TA YIH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,034 | 95,792 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,034 | 95,792 |
| 折舊費用 | 111,144 | 138,527 |
| 攤銷費用 | 4,896 | 7,682 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 0 |
| 利息費用 | 4,528 | 3,906 |
| 利息收入 | -2,684 | -77 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 89,422 | 47,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 404 | -61 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,928 | -25,152 |
| 其他項目 | 680 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 202,548 | 171,894 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,399 | 13,892 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,936 | -73,943 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 65,594 | -27,426 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,556 | -11,484 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,293 | 10,295 |
| 存貨（增加）減少 | -63,716 | 20,281 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,928 | -21,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,198 | -7,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,990 | -97,345 |
| 合約負債增加（減少） | -8,938 | 84,909 |
| 應付票據增加（減少） | 6,728 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,915 | 43,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,907 | -13,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,470 | -17,435 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,190 | -25,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | -188 | 66 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,237 | -13,957 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,713 | 57,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,723 | -39,356 |
| 調整項目合計 | 233,271 | 132,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,305 | 228,330 |
| 收取之利息 | 2,684 | 77 |
| 支付之利息 | -4,497 | -3,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,224 | -18,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,268 | 206,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,551 | -107,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 80 |
| 存出保證金減少 | 133 | 1,024 |
| 取得無形資產 | -2,904 | -4,036 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,722 | -110,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 51,170 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -90,000 |
| 租賃本金償還 | -13,542 | -7,631 |
| 發放現金股利 | -53,361 | -45,738 |
| 其他籌資活動 | 122 | 121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,781 | -92,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 316 | 116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,081 | 4,222 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,833 | 82,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,914 | 86,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,914 | 86,863 |