TA YIH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,642 | 79,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,642 | 79,284 |
| 折舊費用 | 85,563 | 65,555 |
| 攤銷費用 | 5,647 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,506 | 763 |
| 利息費用 | 1,567 | 826 |
| 利息收入 | -61 | -102 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,995 | 22,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 18 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 404 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,472 | 21 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,909 | -2,540 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,272 | -7,777 |
| 收益費損項目合計 | 103,532 | 79,851 |
| 應收票據（增加）減少 | 217 | 2,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,102 | 218,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 109,470 | -93,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | -915 | -9,891 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,561 | 12,892 |
| 存貨（增加）減少 | -256,055 | -91,532 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,212 | 86,577 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,627 | 17,951 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,035 | 143,025 |
| 合約負債增加（減少） | 13,807 | -3,744 |
| 應付票據增加（減少） | 38,565 | -166,756 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -744 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,764 | -181,347 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,144 | -1,237 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,829 | -83,687 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,436 | -5,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | 153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,686 | -36,915 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,217 | -479,405 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,252 | -336,380 |
| 調整項目合計 | -23,720 | -256,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,922 | -177,245 |
| 收取之利息 | 61 | 102 |
| 支付之利息 | -1,599 | -783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,938 | -20,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,446 | -198,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,215 | -40,513 |
| 存出保證金增加 | -4,425 | -912 |
| 存出保證金減少 | 6,292 | 2,965 |
| 取得無形資產 | -2,039 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,387 | -38,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,345,433 | 553,500 |
| 短期借款減少 | -1,355,592 | -408,960 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 400,000 |
| 應付短期票券減少 | -150,000 | -300,000 |
| 租賃本金償還 | -3,261 | -6,849 |
| 其他籌資活動 | 92 | 96 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,328 | 237,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18 | -10 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,287 | 938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,164 | 90,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,877 | 91,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,877 | 91,852 |