TA YIH — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,180 | 148,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,180 | 148,338 |
| 折舊費用 | 32,849 | 30,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | 0 |
| 利息費用 | 470 | 321 |
| 利息收入 | -44 | -38 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,531 | 19,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 111 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,000 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 21 | 2,090 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -935 | -553 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,365 | 718 |
| 收益費損項目合計 | 26,528 | 52,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,767 | 4,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,360 | -82,862 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,917 | 2,418 |
| 其他應收款（增加）減少 | -500 | 1,411 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,312 | 36,005 |
| 存貨（增加）減少 | -59,002 | 20,626 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,924 | 53,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,177 | 3,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,601 | 38,481 |
| 合約負債增加（減少） | 23,511 | -174,587 |
| 應付票據增加（減少） | -103,862 | -19,543 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 328 | -2,441 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,934 | -12,849 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -406 | 2,894 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,535 | -83,828 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36,448 | 11,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28 | 105 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,493 | -26,988 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -308,802 | -305,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,201 | -267,295 |
| 調整項目合計 | -149,673 | -215,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,493 | -66,683 |
| 收取之利息 | 44 | 38 |
| 支付之利息 | -443 | -228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,837 | -9,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,729 | -76,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,314 | -43,096 |
| 存出保證金增加 | -850 | -1,790 |
| 存出保證金減少 | 130 | 2,969 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,034 | -41,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 434,260 | 236,960 |
| 短期借款減少 | -347,470 | -166,115 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 80 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -3,426 | -3,021 |
| 其他籌資活動 | 96 | 131 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,460 | 68,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 348 | -144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,045 | -50,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,914 | 114,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,959 | 63,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,959 | 63,917 |