TA YIH — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 63,917 | 1.89 | 114,260 | 3.31 | 175,475 | 4.66 |
| 應收票據淨額 | 2,412 | 0.07 | 6,609 | 0.19 | 3,696 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 655,329 | 19.38 | 572,455 | 16.58 | 854,581 | 22.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 202,477 | 5.99 | 207,591 | 6.01 | 244,821 | 6.50 |
| 其他應收款淨額 | 2,782 | 0.08 | 4,193 | 0.12 | 11,189 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,353 | 0.37 | 48,599 | 1.41 | 17,302 | 0.46 |
| 存貨 | 765,343 | 22.63 | 785,969 | 22.77 | 821,560 | 21.83 |
| 預付款項 | 170,400 | 5.04 | 223,668 | 6.48 | 128,914 | 3.42 |
| 其他流動資產 | 37,198 | 1.10 | 40,616 | 1.18 | 22,810 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 1,912,211 | 56.55 | 2,003,960 | 58.05 | 2,280,348 | 60.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 394,796 | 11.68 | 406,241 | 11.77 | 430,291 | 11.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 986,875 | 29.19 | 966,815 | 28.01 | 974,346 | 25.89 |
| 使用權資產 | 25,179 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 28,621 | 0.85 | 35,820 | 1.04 | 45,896 | 1.22 |
| 其他非流動資產 | 33,607 | 0.99 | 39,205 | 1.14 | 33,088 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 1,469,078 | 43.45 | 1,448,081 | 41.95 | 1,483,621 | 39.42 |
| 資產總額 | 3,381,289 | 100.00 | 3,452,041 | 100.00 | 3,763,969 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 69,550 | 2.06 | 0 | 0.00 | 38,360 | 1.02 |
| 合約負債－流動 | 148,432 | 4.39 | 323,019 | 9.36 | 303,514 | 8.06 |
| 應付票據 | 166,270 | 4.92 | 185,813 | 5.38 | 146,590 | 3.89 |
| 應付票據－關係人 | 3,996 | 0.12 | 6,437 | 0.19 | 11,818 | 0.31 |
| 應付帳款 | 471,317 | 13.94 | 484,440 | 14.03 | 627,605 | 16.67 |
| 應付帳款－關係人 | 45,201 | 1.34 | 43,089 | 1.25 | 70,756 | 1.88 |
| 其他應付款 | 139,736 | 4.13 | 223,564 | 6.48 | 153,732 | 4.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 80,194 | 2.37 | 68,737 | 1.99 | 43,298 | 1.15 |
| 本期所得稅負債 | 30,132 | 0.89 | 10,575 | 0.31 | 77,191 | 2.05 |
| 租賃負債－流動 | 12,332 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 341 | 0.01 | 236 | 0.01 | 1,295 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,167,501 | 34.53 | 1,345,910 | 38.99 | 1,474,159 | 39.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 119,842 | 3.54 | 119,909 | 3.47 | 123,701 | 3.29 |
| 租賃負債－非流動 | 12,910 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 110,683 | 3.27 | 137,617 | 3.99 | 128,631 | 3.42 |
| 非流動負債合計 | 243,435 | 7.20 | 257,526 | 7.46 | 252,332 | 6.70 |
| 負債總額 | 1,410,936 | 41.73 | 1,603,436 | 46.45 | 1,726,491 | 45.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 22.54 | 762,300 | 22.08 | 762,300 | 20.25 |
| 股本合計 | 762,300 | 22.54 | 762,300 | 22.08 | 762,300 | 20.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,736 | 1.80 | 60,605 | 1.76 | 60,605 | 1.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 583,285 | 17.25 | 583,285 | 16.90 | 533,348 | 14.17 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.02 | 68,264 | 1.98 | 68,264 | 1.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 517,153 | 15.29 | 403,043 | 11.68 | 629,963 | 16.74 |
| 保留盈餘合計 | 1,168,702 | 34.56 | 1,054,592 | 30.55 | 1,231,575 | 32.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -21,385 | -0.63 | -28,892 | -0.84 | -17,002 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,970,353 | 58.27 | 1,848,605 | 53.55 | 2,037,478 | 54.13 |
| 權益總額 | 1,970,353 | 58.27 | 1,848,605 | 53.55 | 2,037,478 | 54.13 |
| 負債及權益總計 | 3,381,289 | 100.00 | 3,452,041 | 100.00 | 3,763,969 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |