TA YIH — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 77,314 | 2.18 | 108,164 | 2.95 | 125,959 | 3.57 |
| 應收票據淨額 | 2,149 | 0.06 | 2,116 | 0.06 | 1,590 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 695,239 | 19.61 | 763,064 | 20.79 | 650,413 | 18.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 145,021 | 4.09 | 239,878 | 6.54 | 90,187 | 2.56 |
| 其他應收款淨額 | 4,582 | 0.13 | 2,320 | 0.06 | 3,984 | 0.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,450 | 0.29 | 19,804 | 0.54 | 12,419 | 0.35 |
| 存貨 | 1,058,024 | 29.84 | 943,021 | 25.70 | 872,525 | 24.73 |
| 預付款項 | 76,523 | 2.16 | 105,994 | 2.89 | 307,046 | 8.70 |
| 其他流動資產 | 38,214 | 1.08 | 28,952 | 0.79 | 37,950 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 2,107,516 | 59.43 | 2,213,313 | 60.31 | 2,102,073 | 59.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 327,564 | 9.24 | 332,286 | 9.05 | 385,732 | 10.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 985,187 | 27.78 | 1,017,826 | 27.74 | 941,136 | 26.68 |
| 使用權資產 | 9,550 | 0.27 | 8,334 | 0.23 | 17,903 | 0.51 |
| 無形資產 | 17,180 | 0.48 | 18,924 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 46,641 | 1.32 | 43,000 | 1.17 | 27,814 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 52,330 | 1.48 | 36,093 | 0.98 | 52,867 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 1,438,452 | 40.57 | 1,456,463 | 39.69 | 1,425,452 | 40.41 |
| 資產總額 | 3,545,968 | 100.00 | 3,669,776 | 100.00 | 3,527,525 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 278,430 | 7.85 | 342,400 | 9.33 | 83,400 | 2.36 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 1.41 | 0 | 0.00 | 50,000 | 1.42 |
| 合約負債－流動 | 181,875 | 5.13 | 158,868 | 4.33 | 336,605 | 9.54 |
| 應付票據 | 119,965 | 3.38 | 95,488 | 2.60 | 132,197 | 3.75 |
| 應付票據－關係人 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,333 | 0.04 |
| 應付帳款 | 653,329 | 18.42 | 716,314 | 19.52 | 486,866 | 13.80 |
| 應付帳款－關係人 | 70,306 | 1.98 | 71,045 | 1.94 | 56,839 | 1.61 |
| 其他應付款 | 117,575 | 3.32 | 200,217 | 5.46 | 117,080 | 3.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 33,274 | 0.94 | 69,987 | 1.91 | 30,078 | 0.85 |
| 本期所得稅負債 | 71,182 | 2.01 | 64,112 | 1.75 | 54,466 | 1.54 |
| 租賃負債－流動 | 4,487 | 0.13 | 4,508 | 0.12 | 12,020 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 556 | 0.02 | 623 | 0.02 | 458 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 1,580,992 | 44.59 | 1,723,562 | 46.97 | 1,361,342 | 38.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 103,669 | 2.92 | 104,158 | 2.84 | 116,442 | 3.30 |
| 租賃負債－非流動 | 5,170 | 0.15 | 3,905 | 0.11 | 6,062 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 75,784 | 2.14 | 77,822 | 2.12 | 80,132 | 2.27 |
| 非流動負債合計 | 184,623 | 5.21 | 185,885 | 5.07 | 202,636 | 5.74 |
| 負債總額 | 1,765,615 | 49.79 | 1,909,447 | 52.03 | 1,563,978 | 44.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.50 | 762,300 | 20.77 | 762,300 | 21.61 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.50 | 762,300 | 20.77 | 762,300 | 21.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,924 | 1.72 | 60,832 | 1.66 | 60,832 | 1.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 651,251 | 18.37 | 651,251 | 17.75 | 615,205 | 17.44 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.93 | 68,264 | 1.86 | 68,264 | 1.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 276,451 | 7.80 | 255,145 | 6.95 | 500,597 | 14.19 |
| 保留盈餘合計 | 995,966 | 28.09 | 974,660 | 26.56 | 1,184,066 | 33.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -38,837 | -1.10 | -37,463 | -1.02 | -43,651 | -1.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,780,353 | 50.21 | 1,760,329 | 47.97 | 1,963,547 | 55.66 |
| 權益總額 | 1,780,353 | 50.21 | 1,760,329 | 47.97 | 1,963,547 | 55.66 |
| 負債及權益總計 | 3,545,968 | 100.00 | 3,669,776 | 100.00 | 3,527,525 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |