 俊章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇共同 | ||||||
| 公司;常征;孙婷婷;常泽 | ||||||
| 承诺，长征教育2015年度、2016年度 | 2015年04 | |||||
| 乾;潘俊章;朱洪波;上海 | 业绩承诺 | 长期 | 严格履行 | |||
| 和2017年度合并报表中扣除非经常性 | 月17日 | |||||
| 星杉紫薇投资发展中 | ||||||
| 损益后归属于母公司股东的净利润分别 | ||||||
| 心（有限合伙）;珠海智 | ||||||
| 不低于4,400万元、5,720万元和6,864 | ||||||
| 桥信息技术有限公司; | ||||||
| 万元。智桥信息、钟美珠共同承诺，龙 | ||||||
| 钟美珠 | ||||||
| 星信息2015年度和2016年度合并报表 | ||||||
| 中扣除非经常性损益后归属于母公司股 | ||||||
| 东的净利润分别不低于1,214.40万元和 | ||||||
| 1,335.84万元。 | ||||||
| 诚长信息2015年度和2016年度合并报 | ||||||
| 西安华洲通信有限责 | 表中扣除非经常性损益后归属于母公司 | 2015年04 | ||||
| 业绩承诺 | 长期 | 严格履行 | ||||
| 任公司 | 股东的净利润分别不低于759.00万元和 | 月17日 | ||||
| 834.90万元。 | ||||||
| 深圳市海云天投资控 | 关于同业 | 关于避免同业竞争的承诺，关于避免资 | 2015年04 | |||
| 长期 | 严格履行 | |||||
| 股有限公司;珠海智桥 | 竞争、关 | 金占用、关联担保的承诺，关于减少及 | 月17日 | |||
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 信息技术有限公司;珠 | 联交易、 | 规范关联交易的承诺详情请见2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海市智桥文化传播有 | 资金占用 | 12月24日刊载于巨潮资讯网的《关于 | ||||
| 限公司;深圳市普天成 | 方面的承 | 重大资产重组相关方承诺事项的公告》 | ||||
| 润投资有限公司;西安 | 诺 | （公告编号：2015-098） | ||||
| 华洲通信有限责任公 | ||||||
| 司;刘彦;王耀平;游忠 | ||||||
| 惠;常征;常泽乾;孙婷 | ||||||
| 婷;潘俊章;朱洪波;钟美 | ||||||
| 珠 | ||||||
| 持有的公司公开发行股份前已发行的股 | ||||||
| 份在禁售期满之后，在其任职期间每年 | ||||||
| 股份限售 | 2008年07 | |||||
| 李新宇、宋鹰、张忠革 | 转让的股份不超过其所持有本公司股份 | 长期 | 严格履行 | |||
| 承诺 | 月23日 | |||||
| 总数的百分之二十五；离职后半年内不 | ||||||
| 转让其所持有的本公司股份。 | ||||||
| 出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己 | ||||||
| 在中国境内（包括香港、澳门和台湾） | ||||||
| 目前不存在、将来也不会存在任何直接 | ||||||
| 或间接与发行人的业务构成竞争的业 | ||||||
| 务，亦不会在中国境内任何地方和以任 | ||||||
| 何形式（包括但不限于合资经营、合作 | ||||||
| 经营或拥有在其他公司或企业的股票或 | ||||||
| 权益等）从事与发行人有竞争或构成竞 | ||||||
| 首次公开发行 | 争的业务；对于自己将来可能出现的下 | |||||
| 属全资、控股、参股企业所生产的产品 | ||||||
| 或再融资时所 | ||||||
| 或所从事的业务与发行人有竞争或构成 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 关于同业 | 竞争的情况，承诺在发行人提出要求时 | |||||
| 2008年07 | ||||||
| 李新宇、宋鹰 | 竞争的承 | 出让自己在该等企业中的全部出资或股 | 长期 | 严格履行 | ||
| 月23日 | ||||||
| 诺 | 份，并承诺给予发行人对该等出资或股 | |||||
| 份的优先购买权，将尽最大努力促使有 | ||||||
| 关交易的价格是公平合理的，是在与独 | ||||||
| 立第三者进行正常商业的交易基础上确 | ||||||
| 定的；承诺不向与发行人及发行人的下 | ||||||
| 属企业（含直接或间接控制的企业）所 | ||||||
| 生产的产品或所从事的业务构成竞争的 | ||||||
| 其他公司、企业或其他机构、组织或个 | ||||||
| 人提供专有技术或提供销售渠道、客户 | ||||||
| 信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自 | ||||||
| 己违反本承诺的任何条款而遭受或产生 | ||||||
| 的任何损失或开支。 | ||||||
| 承诺将所持有的公司限制性股票第一期 | ||||||
| 李奉刚;龙麒;倪明勇;阎 | 股份限售 | 限售股份自其锁定期届满之日起延长锁 | 2015年07 | |||
| 股权激励承诺 | 12个月 | 严格履行 | ||||
| 峻;张潮枪 | 承诺 | 定1年，即自愿锁定期为2015年07 | 月18日 | |||
| 月18日至2016年07月18日。 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 基于对公司未来发展的信心以及对公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长远健康发展的支持，承诺将所持有的 | ||||||
| 其他对公司中 | ||||||
| 股份限售 | 限售截止日为2016年01月27日的公司 | 2016年01 | ||||
| 小股东所作承 | 王伟峰;魏坤;李彬 | 6个月 | 严格履行 | |||
| 承诺 | 限售股份自其锁定期届满之日起延长锁 | 月28日 | ||||
| 诺 | ||||||
| 定6个月，即自愿锁定期为2016年01 | ||||||
| 月27日至2016年07月27日。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 |
15.00% |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,443 | 至 |
14,128.76 | |
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,285.88 | |||
| 1、去年同期，公司实现火溶信息业绩并表，增加投资收益8200万元，本报告期无此项收入； 2、报告期内，公司在线教育及游戏业务稳定增长，同时新增子公司深圳海云天科技及山东长征教 育业绩并表；扣除去年同期投资收益影响，公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润 同比增长155.59%至245.79%。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年03月02日 | 实地调研 | 机构 | 拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-001） |
| 2016年03月08日 | 实地调研 | 机构 | 拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-002） |
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 377,944,572.07 | 624,506,263.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,180,000.00 | 3,830,000.00 |
| 应收账款 | 401,520,391.32 | 381,681,930.02 |
| 预付款项 | 33,287,052.47 | 26,360,789.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 122,343,054.66 | 126,941,819.19 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,237,343.84 | 121,184,817.22 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 179,879,023.00 | 207,850,779.15 |
