TA YIH — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 125,959 | 3.57 | 90,914 | 2.50 | 63,917 | 1.89 |
| 應收票據淨額 | 1,590 | 0.05 | 4,969 | 0.14 | 2,412 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 650,413 | 18.44 | 749,794 | 20.62 | 655,329 | 19.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 90,187 | 2.56 | 104,896 | 2.88 | 202,477 | 5.99 |
| 其他應收款淨額 | 3,984 | 0.11 | 3,484 | 0.10 | 2,782 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,419 | 0.35 | 31,578 | 0.87 | 12,353 | 0.37 |
| 存貨 | 872,525 | 24.73 | 812,523 | 22.34 | 765,343 | 22.63 |
| 預付款項 | 307,046 | 8.70 | 361,970 | 9.95 | 170,400 | 5.04 |
| 其他流動資產 | 37,950 | 1.08 | 30,773 | 0.85 | 37,198 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 2,102,073 | 59.59 | 2,190,901 | 60.24 | 1,912,211 | 56.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 385,732 | 10.93 | 393,213 | 10.81 | 394,796 | 11.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 941,136 | 26.68 | 957,283 | 26.32 | 986,875 | 29.19 |
| 使用權資產 | 17,903 | 0.51 | 19,186 | 0.53 | 25,179 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 27,814 | 0.79 | 36,337 | 1.00 | 28,621 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 52,867 | 1.50 | 40,136 | 1.10 | 33,607 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 1,425,452 | 40.41 | 1,446,155 | 39.76 | 1,469,078 | 43.45 |
| 資產總額 | 3,527,525 | 100.00 | 3,637,056 | 100.00 | 3,381,289 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 83,400 | 2.36 | 0 | 0.00 | 69,550 | 2.06 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 336,605 | 9.54 | 313,094 | 8.61 | 148,432 | 4.39 |
| 應付票據 | 132,197 | 3.75 | 236,059 | 6.49 | 166,270 | 4.92 |
| 應付票據－關係人 | 1,333 | 0.04 | 1,005 | 0.03 | 3,996 | 0.12 |
| 應付帳款 | 486,866 | 13.80 | 530,730 | 14.59 | 471,317 | 13.94 |
| 應付帳款－關係人 | 56,839 | 1.61 | 56,230 | 1.55 | 45,201 | 1.34 |
| 其他應付款 | 117,080 | 3.32 | 230,588 | 6.34 | 139,736 | 4.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 30,078 | 0.85 | 66,526 | 1.83 | 80,194 | 2.37 |
| 本期所得稅負債 | 54,466 | 1.54 | 49,383 | 1.36 | 30,132 | 0.89 |
| 租賃負債－流動 | 12,020 | 0.34 | 13,042 | 0.36 | 12,332 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 458 | 0.01 | 430 | 0.01 | 341 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 1,361,342 | 38.59 | 1,497,087 | 41.16 | 1,167,501 | 34.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 116,442 | 3.30 | 117,403 | 3.23 | 119,842 | 3.54 |
| 租賃負債－非流動 | 6,062 | 0.17 | 6,333 | 0.17 | 12,910 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 80,132 | 2.27 | 114,616 | 3.15 | 110,683 | 3.27 |
| 非流動負債合計 | 202,636 | 5.74 | 238,352 | 6.55 | 243,435 | 7.20 |
| 負債總額 | 1,563,978 | 44.34 | 1,735,439 | 47.72 | 1,410,936 | 41.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.61 | 762,300 | 20.96 | 762,300 | 22.54 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.61 | 762,300 | 20.96 | 762,300 | 22.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,832 | 1.72 | 60,736 | 1.67 | 60,736 | 1.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 615,205 | 17.44 | 615,205 | 16.91 | 583,285 | 17.25 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.94 | 68,264 | 1.88 | 68,264 | 2.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 500,597 | 14.19 | 436,472 | 12.00 | 517,153 | 15.29 |
| 保留盈餘合計 | 1,184,066 | 33.57 | 1,119,941 | 30.79 | 1,168,702 | 34.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -43,651 | -1.24 | -41,360 | -1.14 | -21,385 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,963,547 | 55.66 | 1,901,617 | 52.28 | 1,970,353 | 58.27 |
| 權益總額 | 1,963,547 | 55.66 | 1,901,617 | 52.28 | 1,970,353 | 58.27 |
| 負債及權益總計 | 3,527,525 | 100.00 | 3,637,056 | 100.00 | 3,381,289 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |