TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 5, 2015

拓维信息系统股份有限公司

==> picture [17 x 18] intentionally omitted <==

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-077

拓维信息系统股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年半年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合 证券）通过深圳证券交易所系统于2014年12月26 日非公开发行人民币普通股 （A股）股票14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30 日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元，扣除发行费 200.00万元，本公司实际收到募集资金26,800.00万元，由华泰联合证券于2014 年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的

120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额 为25,626.24万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015） 第110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信 息科技有限公司 90%股权转让对价现金支付部分。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2014年12月31日，本公司募集资金净额25,626.24万元尚未使用。募集 资金专用余额25,626.24万元。

截至2015年06月30日，本公司募集资金累计投入19,877.38万元，尚未使用 的金额为5,793.30万元。（其中募集资金本金25,626.24万元，专户存储利息收

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

入扣除手续44.44万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际 情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 募集资金管理制度）。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会 议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集 资金三方监管补充协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2015年06月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管补充协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	活期	79,752.10
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	通知存款	57,853,248.00
合计			57,933,000.10

上述存款余额中，含专户存储利息收入扣除手续44.44万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照

表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年半年度未发生变更募集使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的存放与使用情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会 2015 年08 月05 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附表 1 ：

2015 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	25,626.24	25,626.24	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	19,877.38	19,877.38
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,877.38
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
上海火溶信息科技有限公司 90%股权现金对价	否	25,626.24	25,626.24	25,626.24	19,877.38	19,877.38	-5,748.86	77.57%	2016年12月31日	-	-	否
募集资金合计
合计		25,626.24	25,626.24	25,626.24	19,877.38	19,877.38	-5,748.86	77.57%
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无募集资金用于补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况					报告期内用闲置的募集资金购买了通知存款

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

4

附表 2 ：

2015 年半年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

5