TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 25, 2013

拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-025

拓维信息系统股份有限公司董事会关于

募集资金2013 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拓维信息系统股 份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事会编制了截至 2013 年 06 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2008]859 号”文核准，公司于 2008 年 7 月 14 日发行人民币普通股（ A 股） 2000 万股，共募集资金人民币 30,740 万元，扣除发行费用人民币 1,719.50 万元后，实际募集资金净额人民币 29,020.50 万元，其中：超额募集资金 7,056.30 万元。该募集资金已于 2008 年 7 月 17 日全部到位，并于 2008 年 8 月与保荐人及商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 2009 年四季度，公司在坚持投资项目“实施主体、投资方向、 投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进 度和内部投资结构作出了适当调整。随着公司业务的不断发展，与 2008 年上市 时相比，公司所处内外环境均发生了较大改变，为适应公司未来业务发展需要， 经过慎重研究， 2012 年 4 月 20 日，公司发布了 “ 科技园扩建工程项目 ” 变更公告， 将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金 3,263.00 万元及剩余 超募资金 3056.30 万元，投入新项目“购置北京 BDA 芯中心办公楼项目”中， 总投资金额约 6,682.00 万元，占募集资金总额的 23.09 % ，不足款项由募集资 金银行利息收入补足。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采用专户存储制度，截止 2013 年 06 月 30 日，公司募集资 金专用账户余额共计人民币 7,605,269.03 元，具体情况如下（货币单位：人民

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币元）：

币元）：
银行名称	银行账号	存款 方式	账面金额
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	活期	2,199,269.03
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	定期	5,406,000.00
合 计			7,605,269.03

根据变更后的募集资金使用计划， 2013 年上半年共使用募集资金专户资金 人民币 1,753,017.39 元。截止 2013 年 06 月底，从募集资金专户累计转出人民 币 297,459,463.44 元 , 其中：转出超募资金人民币 70,563,000.00 元。

截止 2013 年 06 月底，募集资金专户进、用、存明细如下：

募集资金净额 290,205,000.00	累计利息收入扣 除手续费后净额	截止2012 年度募集资金使用金额	截止2012 年度募集资金使用金额	账户余额
		累计投入募集资金 项目金额	转出超募资金 金额
	14,859,732.47	226,896,463.44	70,563,000.00	7,605,269.03

三、募集资金的实际使用情况

（ 1 ）针对承诺投资项目的募集资金使用情况说明 ：截止 2012 年 06 月末， 募集资金实际投入期为 59 个月（ 08 年 08 月 -13 年 06 月），募集项目累计投入 24,517.24 万元（附：募集资金使用情况对照表）。除科技园扩建工程项目外， 其余项目皆已结项 ( 募集资金本金已用完，目前依照计划使用的是募集资金产生 的利息收益 ) 。

（ 2 ）科技园扩建工程项目未达到预计收益的情况和原因： 经公司第四届董事 会第二十次会议及 2011 年度股东大会审议批准，公司通过充分的考察和慎重研 究，拟在北京 “ 北工大软件园（ BDA 芯中心） ” 购买办公楼作为研发中心、运营中 心和全国营销中心办公用房，共需资金约 6,682 万元，其中： 3,263 万元将使用 变更后的 “ 科技园扩建工程项目 ” 募集资金支付 , 余款将以超募资金及募集资金银 行利息收入补足。该募集资金使用项目发生变更后，将有助于公司的经营发展， 符合公司的长期稳定发展需要。截至 2013 年 06 月底，该项目已支付 5,991.34 万元 , 项目预计于 2013 年底前完工。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

随着公司业务的不断发展，与 2008 年上市时相比，公司所处内外环境均发 生了较大改变。为适应公司未来业务发展需要，通过充分的考察和慎重研究，

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2012 年 4 月，公司决定在北京 “ 北工大软件园（ BDA 芯中心） ” 购买办公楼作为 研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房，该办公楼共需资金约 6,682.00 万元。公司将原计划中 “ 湖南拓维科技园扩建工程项目 ” 的募集资金 3,263.00 万元 及剩余超募资金 3056.30 万元，投入 “ 购置北京 BDA 芯中心办公楼项目 ” 中，不 足部分由募集资金银行利息收入补足。剩余银行利息收入将永久性补充流动资 金，公司承诺该笔利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资。截至 2013 年 06 月 30 日，本项目已支付 5,991.34 万元 , 项目预计于 2013 年底前完工。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、准确、完整；募集资金使用及管理不存在违 规情形。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2013 年 7 月 24 日

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附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		29,020.50	29,020.50		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			0.00
变更用途的募集资金总额				3,263.00			已累计投入募集资金总额					29,020.50
变更用途的募集资金总额比例				11.24%
	是已变						截至期末累	截至期末
承诺投资项目和 超募资金投向	否 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 ①	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 ②	计投入金额 与承诺投资 金额的差额 ③=②-①	投入进度 （%） ④=②/①	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1．手机动漫项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	2011年6月 30日	3,915.52	是	否
2．增值电信业务综合 服务平台扩容项目	否	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	100.00%	2011年6月 30日	792.00	是	否
3．基于无线服务模式 的中小企业行业信息 化应用系统项目	否	2,894.20	2,894.20	2,894.20	0.00	2,894.20	0.00	100.00%	2010年6月 30日	1,141.00	是	否
4．基于SOA的企业 信 息化应用服务平台 项目	否	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	3,299.00	0.00	100.00%	2010年9月 30日	2,865.00	是	否
5．湖南拓维科技园扩 建工程项目（已变更为 北京工业园项目）	是	3,263.00	3,263.00	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	100.00%	2013年12月 31日	0	注	是
承诺投资项目小计	—	21,964.20	21,964.20	21,964.20	0.00	21,964.20	0.00	—	—	8,713.52	—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	5、湖南拓维科技园扩建工程项目 注：随着公司业务的不断发展，与2008 年上市时相比，公司在行业环境、发展战略、经营规模、业务范围 等方面都发生了较大改变，公司早已确立了走出湖南，走向全国的发展战略，如若仍按原计划建立以长沙 为中心的运营、研发、营销中心，已不能适应公司战略发展需要。
项目可行性发生重大变化的情况说明	5、湖南拓维科技园扩建工程项目 注：随着公司业务的不断发展，与2008 年上市时相比，公司在行业环境、发展战略、经营规模、业务范围 等方面都发生了较大改变，尚未启动的“科技园扩建工程项目” 已经公司董事会、股东大会批准变更。通 过充分的考察和慎重研究，并经股东大会批准,公司在科研资源丰富、交流合作密集的北京购买了“北工大 软件园（BDA 芯中心）”办公楼作为研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房,为建立研发中心、运营中 心和全国营销中心，优化资源配置服务，更利于公司参与全国性的大市场竞争。公司拟在科研资源丰富、 交流合作密集的北京建立研发中心、运营中心和全国营销中心，优化资源配置，利于公司参与全国性的大 市场竞争。为此，公司拟在北京“北工大软件园（BDA 芯中心）”购买办公楼，建立研发中心、运营中心和 全国营销中心。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金专户中已无超募资金余额。
集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	部分募集资金投资尚未完工,还不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均纳入募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度实现的效益金额取自报告期内收入数。

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