TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 27, 2016

拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-066

拓维信息系统股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系 统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 27 日召开的第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决 议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有 效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品 的投资决策权，并签署相关法律文件。

一、基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资 金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不 得超过十二个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》中风险投资涉及的品种。

4、投资期限

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本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。

5、资金来源

本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流 动资金所需，资金来源合法合规。

6、实施方式

投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在 规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、审批程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大 会审批。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：

（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一 旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全 措施，控制投资风险。

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（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在 定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及 使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的， 不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益， 有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2015 年01 月26 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使 用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买一年 内保本型银行短期理财产品。2015 年度，公司及全资子公司累计购买保本型银 行理财产品62,655 万元，收回本金53,505 万元，实现收益240.42 万元，详情 请见公司于2016 年02 月26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2015 年年度报告》之“委托理财情况”。

2016 年01 月01 日至今，公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个 会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买银行理财产品情况：

受托人名称	产品类型	委托理 财金额 （万元）	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	收回本 金金额 （万元）	获得收 益（万 元）
齐商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	2,000	2016年1月4日	2016年4月4日	保本收益	2,000	24.95
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	750	2016年1月11日	2016年3月1日	保本收益	750	1.97
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,100	2016年1月12日	2016年3月14日	保本收益	1,100	7.72
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	300	2016年1月13日	2016年1月27日	保本收益	300	0.21
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	900	2016年1月13日	2016年3月2日	保本收益	900	2.42
齐商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,040	2016年2月2日	2016年5月5日	保本收益	1,040	9.46

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招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	2,050	2016年2月3日	2016年3月1日	保本收益	2,050	3.83
齐商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	6,000	2016年2月3日	2016年3月18日	保本收益	6,000	29.33
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	300	2016年2月5日	2016年3月1日	保本收益	300	0.67
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	200	2016年2月19日	2016年3月1日	保本收益	200	0.28
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	60	2016年3月4日	2016年3月10日	保本收益	60	0.02
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	2,050	2016年3月4日	2016年4月1日	保本收益	2,050	3.73
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	70	2016年3月4日	2016年4月11日	保本收益	70	0.15
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	150	2016年3月4日	2016年4月14日	保本收益	150	0.34
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	400	2016年3月4日	2016年4月19日	保本收益	200	0.54
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	2,280	2016年3月4日	2016年5月6日	保本收益	2,000	7.42
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	70	2016年3月4日	2016年5月11日	保本收益	70	0.26
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	350	2016年3月4日	2016年5月16日	保本收益	150	0.65
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	750	2016年3月4日	2016年5月30日	保本收益	520	2.66
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	200	2016年3月4日	2016年5月31日	保本收益	200	1.04
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	50	2016年3月4日	2016年6月14日	保本收益	50	0.34
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	5,500	2016年3月4日	未到期	保本收益	0	0
浦发银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,000	2016年3月7日	2016年3月22日	保本收益	1,000	1.05
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	400	2016年3月8日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	250	2016年3月24日	2016年4月8日	保本收益	250	0.37
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	400	2016年3月24日	2016年4月12日	保本收益	400	0.59
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	250	2016年3月31日	2016年4月12日	保本收益	250	0.37
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	100	2016年4月1日	2016年4月14日	保本收益	100	0.11

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招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	150	2016年4月1日	2016年6月14日	保本收益	150	0.88
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	100	2016年4月1日	2016年6月15日	保本收益	100	0.69
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	400	2016年4月1日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	350	2016年4月5日	2016年4月12日	保本收益	350	0.52
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	300	2016年4月5日	2016年4月14日	保本收益	300	0.45
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,350	2016年4月5日	2016年4月29日	保本收益	1,350	2.01
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,000	2016年4月13日	2016年5月13日	保本收益	1,000	3.08
交通银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	600	2016年4月15日	2016年6月14日	保本收益	600	0.48
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,025	2016年5月9日	2016年6月7日	保本收益	1,025	1.22
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,025	2016年5月10日	未到期	保本收益	0	0
兴业银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,000	2016年5月12日	2016年7月11日	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,500	2016年5月18日	2016年6月7日	保本收益	1,500	2.21
上海银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,000	2016年5月18日	2016年6月20日	保本收益	1,000	2.51
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	100	2016年5月24日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,200	2016年5月27日	2016年5月30日	保本收益	1,200	0.16
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	400	2016年5月31日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,001	2016年6月7日	2016年6月14日	保本收益	1,001	0.72
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,500	2016年6月8日	2016年6月15日	保本收益	1,500	1.08
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	500	2016年6月15日	2016年6月29日	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	500	2016年6月15日	2016年6月30日	保本收益	0	0
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	1,000	2016年6月16日	2016年6月30日	保本收益	0	0
招商银行股	保本浮动	500	2016年6月16日	未到期	保本收益	0	0

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份有限公司	收益类
招商银行股 份有限公司	保本浮动 收益类	250	2016年6月27日	未到期	保本收益	0	0

五、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正 常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本 型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对 公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益 的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审 计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上 述额度内滚动使用。

六、监事意见

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真 审核后认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有 闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资 金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律 法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个 会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第一次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 06 月 27 日

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