| 流动资产合计 | 1,232,391,437.36 | 1,492,356,398.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 67,709,845.14 | 47,842,245.14 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,487,618.79 | 70,171,849.32 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 201,150,233.74 | 207,955,223.09 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 71,955,893.15 | 76,709,915.26 |
| 开发支出 | 10,508,955.39 | |
| 商誉 | 2,223,765,663.27 | 2,223,765,663.27 |
| 长期待摊费用 | 31,335,554.90 | 35,081,541.68 |
| 递延所得税资产 | 25,297,411.49 | 26,551,833.54 |
| 其他非流动资产 | 153,077,564.63 | 142,942,862.62 |
| 非流动资产合计 | 2,851,288,740.50 | 2,831,021,133.92 |
| 资产总计 | 4,083,680,177.86 | 4,323,377,532.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,015,700.00 | 361,600.00 |
| 应付账款 | 58,029,862.29 | 57,102,837.83 |
| 预收款项 | 94,721,715.52 | 95,805,188.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,716,471.67 | 31,414,022.66 |
| 应交税费 | 19,303,248.49 | 114,882,580.81 |
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13
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | 9,672,214.16 | |
| 其他应付款 | 127,613,106.73 | 296,675,493.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,769,139.12 | 26,534,341.74 |
| 其他流动负债 | 3,086,236.47 | |
| 流动负债合计 | 374,927,694.45 | 662,776,064.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,649,913.72 | 38,903,532.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 1,347,452.71 | 1,347,452.71 |
| 递延收益 | 7,521,866.66 | 10,340,266.66 |
| 递延所得税负债 | 10,674,044.52 | 11,145,493.73 |
| 其他非流动负债 | 43,787,087.09 | 33,358,654.73 |
| 非流动负债合计 | 95,980,364.70 | 95,095,400.08 |
| 负债合计 | 470,908,059.15 | 757,871,464.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,114,555,510.00 | 557,277,755.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,904,807,364.67 | 2,460,937,275.49 |
| 减：库存股 | 55,755,079.60 | 55,953,978.00 |
| 其他综合收益 | 1,443,935.46 | 1,557,201.40 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 51,435,490.88 | 51,435,490.88 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 588,334,553.61 | 542,312,812.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,604,821,775.02 | 3,557,566,556.97 |
| 少数股东权益 | 7,950,343.69 | 7,939,510.65 |
| 所有者权益合计 | 3,612,772,118.71 | 3,565,506,067.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,680,177.86 | 4,323,377,532.49 |
法定代表人：张忠革 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,777,004.03 | 427,913,375.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,180,000.00 | 3,830,000.00 |
| 应收账款 | 86,022,088.06 | 82,724,313.77 |
| 预付款项 | 15,169,408.94 | 12,140,287.07 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,950,000.00 | 7,450,000.00 |
| 其他应收款 | 148,081,979.91 | 150,611,928.59 |
| 存货 | 69,494,551.24 | 66,746,538.94 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,994,761.29 | 11,883,657.71 |
| 流动资产合计 | 496,669,793.47 | 763,300,101.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 19,900,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,943,200,456.45 | 2,945,374,782.04 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 77,916,871.20 | 77,849,544.95 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,935,198.28 | 10,597,418.96 |
| 开发支出 | 8,674,125.23 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,482,378.73 | 15,308,662.35 |
| 递延所得税资产 | 19,094,829.13 | 19,028,939.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,091,203,859.02 | 3,068,159,348.14 |
| 资产总计 | 3,587,873,652.49 | 3,831,459,449.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,015,700.00 | 361,600.00 |
| 应付账款 | 16,924,009.66 | 12,474,020.70 |
| 预收款项 | 55,334,379.23 | 66,079,861.15 |
| 应付职工薪酬 | 2,009,220.28 | 13,144,517.78 |
| 应交税费 | 4,614,334.43 | 84,174,603.83 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,672,214.16 | |
| 其他应付款 | 154,300,825.60 | 314,042,955.96 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 244,870,683.36 | 490,277,559.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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16
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,621,866.66 | 2,006,933.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,621,866.66 | 2,006,933.33 |
