TA YIH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,629 | 448,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,629 | 448,351 |
| 折舊費用 | 137,185 | 131,369 |
| 攤銷費用 | 11,251 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,154 | 665 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 |
| 利息費用 | 2,776 | 1,617 |
| 利息收入 | -173 | -420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 67,628 | -1,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 157 |
| 非金融資產減損損失 | 5,356 | 2,744 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,327 | 3,008 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,115 | -3,971 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 395 | 13,825 |
| 其他項目 | -2 | -11 |
| 收益費損項目合計 | 223,907 | 147,466 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,163 | 1,354 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,551 | -188,336 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -135,571 | 97,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,164 | 709 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,004 | 16,627 |
| 存貨（增加）減少 | -135,854 | -29,298 |
| 預付款項（增加）減少 | 240,905 | -138,302 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,992 | 9,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,732 | -229,591 |
| 合約負債增加（減少） | -154,226 | -9,925 |
| 應付票據增加（減少） | -140,571 | 50,246 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,005 | -5,432 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,407 | 46,893 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,491 | 14,608 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,448 | 7,024 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,461 | -2,211 |
| 負債準備增加（減少） | 38 | 81 |
| 其他流動負債增加（減少） | 193 | 194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,970 | -29,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,630 | 71,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,362 | -158,038 |
| 調整項目合計 | 27,545 | -10,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,174 | 437,779 |
| 收取之利息 | 173 | 420 |
| 支付之利息 | -2,699 | -1,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,240 | -47,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,408 | 389,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,939 | -111,101 |
| 存出保證金增加 | -1,603 | -3,624 |
| 存出保證金減少 | 3,303 | 4,502 |
| 取得無形資產 | -20,051 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,290 | -110,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,146,454 | 836,026 |
| 短期借款減少 | -1,802,772 | -836,026 |
| 應付短期票券增加 | 420,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -420,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 80 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -13,679 | -12,842 |
| 發放現金股利 | -304,920 | -289,674 |
| 其他籌資活動 | 96 | 131 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,179 | -302,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47 | -23 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,250 | -23,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,914 | 114,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,164 | 90,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,164 | 90,914 |