TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Capital/Financing Update 2024

Feb 23, 2024

태영건설/단기차입금증가결정/(2024.02.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	180,000,000,000
자기자본(원)	740,862,563,726
자기자본대비(%)	24.30
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		874,289,350,209
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		154,900,000,000
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		1,029,189,350,209
3. 차입목적		운영자금 및 유동성 확보
4. 차입형태		금융기관외의 자로부터 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 당사의 지주회사인 (주)티와이홀딩스로부터 운영자금 및 유동성 확보를 위한 금전 차입을 결정한 건임. - 상기 차입의 실행은 2024년 2월 26일 1,400억 / 2024년 2월 27일 400억으로 예정되어 있으며, 만기일은 실행일로부터 1년임. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2022년도 연결재무제표 기준임. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 '차입전'은 2023년도 3분기 별도재무제표 기준 단기차입금 총액에 2023.12.28, 2024.01.08(지주사 차입금), 2024.02.23(산업은행 차입금)에 공시된 단기차입금 금액이 포함된 금액임. - 상기 내용은 공정거래법 제26조에 따른 대규모 내부거래에 해당하여 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모 내부거래 공시를 갈음함.
※관련공시	-