| 负债合计 | 246,492,550.02 | 492,284,492.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,114,555,510.00 | 557,277,755.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,999,702,611.71 | 2,555,783,626.90 |
| 减：库存股 | 55,755,079.60 | 55,953,978.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,110,406.54 | 52,110,406.54 |
| 未分配利润 | 230,767,653.82 | 229,957,146.12 |
| 所有者权益合计 | 3,341,381,102.47 | 3,339,174,956.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,587,873,652.49 | 3,831,459,449.31 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 220,028,855.47 | 165,165,394.69 |
| 其中：营业收入 | 220,028,855.47 | 165,165,394.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,732,902.62 | 127,451,879.21 |
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17
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 77,670,636.93 | 69,153,229.43 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,518,904.54 | 1,021,040.15 |
| 销售费用 | 23,897,511.30 | 11,888,002.94 |
| 管理费用 | 64,276,836.45 | 45,584,745.67 |
| 财务费用 | -1,263,209.89 | -2,009,359.88 |
| 资产减值损失 | 632,223.29 | 1,814,220.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,942,300.20 | 80,680,905.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -3,659,214.02 | -1,319,095.00 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,353,652.65 | 118,394,420.48 |
| 加：营业外收入 | 26,619,705.63 | 1,755,336.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 111.28 | |
| 减：营业外支出 | 5,527.90 | 26,919.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,360.90 | 26,919.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,967,830.38 | 120,122,837.82 |
| 减：所得税费用 | 9,644,947.30 | 8,363,636.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,322,883.08 | 111,759,201.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,312,851.61 | 107,605,187.53 |
| 少数股东损益 | 10,031.47 | 4,154,014.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -113,265.94 | -139,734.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -113,265.94 | -139,734.45 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
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18
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -113,265.94 | -139,734.45 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -113,265.94 | -139,734.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,209,617.14 | 111,619,467.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 68,199,585.67 | 107,465,453.08 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,031.47 | 4,154,014.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张忠革 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 54,762,567.84 | 82,326,660.82 |
| 减：营业成本 | 29,798,876.88 | 50,745,326.73 |
| 营业税金及附加 | 537,327.28 | 294,385.49 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 3,097,804.70 | 5,833,540.62 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 19,166,048.40 | 17,983,517.83 |
| 财务费用 | -599,610.57 | -646,078.59 |
| 资产减值损失 | -117,799.74 | 1,100,126.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -2,360,238.47 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -2,428,937.06 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 519,682.42 | 7,015,842.04 |
| 加：营业外收入 | 22,518,862.03 | 1,627,336.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,815.84 | 24,373.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,815.84 | 24,373.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,035,728.61 | 8,618,804.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -65,889.29 | 2,081,954.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,101,617.90 | 6,536,849.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,101,617.90 | 6,536,849.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,173,373.36 | 153,337,946.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 84,021.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 139,331,931.52 | 2,562,024.93 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 361,589,325.92 | 155,899,970.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,980,361.84 | 61,386,677.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
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21
