TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jan 26, 2015

拓维信息系统股份有限公司

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股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-011

拓维信息系统股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向王伟峰 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1210 号）核准， 同意拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,306,122 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发 行人民币普通股（A 股）14,991,671 股，发行价为每股人民币 18.01 元，募集 资金合计 269,999,994.71 元，扣除各项发行费用人民币13,737,547.16 元后， 实际募集资金净额为人民币 256,262,447.55 元，其中：股本14,991,671.00 元， 资本公积241,270,776.55 元。以上募集资金到位情况已经2015 年01 月04 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0002 号 《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司（以下统称 “甲方”）与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下统称“乙方”）、独立 财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三 方监管协议》，协议主要内容如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 120902034010168，截至2014 年12 月30 日，专户余额为256,262,447.55 元。 该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购上海火溶信息科技有限公司90%股 权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

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三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制 度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查 募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专 户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月28 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集 资金总额（以致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次募资资金出具的《验资 报告》为准）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的 支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问 主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲 方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影 响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加 盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期 结束之日起失效。

十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国 证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

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特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015 年 01 月 26 日

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