TA YIH — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大億公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,284 | 289,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,284 | 289,393 |
| 折舊費用 | 65,555 | 62,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 763 | -12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 |
| 利息費用 | 826 | 621 |
| 利息收入 | -102 | -155 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,683 | 20,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 111 |
| 非金融資產減損損失 | 404 | 414 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 21 | 2,784 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,540 | -1,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,777 | 2,909 |
| 收益費損項目合計 | 79,851 | 87,631 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,146 | 5,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,432 | -185,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -93,550 | -44,181 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,891 | 2,511 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,892 | 28,506 |
| 存貨（增加）減少 | -91,532 | -62,697 |
| 預付款項（增加）減少 | 86,577 | 1,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,951 | 1,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,025 | -254,002 |
| 合約負債增加（減少） | -3,744 | -82,732 |
| 應付票據增加（減少） | -166,756 | 45,196 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -744 | -3,242 |
| 應付帳款增加（減少） | -181,347 | 58,910 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,237 | 24,660 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,687 | -60,357 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,128 | -3,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 153 | 96 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,915 | -28,257 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -479,405 | -48,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,380 | -302,797 |
| 調整項目合計 | -256,529 | -215,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -177,245 | 74,227 |
| 收取之利息 | 102 | 155 |
| 支付之利息 | -783 | -441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,453 | -20,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,379 | 53,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,513 | -75,086 |
| 存出保證金增加 | -912 | -2,036 |
| 存出保證金減少 | 2,965 | 3,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,460 | -73,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 553,500 | 371,506 |
| 短期借款減少 | -408,960 | -285,256 |
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 80 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -6,849 | -6,178 |
| 其他籌資活動 | 96 | 131 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,787 | 80,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10 | -197 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 938 | 59,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,914 | 114,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,852 | 173,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,852 | 173,963 |