TA YIH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 78,832 | 2.18 | 108,164 | 2.95 | 94,848 | 2.62 |
| 應收票據淨額 | 1,109 | 0.03 | 2,116 | 0.06 | 9,479 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 552,539 | 15.26 | 763,064 | 20.79 | 635,596 | 17.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 140,288 | 3.87 | 239,878 | 6.54 | 144,738 | 4.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,162 | 0.06 | 2,320 | 0.06 | 1,934 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,042 | 0.19 | 19,804 | 0.54 | 11,041 | 0.31 |
| 存貨 | 1,321,610 | 36.49 | 943,021 | 25.70 | 1,052,087 | 29.07 |
| 預付款項 | 98,425 | 2.72 | 105,994 | 2.89 | 268,566 | 7.42 |
| 其他流動資產 | 40,314 | 1.11 | 28,952 | 0.79 | 28,472 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 2,242,321 | 61.92 | 2,213,313 | 60.31 | 2,246,761 | 62.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 305,288 | 8.43 | 332,286 | 9.05 | 347,371 | 9.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 965,619 | 26.66 | 1,017,826 | 27.74 | 937,898 | 25.92 |
| 使用權資產 | 8,731 | 0.24 | 8,334 | 0.23 | 11,765 | 0.33 |
| 無形資產 | 12,859 | 0.36 | 18,924 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 54,457 | 1.50 | 43,000 | 1.17 | 28,497 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 32,133 | 0.89 | 36,093 | 0.98 | 46,505 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 1,379,087 | 38.08 | 1,456,463 | 39.69 | 1,372,036 | 37.91 |
| 資產總額 | 3,621,408 | 100.00 | 3,669,776 | 100.00 | 3,618,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,400 | 11.06 | 342,400 | 9.33 | 425,490 | 11.76 |
| 應付短期票券 | 130,000 | 3.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 178,784 | 4.94 | 158,868 | 4.33 | 411,468 | 11.37 |
| 應付票據 | 111,920 | 3.09 | 95,488 | 2.60 | 92,069 | 2.54 |
| 應付帳款 | 564,439 | 15.59 | 716,314 | 19.52 | 529,789 | 14.64 |
| 應付帳款－關係人 | 62,307 | 1.72 | 71,045 | 1.94 | 50,339 | 1.39 |
| 其他應付款 | 160,703 | 4.44 | 200,217 | 5.46 | 160,394 | 4.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,536 | 0.73 | 69,987 | 1.91 | 29,070 | 0.80 |
| 本期所得稅負債 | 82,590 | 2.28 | 64,112 | 1.75 | 28,601 | 0.79 |
| 租賃負債－流動 | 4,609 | 0.13 | 4,508 | 0.12 | 7,211 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 747 | 0.02 | 623 | 0.02 | 963 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,723,035 | 47.58 | 1,723,562 | 46.97 | 1,735,394 | 47.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 99,211 | 2.74 | 104,158 | 2.84 | 107,934 | 2.98 |
| 租賃負債－非流動 | 4,196 | 0.12 | 3,905 | 0.11 | 4,679 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 72,488 | 2.00 | 77,822 | 2.12 | 77,478 | 2.14 |
| 非流動負債合計 | 175,895 | 4.86 | 185,885 | 5.07 | 190,091 | 5.25 |
| 負債總額 | 1,898,930 | 52.44 | 1,909,447 | 52.03 | 1,925,485 | 53.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.05 | 762,300 | 20.77 | 762,300 | 21.07 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.05 | 762,300 | 20.77 | 762,300 | 21.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,924 | 1.68 | 60,832 | 1.66 | 60,832 | 1.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 667,215 | 18.42 | 651,251 | 17.75 | 651,251 | 18.00 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.89 | 68,264 | 1.86 | 68,264 | 1.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 205,475 | 5.67 | 255,145 | 6.95 | 194,061 | 5.36 |
| 保留盈餘合計 | 940,954 | 25.98 | 974,660 | 26.56 | 913,576 | 25.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -41,700 | -1.15 | -37,463 | -1.02 | -43,396 | -1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,722,478 | 47.56 | 1,760,329 | 47.97 | 1,693,312 | 46.79 |
| 權益總額 | 1,722,478 | 47.56 | 1,760,329 | 47.97 | 1,693,312 | 46.79 |
| 負債及權益總計 | 3,621,408 | 100.00 | 3,669,776 | 100.00 | 3,618,797 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |