TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 27, 2016

拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-067

拓维信息系统股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 27 日 召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司向各家银行申请不超过人民币 3.0 亿元的授信额度（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准）。

一、申请授信额度具体事宜

根据公司经营业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元人民币 的授信额度，其中：拟向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行申请总额度 不超过 1.2 亿元人民币的授信额度，拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙 分行申请总额度不超过 0.8 亿元人民币的授信额度，拟向招商银行股份有限公 司长沙分行申请总额度不超过 1.0 亿元人民币的授信额度，授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与 银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项 下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付 能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，可确保公司经营 业务和流动资金周转需要，有助于保障公司的持续、稳定、健康发展，进一步提 高其经济效益。

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三、独立董事意见

公司向银行申请不超过 3.0 亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生 产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具 备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利 益，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次向银行申请授信额度的 决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次 授信事宜。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 06 月 27 日

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