TA YIH — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,675 | 80,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,675 | 80,180 |
| 折舊費用 | 43,432 | 32,849 |
| 攤銷費用 | 2,988 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 624 | -16 |
| 利息費用 | 769 | 470 |
| 利息收入 | -27 | -44 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,756 | 5,531 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 17 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,472 | 21 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -227 | -935 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,882 | -10,365 |
| 收益費損項目合計 | 43,927 | 26,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 54 | 3,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,514 | 105,360 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 93,371 | 15,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,262 | -500 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,320 | 19,312 |
| 存貨（增加）減少 | -115,003 | -59,002 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,471 | 54,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,262 | -7,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,203 | 132,601 |
| 合約負債增加（減少） | 23,007 | 23,511 |
| 應付票據增加（減少） | 24,477 | -103,862 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 13 | 328 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,561 | -43,934 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 889 | -406 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,665 | -113,535 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36,713 | -36,448 |
| 其他流動負債增加（減少） | -67 | 28 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,038 | -34,493 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,658 | -308,802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,455 | -176,201 |
| 調整項目合計 | -10,528 | -149,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,147 | -69,493 |
| 收取之利息 | 27 | 44 |
| 支付之利息 | -746 | -443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,085 | -2,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,343 | -72,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,197 | -25,314 |
| 存出保證金增加 | -3,706 | -850 |
| 存出保證金減少 | 3,807 | 130 |
| 取得無形資產 | -1,244 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,340 | -26,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 709,661 | 434,260 |
| 短期借款減少 | -775,681 | -347,470 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,928 | -3,426 |
| 其他籌資活動 | 92 | 96 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,856 | 133,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3 | 348 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,850 | 35,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,164 | 90,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,314 | 125,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,314 | 125,959 |