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 92,715,051.17 | 69,389,795.66 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 40,497,543.48 | 16,453,147.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 151,615,468.84 | 55,965,810.75 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 339,808,425.33 | 203,195,431.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,780,900.59 | -47,295,460.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 389,512.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,836,615.29 | 167,141.25 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 27,913,911.09 | 1,242,736.24 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,750,526.38 | 1,799,389.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,406,524.52 | 1,549,014.61 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 252,019,633.46 | 10,268,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 85,980,471.89 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 58,814,171.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 255,426,157.98 | 156,612,057.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,675,631.60 | -154,812,667.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 131,686.17 |
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22
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 131,686.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,283,829.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,618,896.04 | 2,224,191.20 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 2,224,191.20 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 660,368.37 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,563,094.40 | 2,224,191.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,431,408.23 | -2,224,191.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -278,449.18 | -74,967.53 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,604,588.42 | -204,407,287.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 575,407,847.49 | 565,249,269.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,803,259.07 | 360,841,981.64 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,745,577.47 | 75,867,675.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 1,811,853.30 | 976,585.99 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,557,430.77 | 76,844,261.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,110,409.26 | 45,199,039.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 31,265,482.19 | 35,509,876.35 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,147,262.15 | 6,899,913.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 18,073,670.64 | 42,552,404.91 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 79,596,824.24 | 130,161,235.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,039,393.47 | -53,316,973.02 |
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23
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,760,676.23 | 136,741.25 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 244,098.61 | 15,744,540.14 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,504,774.84 | 15,881,281.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,332,875.24 | 584,842.01 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 220,526,080.98 | 140,879,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 5,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 231,858,956.22 | 141,463,862.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,354,181.38 | -125,582,580.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,618,896.04 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 660,368.37 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,279,264.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,279,264.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,672,839.26 | -178,899,553.64 |
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24
拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,286,194.56 | 365,328,893.63 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,613,355.30 | 186,429,339.99 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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