TA YIH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,848 | 2.62 | 90,914 | 2.50 | 109,113 | 2.92 |
| 應收票據淨額 | 9,479 | 0.26 | 4,969 | 0.14 | 2,960 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 635,596 | 17.56 | 749,794 | 20.62 | 890,937 | 23.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 144,738 | 4.00 | 104,896 | 2.88 | 119,646 | 3.21 |
| 其他應收款淨額 | 1,934 | 0.05 | 3,484 | 0.10 | 2,762 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,041 | 0.31 | 31,578 | 0.87 | 13,308 | 0.36 |
| 存貨 | 1,052,087 | 29.07 | 812,523 | 22.34 | 793,652 | 21.27 |
| 預付款項 | 268,566 | 7.42 | 361,970 | 9.95 | 318,353 | 8.53 |
| 其他流動資產 | 28,472 | 0.79 | 30,773 | 0.85 | 33,145 | 0.89 |
| 流動資產合計 | 2,246,761 | 62.09 | 2,190,901 | 60.24 | 2,283,876 | 61.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 347,371 | 9.60 | 393,213 | 10.81 | 380,356 | 10.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 937,898 | 25.92 | 957,283 | 26.32 | 977,111 | 26.19 |
| 使用權資產 | 11,765 | 0.33 | 19,186 | 0.53 | 22,019 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 28,497 | 0.79 | 36,337 | 1.00 | 32,748 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 46,505 | 1.29 | 40,136 | 1.10 | 34,342 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 1,372,036 | 37.91 | 1,446,155 | 39.76 | 1,446,576 | 38.78 |
| 資產總額 | 3,618,797 | 100.00 | 3,637,056 | 100.00 | 3,730,452 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 425,490 | 11.76 | 0 | 0.00 | 207,540 | 5.56 |
| 合約負債－流動 | 411,468 | 11.37 | 313,094 | 8.61 | 403,927 | 10.83 |
| 應付票據 | 92,069 | 2.54 | 236,059 | 6.49 | 177,844 | 4.77 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,005 | 0.03 | 5,966 | 0.16 |
| 應付帳款 | 529,789 | 14.64 | 530,730 | 14.59 | 507,189 | 13.60 |
| 應付帳款－關係人 | 50,339 | 1.39 | 56,230 | 1.55 | 52,531 | 1.41 |
| 其他應付款 | 160,394 | 4.43 | 230,588 | 6.34 | 191,060 | 5.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 29,070 | 0.80 | 66,526 | 1.83 | 36,632 | 0.98 |
| 本期所得稅負債 | 28,601 | 0.79 | 49,383 | 1.36 | 39,681 | 1.06 |
| 租賃負債－流動 | 7,211 | 0.20 | 13,042 | 0.36 | 13,175 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 963 | 0.03 | 430 | 0.01 | 706 | 0.02 |
| 流動負債合計 | 1,735,394 | 47.95 | 1,497,087 | 41.16 | 1,636,251 | 43.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 107,934 | 2.98 | 117,403 | 3.23 | 114,396 | 3.07 |
| 租賃負債－非流動 | 4,679 | 0.13 | 6,333 | 0.17 | 9,067 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 77,478 | 2.14 | 114,616 | 3.15 | 108,142 | 2.90 |
| 非流動負債合計 | 190,091 | 5.25 | 238,352 | 6.55 | 231,605 | 6.21 |
| 負債總額 | 1,925,485 | 53.21 | 1,735,439 | 47.72 | 1,867,856 | 50.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.07 | 762,300 | 20.96 | 762,300 | 20.43 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.07 | 762,300 | 20.96 | 762,300 | 20.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,832 | 1.68 | 60,736 | 1.67 | 60,736 | 1.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 651,251 | 18.00 | 615,205 | 16.91 | 615,205 | 16.49 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.89 | 68,264 | 1.88 | 68,264 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 194,061 | 5.36 | 436,472 | 12.00 | 390,789 | 10.48 |
| 保留盈餘合計 | 913,576 | 25.25 | 1,119,941 | 30.79 | 1,074,258 | 28.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -43,396 | -1.20 | -41,360 | -1.14 | -34,698 | -0.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,693,312 | 46.79 | 1,901,617 | 52.28 | 1,862,596 | 49.93 |
| 權益總額 | 1,693,312 | 46.79 | 1,901,617 | 52.28 | 1,862,596 | 49.93 |
| 負債及權益總計 | 3,618,797 | 100.00 | 3,637,056 | 100.00 | 3,730,452 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |